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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 517120 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 上海浦发银行 |
| 成立日期 | 2021-07-08
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 544,966,352.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
296,417,875.89 |
| 份额净值（元） |
0.5400 |
| 累计净值（元） |
0.5400 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
351,801,859.89 |
| 份额净值（元） |
0.6753 |
| 累计净值（元） |
0.6753 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
351,735,668.62 |
| 份额净值（元） |
0.6830 |
| 累计净值（元） |
0.6830 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
415,043,006.48 |
| 份额净值（元） |
0.7936 |
| 累计净值（元） |
0.7936 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
437,363,206.72 |
| 份额净值（元） |
0.9093 |
| 累计净值（元） |
0.9093 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
280,040,703.96 |
93.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,699,017.26 |
5.94% |
| 其他 |
257673.89 |
0.09% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
338,654,462.66 |
95.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,739,917.31 |
3.89% |
| 其他 |
705065.42 |
0.20% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
334,457,247.64 |
93.70% |
| 债券 |
385,323.65 |
0.11% |
| 银行存款 |
18,023,732.58 |
5.05% |
| 其他 |
4077507.21 |
1.14% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
400,035,554.04 |
96.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,621,057.19 |
3.76% |
| 其他 |
112712.80 |
0.02% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
421,462,875.09 |
96.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,152,204.91 |
3.91% |
| 其他 |
312154.76 |
0.07% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
140,255,603.6 |
47.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
42,429,880.43 |
14.32% |
| 批发和零售业 |
11,190,655.84 |
3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
148,501.51 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
15,684.48 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26,246.88 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
194,072,039.74 |
65.48% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
164,075,756.07 |
46.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
57,928,418.41 |
16.46% |
| 批发和零售业 |
11,819,802.72 |
3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
204,641.74 |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
134,308.94 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
107,915.47 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
234,280,823.24 |
66.59% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
169,065,410.28 |
48.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
56,523,804.47 |
16.07% |
| 批发和零售业 |
11,348,397.54 |
3.22% |
| 租赁和商务服务业 |
99,733.92 |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,893.06 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
10,905.3 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
237,087,254.69 |
67.40% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
199,606,910.06 |
48.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
63,281,902.47 |
15.25% |
| 批发和零售业 |
11,776,475.97 |
2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
164,948.05 |
0.04% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
274,975,785.86 |
66.25% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
186,494,784.06 |
42.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
81,461,034.2 |
18.62% |
| 批发和零售业 |
8,458,100.5 |
1.93% |
| 综合 |
2,141,967 |
0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9,153.97 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
278,568,384.85 |
63.69% |