基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 963,487,607.98
份额净值(元) 0.9215
累计净值(元) 0.9215
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 936,414,869.37 96.65%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 31,178,534.4 3.22%
4 其他 1233448.52 0.13%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 信息传输、软件和信息技术服务业 334,555,158.12 34.72%
2 金融业 81,788,435.3 8.49%
3 制造业 30,691,191.56 3.19%
4 文化、体育和娱乐业 20,665,201.2 2.14%
5 批发和零售业 11,742,134.17 1.22%
6 租赁和商务服务业 8,128,640 0.84%
7 综合 0 0.00%
8 卫生和社会工作 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 水利、环境和公共设施管理业 21,980.6 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 25,371.37 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 487,631,132.71 50.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 03690 美团-W 387,100 103,200,253.03 10.71%
2 01810 小米集团-W 4,094,200 91,980,952.27 9.55%
3 00700 腾讯控股 188,900 91,793,068.61 9.53%
4 300059 东方财富 2,181,980 71,547,124.2 7.43%
5 002230 科大讯飞 469,650 31,738,947 3.29%
6 688111 金山办公 76,300 30,123,240 3.13%
7 600570 恒生电子 313,960 29,276,770 3.04%
8 002410 广联达 396,335 27,030,047 2.81%
9 00268 金蝶国际 1,185,014 25,981,796.93 2.70%
10 600588 用友网络 693,527 23,066,708.02 2.39%