基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 3,791,391,567.03
份额净值(元) 1.6408
累计净值(元) 1.1458
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 3,777,664,845.61 99.56%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 11,026,185.51 0.29%
4 其他 5545360.84 0.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 2,932,476,617.77 77.35%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 845,129,471.91 22.29%
3 综合 0 0.00%
4 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
5 卫生和社会工作 0 0.00%
6 教育 0 0.00%
7 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
8 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
9 科学研究和技术服务业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 34,721.1 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 11,014.44 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 3,777,664,845.61 99.64%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 688981 中芯国际 5,645,856 349,026,817.92 9.21%
2 688111 金山办公 874,752 345,352,089.6 9.11%
3 688036 传音控股 1,165,037 244,075,251.5 6.44%
4 688012 中微公司 1,296,737 215,154,603.04 5.67%
5 688169 石头科技 128,692 162,280,612 4.28%
6 688005 容百科技 1,302,469 157,859,242.8 4.16%
7 688008 澜起科技 2,197,198 137,061,211.24 3.62%
8 688185 康希诺 166,352 129,383,595.04 3.41%
9 688396 华润微 1,286,578 117,104,329.56 3.09%
10 688099 晶晨股份 1,001,287 112,344,401.4 2.96%