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基金名称华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基        
基金代码561500基金类别指数型
基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2021-06-17
客户适合类型C3、C4、C5
成立规模293,100,250.00

投资净值(元) 98,038,926.08
份额净值(元) 0.6998
累计净值(元) 0.6998
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 94,377,511.9 95.98%
债券 61,802.03 0.06%
银行存款 3,842,796.8 3.91%
其他 50600.25 0.05%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 75,922,243.68 77.44%
金融业 10,313,217.2 10.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,278,664.46 4.37%
科学研究和技术服务业 2,215,643.6 2.26%
批发和零售业 1,644,920 1.68%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 2,822.96 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 94,377,511.9 96.27%