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基金名称华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码561550基金类别指数型
基金经理田汉卿、柳军
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2021-12-02
客户适合类型C3、C4、C5
成立规模1,394,989,551.00

投资净值(元) 1,015,682,293.2
份额净值(元) 0.9524
累计净值(元) 0.9524
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,005,001,853.62 98.74%
债券 0 0.00%
银行存款 11,941,980.97 1.17%
其他 871545.86 0.09%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 641,172,218.59 63.13%
金融业 78,343,446.48 7.71%
采矿业 54,918,567.38 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 54,165,450.72 5.34%
交通运输、仓储和邮政业 40,088,632.42 3.95%
批发和零售业 38,002,693.8 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,821,334 2.15%
建筑业 19,510,491.15 1.92%
房地产业 17,009,502 1.67%
文化、体育和娱乐业 11,985,008 1.18%
合计 1,005,001,853.62 98.95%