基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 625,043,898.54
份额净值(元) 0.6228
累计净值(元) 0.6228
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 607,329,472.94 97.04%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 18,041,907.57 2.88%
4 其他 499752.50 0.08%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 信息传输、软件和信息技术服务业 212,370,401.96 33.98%
2 金融业 59,541,695.4 9.53%
3 制造业 22,340,947.55 3.57%
4 文化、体育和娱乐业 9,018,609.12 1.44%
5 租赁和商务服务业 3,812,943.36 0.61%
6 水利、环境和公共设施管理业 242,583.02 0.04%
7 卫生和社会工作 177,383.99 0.03%
8 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 307,550,726.91 49.20%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 03690 美团-W 354,941 58,947,855.19 9.43%
2 00700 腾讯控股 190,845 57,841,175.88 9.25%
3 300059 东方财富 2,049,276 52,051,610.4 8.33%
4 01810 小米集团-W 3,395,300 39,605,466.92 6.34%
5 01024 快手-W 485,700 36,302,969.43 5.81%
6 06618 京东健康 472,800 24,886,747.36 3.98%
7 002230 科大讯飞 489,350 20,171,007 3.23%
8 002410 广联达 345,435 18,805,481.4 3.01%
9 600570 恒生电子 405,846 17,670,534.84 2.83%
10 00268 金蝶国际 1,031,014 16,223,516.67 2.60%