基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金                
基金代码588090基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-09-28客户适合类型C4、C5
成立规模5,498,735,457.00

投资净值(元) 2,831,794,592.9
份额净值(元) 0.9744
累计净值(元) 0.6804
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,820,032,436.47 99.50%
债券 0 0.00%
银行存款 13,590,349.23 0.48%
其他 621154.65 0.02%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 2,297,001,949.27 81.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 480,646,691.76 16.97%
科学研究和技术服务业 42,383,795.44 1.50%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
合计 2,820,032,436.47 99.59%