基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,210,963,980.96
份额净值(元) 1.1481
累计净值(元) 0.8017
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 3,197,053,841.46 99.48%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 16,495,786.32 0.51%
4 其他 315730.14 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,577,759,864.37 80.28%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 568,707,369.54 17.71%
3 科学研究和技术服务业 50,586,607.55 1.58%
4 综合 0 0.00%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 3,197,053,841.46 99.57%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688981 中芯国际 6,762,661 305,469,397.37 9.51%
2 688599 天合光能 3,779,244 246,595,671 7.68%
3 688012 中微公司 1,282,349 149,714,245.75 4.66%
4 688111 金山办公 643,241 126,795,665.92 3.95%
5 688005 容百科技 938,476 121,476,333.44 3.78%
6 688116 XD天奈科 648,147 109,847,953.56 3.42%
7 688396 华润微 1,798,287 106,224,813.09 3.31%
8 688008 澜起科技 1,581,988 95,836,833.04 2.98%
9 688180 君实生物 1,208,258 91,030,157.72 2.83%
10 688122 西部超导 972,451 89,659,982.2 2.79%