基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 351,801,859.89
份额净值(元) 0.6753
累计净值(元) 0.6753
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 338,654,462.66 95.91%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 13,739,917.31 3.89%
4 其他 705064.39 0.20%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 164,075,756.07 46.64%
2 科学研究和技术服务业 57,928,418.41 16.46%
3 批发和零售业 11,819,802.72 3.36%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 204,641.74 0.06%
5 水利、环境和公共设施管理业 134,308.94 0.04%
6 卫生和社会工作 107,915.47 0.03%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 9,979.89 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 234,280,823.24 66.59%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 02269 药明生物 555,000 34,078,466.31 9.69%
2 603259 药明康德 307,120 31,937,408.8 9.08%
3 600276 XD恒瑞医 835,717 30,996,743.53 8.81%
4 300122 智飞生物 158,872 17,636,380.72 5.01%
5 06160 百济神州 206,900 17,428,472.88 4.95%
6 300142 沃森生物 314,700 15,228,333 4.33%
7 000661 长春高新 63,879 14,910,636.18 4.24%
8 01093 石药集团 1,889,663 12,588,802.82 3.58%
9 300347 泰格医药 104,100 11,914,245 3.39%
10 600196 复星医药 239,447 10,557,218.23 3.00%