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基金名称华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金
基金代码517880基金类别指数型
基金经理谭弘翔
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人民生银行
成立日期2021-11-17
客户适合类型C4、C5
成立规模289,336,706.00

投资净值(元) 46,908,740.97
份额净值(元) 0.7648
累计净值(元) 0.7648
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 43,496,856.95 92.33%
债券 18,500.65 0.04%
银行存款 3,531,368.86 7.50%
其他 63112.21 0.13%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 26,922,701.58 57.40%
租赁和商务服务业 2,234,674 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,271,115 2.71%
批发和零售业 130,770 0.28%
教育 31,707 0.07%
文化、体育和娱乐业 26,192.07 0.06%
金融业 13,649.31 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,754.37 0.02%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 30,641,563.33 65.32%