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基金名称华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金
基金代码517880基金类别指数型
基金经理谭弘翔
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人民生银行
成立日期2021-11-17
客户适合类型C3、C4、C5
成立规模289,336,706.00

投资净值(元) 51,957,510.83
份额净值(元) 0.9062
累计净值(元) 0.9062
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 47,601,938.88 91.32%
债券 0 0.00%
银行存款 4,249,731.86 8.15%
其他 275907.60 0.53%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 28,399,069.63 54.65%
租赁和商务服务业 2,276,191.96 4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,476,191 2.84%
批发和零售业 207,760 0.40%
教育 36,088 0.07%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
合计 32,395,300.59 62.35%