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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
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投资净值(元) |
351,801,859.89 |
份额净值(元) |
0.6753 |
累计净值(元) |
0.6753 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
351,735,668.62 |
份额净值(元) |
0.6830 |
累计净值(元) |
0.6830 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
415,043,006.48 |
份额净值(元) |
0.7936 |
累计净值(元) |
0.7936 |
截止时间 |
2021-12-31 |
投资净值(元) |
437,363,206.72 |
份额净值(元) |
0.9093 |
累计净值(元) |
0.9093 |
截止时间 |
2021-09-30 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
338,654,462.66 |
95.91% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
13,739,917.31 |
3.89% |
4 |
其他 |
705064.39 |
0.20% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
334,457,247.64 |
93.70% |
2 |
债券 |
385,323.65 |
0.11% |
3 |
银行存款 |
18,023,732.58 |
5.05% |
4 |
其他 |
4077507.42 |
1.14% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
400,035,554.04 |
96.22% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
15,621,057.19 |
3.76% |
4 |
其他 |
112715.03 |
0.02% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
421,462,875.09 |
96.02% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
17,152,204.91 |
3.91% |
4 |
其他 |
312150.76 |
0.07% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
164,075,756.07 |
46.64% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
57,928,418.41 |
16.46% |
3 |
批发和零售业 |
11,819,802.72 |
3.36% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
204,641.74 |
0.06% |
5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
134,308.94 |
0.04% |
6 |
卫生和社会工作 |
107,915.47 |
0.03% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
9,979.89 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
234,280,823.24 |
66.59% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
169,065,410.28 |
48.07% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
56,523,804.47 |
16.07% |
3 |
批发和零售业 |
11,348,397.54 |
3.22% |
4 |
租赁和商务服务业 |
99,733.92 |
0.03% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,893.06 |
0.01% |
6 |
综合 |
0 |
0.00% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
10,905.3 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
7,110.12 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
237,087,254.69 |
67.40% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
199,606,910.06 |
48.10% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
63,281,902.47 |
15.25% |
3 |
批发和零售业 |
11,776,475.97 |
2.84% |
4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
164,948.05 |
0.04% |
5 |
金融业 |
69,749.68 |
0.02% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
274,975,785.86 |
66.25% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
186,494,784.06 |
42.64% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
81,461,034.2 |
18.62% |
3 |
批发和零售业 |
8,458,100.5 |
1.93% |
4 |
综合 |
2,141,967 |
0.49% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
9,153.97 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
278,568,384.85 |
63.69% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
02269 |
药明生物 |
555,000 |
34,078,466.31 |
9.69% |
2 |
603259 |
药明康德 |
307,120 |
31,937,408.8 |
9.08% |
3 |
600276 |
XD恒瑞医 |
835,717 |
30,996,743.53 |
8.81% |
4 |
300122 |
智飞生物 |
158,872 |
17,636,380.72 |
5.01% |
5 |
06160 |
百济神州 |
206,900 |
17,428,472.88 |
4.95% |
6 |
300142 |
沃森生物 |
314,700 |
15,228,333 |
4.33% |
7 |
000661 |
长春高新 |
63,879 |
14,910,636.18 |
4.24% |
8 |
01093 |
石药集团 |
1,889,663 |
12,588,802.82 |
3.58% |
9 |
300347 |
泰格医药 |
104,100 |
11,914,245 |
3.39% |
10 |
600196 |
复星医药 |
239,447 |
10,557,218.23 |
3.00% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
603259 |
药明康德 |
300,320 |
33,749,961.6 |
9.60% |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
803,917 |
29,600,223.94 |
8.42% |
3 |
02269 |
药明生物 |
522,500 |
27,565,114.76 |
7.84% |
4 |
300122 |
智飞生物 |
157,172 |
21,689,736 |
6.17% |
5 |
300142 |
沃森生物 |
309,500 |
16,982,265 |
4.83% |
6 |
06160 |
百济神州 |
170,100 |
16,719,879.48 |
4.75% |
7 |
01093 |
石药集团 |
1,920,449 |
14,095,405.26 |
4.01% |
8 |
600196 |
复星医药 |
235,647 |
12,567,054.51 |
3.57% |
9 |
300347 |
泰格医药 |
103,900 |
11,179,640 |
3.18% |
10 |
000661 |
长春高新 |
61,979 |
10,403,175.15 |
2.96% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
828,517 |
42,014,097.07 |
10.12% |
2 |
02269 |
药明生物 |
532,500 |
40,293,678.6 |
9.71% |
3 |
603259 |
药明康德 |
308,720 |
36,608,017.6 |
8.82% |
4 |
06160 |
百济神州 |
172,900 |
22,759,449.44 |
5.48% |
5 |
300122 |
智飞生物 |
159,572 |
19,882,671.2 |
4.79% |
6 |
300142 |
沃森生物 |
314,300 |
17,663,660 |
4.26% |
7 |
000661 |
长春高新 |
63,179 |
17,146,780.6 |
4.13% |
8 |
01093 |
石药集团 |
1,952,449 |
13,520,849.9 |
3.26% |
9 |
300347 |
泰格医药 |
105,500 |
13,482,900 |
3.25% |
10 |
600196 |
复星医药 |
242,647 |
11,875,144.18 |
2.86% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
02269 |
药明生物 |
482,500 |
50,846,858.43 |
11.63% |
2 |
603259 |
药明康德 |
329,040 |
50,277,312 |
11.50% |
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
692,297 |
34,774,078.31 |
7.95% |
4 |
06160 |
百济神州 |
158,100 |
29,107,199.71 |
6.66% |
5 |
300122 |
智飞生物 |
141,572 |
22,508,532.28 |
5.15% |
6 |
300142 |
沃森生物 |
279,900 |
17,684,082 |
4.04% |
7 |
300347 |
泰格医药 |
95,300 |
16,582,200 |
3.79% |
8 |
01093 |
石药集团 |
1,848,000 |
14,378,882.18 |
3.29% |
9 |
000661 |
长春高新 |
49,179 |
13,507,504.14 |
3.09% |
10 |
01177 |
中国生物制药 |
2,369,000 |
12,748,933.64 |
2.91% |