基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 161,256,301.41
份额净值(元) 0.8296
累计净值(元) 0.8296
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 156,995,740.48 97.10%
2 债券 107,000.7 0.07%
3 银行存款 4,424,503.44 2.74%
4 其他 155454.00 0.09%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 113,543,122.79 70.41%
2 卫生和社会工作 37,148,050.42 23.04%
3 科学研究和技术服务业 5,500,298.57 3.41%
4 批发和零售业 641,235 0.40%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 95,108.46 0.06%
6 水利、环境和公共设施管理业 63,634.82 0.04%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 4,290.42 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 156,995,740.48 97.36%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300015 爱尔眼科 407,500 18,243,775 11.31%
2 300760 迈瑞医疗 48,000 15,033,600 9.32%
3 300896 爱美客 16,200 9,720,162 6.03%
4 600763 通策医疗 42,100 7,343,924 4.55%
5 300595 欧普康视 95,680 5,471,939.2 3.39%
6 603392 万泰生物 33,060 5,134,218 3.18%
7 300529 健帆生物 90,441 4,602,542.49 2.85%
8 300003 乐普医疗 236,500 4,391,805 2.72%
9 603882 金域医学 52,300 4,317,365 2.68%
10 002432 九安医疗 65,400 3,927,924 2.44%