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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 561510 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 谭弘翔 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 成立日期 | 2022-07-26
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
111,546,045.96 |
| 份额净值（元） |
1.2366 |
| 累计净值（元） |
1.2366 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
128,832,251.17 |
| 份额净值（元） |
1.0992 |
| 累计净值（元） |
1.0992 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
201,557,185.39 |
| 份额净值（元） |
0.9454 |
| 累计净值（元） |
0.9454 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
108,790,738.27 |
96.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,165,206.32 |
2.81% |
| 其他 |
562704.83 |
0.50% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
124,026,643.44 |
95.76% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,062,689.74 |
3.91% |
| 其他 |
424705.31 |
0.33% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
193,443,569.09 |
95.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,873,757.83 |
4.38% |
| 其他 |
352802.66 |
0.17% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
106,709,035.32 |
95.67% |
| 批发和零售业 |
1,925,438.24 |
1.73% |
| 采矿业 |
61,286.4 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,674.85 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,530.21 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
10,013.33 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,118.86 |
0.01% |
| 建筑业 |
12,021.46 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,619.6 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
108,790,738.27 |
97.53% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
122,316,711.71 |
94.95% |
| 批发和零售业 |
1,654,378.86 |
1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,770.63 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
9,069.4 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
17,108.34 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,604.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
124,026,643.44 |
96.27% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
191,043,396.38 |
94.78% |
| 批发和零售业 |
2,356,141.08 |
1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38,564.63 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
193,443,569.09 |
95.97% |