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基金名称华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码561550基金类别指数型
基金经理田汉卿、柳军
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2021-12-02
客户适合类型C3、C4、C5
成立规模1,394,989,551.00

投资净值(元) 781,095,398.76
份额净值(元) 0.8481
累计净值(元) 0.8481
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 775,058,213.52 98.94%
债券 1,357,565.55 0.17%
银行存款 6,757,490.43 0.86%
其他 172593.02 0.03%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 471,053,795.94 60.30%
金融业 60,051,031 7.69%
采矿业 51,450,167.91 6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 48,576,264.93 6.22%
交通运输、仓储和邮政业 39,210,611.96 5.02%
批发和零售业 31,383,816.9 4.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,632,526 3.03%
建筑业 14,128,353.35 1.81%
文化、体育和娱乐业 10,106,219 1.29%
卫生和社会工作 9,256,772.5 1.18%
合计 775,058,213.52 99.23%