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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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投资净值(元) |
161,256,301.41 |
份额净值(元) |
0.8296 |
累计净值(元) |
0.8296 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
160,083,308.53 |
份额净值(元) |
0.7918 |
累计净值(元) |
0.7918 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
182,341,128.34 |
份额净值(元) |
0.9573 |
累计净值(元) |
0.9573 |
截止时间 |
2021-12-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
156,995,740.48 |
97.10% |
2 |
债券 |
107,000.7 |
0.07% |
3 |
银行存款 |
4,424,503.44 |
2.74% |
4 |
其他 |
155454.00 |
0.09% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
155,652,096.73 |
96.72% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
4,945,551.83 |
3.07% |
4 |
其他 |
325331.58 |
0.21% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
178,730,660.72 |
96.28% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
5,614,889.99 |
3.02% |
4 |
其他 |
1290667.83 |
0.70% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
113,543,122.79 |
70.41% |
2 |
卫生和社会工作 |
37,148,050.42 |
23.04% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
5,500,298.57 |
3.41% |
4 |
批发和零售业 |
641,235 |
0.40% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
95,108.46 |
0.06% |
6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
63,634.82 |
0.04% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
租赁和商务服务业 |
4,290.42 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
156,995,740.48 |
97.36% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
116,057,396.3 |
72.50% |
2 |
卫生和社会工作 |
32,034,267.24 |
20.01% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
6,404,780.86 |
4.01% |
4 |
批发和零售业 |
1,090,960.43 |
0.68% |
5 |
租赁和商务服务业 |
42,728.88 |
0.03% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,852.9 |
0.01% |
7 |
综合 |
0 |
0.00% |
8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
建筑业 |
7,110.12 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
155,652,096.73 |
97.24% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
127,104,316.5 |
69.70% |
2 |
卫生和社会工作 |
44,027,485 |
24.15% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
6,451,532.43 |
3.54% |
4 |
批发和零售业 |
1,021,263.81 |
0.56% |
5 |
金融业 |
69,749.68 |
0.04% |
6 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.02% |
7 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.01% |
8 |
综合 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
5,539.87 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,127.77 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
合计 |
178,730,660.72 |
98.02% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300015 |
爱尔眼科 |
407,500 |
18,243,775 |
11.31% |
2 |
300760 |
迈瑞医疗 |
48,000 |
15,033,600 |
9.32% |
3 |
300896 |
爱美客 |
16,200 |
9,720,162 |
6.03% |
4 |
600763 |
通策医疗 |
42,100 |
7,343,924 |
4.55% |
5 |
300595 |
欧普康视 |
95,680 |
5,471,939.2 |
3.39% |
6 |
603392 |
万泰生物 |
33,060 |
5,134,218 |
3.18% |
7 |
300529 |
健帆生物 |
90,441 |
4,602,542.49 |
2.85% |
8 |
300003 |
乐普医疗 |
236,500 |
4,391,805 |
2.72% |
9 |
603882 |
金域医学 |
52,300 |
4,317,365 |
2.68% |
10 |
002432 |
九安医疗 |
65,400 |
3,927,924 |
2.44% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
53,800 |
16,530,050 |
10.33% |
2 |
300015 |
爱尔眼科 |
439,100 |
13,853,605 |
8.65% |
3 |
300896 |
爱美客 |
16,700 |
7,932,500 |
4.96% |
4 |
603392 |
万泰生物 |
25,000 |
6,950,000 |
4.34% |
5 |
600763 |
通策医疗 |
45,100 |
6,452,908 |
4.03% |
6 |
300003 |
乐普医疗 |
258,200 |
5,207,894 |
3.25% |
7 |
300529 |
健帆生物 |
96,041 |
4,359,300.99 |
2.72% |
8 |
603882 |
金域医学 |
57,100 |
4,193,995 |
2.62% |
9 |
688298 |
东方生物 |
13,752 |
3,927,296.16 |
2.45% |
10 |
300595 |
欧普康视 |
104,480 |
3,816,654.4 |
2.38% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
48,700 |
18,544,960 |
10.17% |
2 |
300015 |
爱尔眼科 |
409,200 |
17,300,976 |
9.49% |
3 |
600763 |
通策医疗 |
43,000 |
8,557,000 |
4.69% |
4 |
300896 |
爱美客 |
15,800 |
8,470,538 |
4.65% |
5 |
603882 |
金域医学 |
53,500 |
5,958,295 |
3.27% |
6 |
300595 |
欧普康视 |
97,580 |
5,598,164.6 |
3.07% |
7 |
300003 |
乐普医疗 |
238,700 |
5,401,781 |
2.96% |
8 |
603392 |
万泰生物 |
23,100 |
5,116,650 |
2.81% |
9 |
300529 |
健帆生物 |
90,641 |
4,831,165.3 |
2.65% |
10 |
002223 |
鱼跃医疗 |
115,011 |
4,347,415.8 |
2.38% |