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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 561500 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 谭弘翔 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2021-06-17
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 293,100,250.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
96,591,493.79 |
| 份额净值（元） |
0.7285 |
| 累计净值（元） |
0.7285 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
98,038,926.08 |
| 份额净值（元） |
0.6998 |
| 累计净值（元） |
0.6998 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
125,780,569.94 |
| 份额净值（元） |
0.8110 |
| 累计净值（元） |
0.8110 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
115,123,231.22 |
| 份额净值（元） |
0.7351 |
| 累计净值（元） |
0.7351 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
182,168,562.56 |
| 份额净值（元） |
0.8969 |
| 累计净值（元） |
0.8969 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
209,032,525 |
| 份额净值（元） |
0.8688 |
| 累计净值（元） |
0.8688 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
293,100,250 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2021-06-17 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
93,158,587.95 |
96.18% |
| 债券 |
69,249.14 |
0.07% |
| 银行存款 |
3,624,604.03 |
3.74% |
| 其他 |
4816.44 |
0.01% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
94,377,511.9 |
95.98% |
| 债券 |
61,802.03 |
0.06% |
| 银行存款 |
3,842,796.8 |
3.91% |
| 其他 |
50600.25 |
0.05% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
121,924,013.06 |
96.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,061,423.61 |
3.22% |
| 其他 |
98196.27 |
0.08% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
111,453,023.18 |
96.58% |
| 债券 |
51,907.96 |
0.04% |
| 银行存款 |
3,754,667.48 |
3.25% |
| 其他 |
134499.75 |
0.13% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
178,785,449.77 |
97.88% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,482,586.67 |
1.91% |
| 其他 |
392045.75 |
0.21% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
204,256,930.41 |
97.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,237,016.45 |
2.50% |
| 其他 |
302428.64 |
0.14% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
73,137,414.68 |
75.72% |
| 金融业 |
10,789,927 |
11.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,171,823.79 |
5.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,231,328.52 |
2.31% |
| 批发和零售业 |
1,825,200 |
1.89% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,893.96 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
93,158,587.95 |
96.45% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
75,922,243.68 |
77.44% |
| 金融业 |
10,313,217.2 |
10.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,278,664.46 |
4.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,215,643.6 |
2.26% |
| 批发和零售业 |
1,644,920 |
1.68% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,822.96 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
94,377,511.9 |
96.27% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
96,682,841.96 |
76.86% |
| 金融业 |
15,744,055 |
12.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,519,577.27 |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,936,941.48 |
2.33% |
| 批发和零售业 |
2,032,200 |
1.62% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
4,386.74 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
121,924,013.06 |
96.93% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
94,612,449.41 |
82.18% |
| 采矿业 |
7,624,961.04 |
6.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,289,503.27 |
3.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
2,340,781.95 |
2.03% |
| 批发和零售业 |
1,294,054.42 |
1.13% |
| 金融业 |
843,040 |
0.73% |
| 教育 |
433,092 |
0.38% |
| 建筑业 |
7,110.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
111,453,023.18 |
96.81% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
153,980,123 |
84.53% |
| 采矿业 |
8,765,079.2 |
4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,511,221.06 |
4.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,880,746.81 |
2.13% |
| 批发和零售业 |
2,050,258.07 |
1.12% |
| 金融业 |
1,720,502 |
0.94% |
| 教育 |
801,720 |
0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.01% |
| 合计 |
178,785,449.77 |
98.14% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
177,513,803.3 |
84.92% |
| 采矿业 |
10,290,411.04 |
4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7,598,635.2 |
3.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,071,361.2 |
1.95% |
| 批发和零售业 |
1,817,236.58 |
0.86% |
| 金融业 |
1,630,504 |
0.78% |
| 教育 |
1,322,480 |
0.63% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
204,256,930.41 |
97.71% |