基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 125,780,569.94
份额净值(元) 0.8110
累计净值(元) 0.8110
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 121,924,013.06 96.70%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,061,423.61 3.22%
4 其他 98193.44 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 96,682,841.96 76.86%
2 金融业 15,744,055 12.52%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 4,519,577.27 3.60%
4 科学研究和技术服务业 2,936,941.48 2.33%
5 批发和零售业 2,032,200 1.62%
6 综合 0 0.00%
7 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
8 卫生和社会工作 4,386.74 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 4,010.61 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 121,924,013.06 96.93%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300059 东方财富 523,460 13,295,884 10.57%
2 002415 海康威视 243,258 8,805,939.6 7.00%
3 600276 恒瑞医药 223,100 8,274,779 6.58%
4 600438 通威股份 133,600 7,997,296 6.36%
5 600309 万华化学 81,053 7,861,330.47 6.25%
6 300760 迈瑞医疗 25,000 7,830,000 6.23%
7 600585 海螺水泥 118,900 4,194,792 3.34%
8 000661 长春高新 16,600 3,874,772 3.08%
9 600660 福耀玻璃 82,300 3,440,963 2.74%
10 600570 恒生电子 60,247 2,623,154.38 2.09%