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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
1,780,617,307.16 |
| 份额净值（元） |
0.9508 |
| 累计净值（元） |
0.9508 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,762,140,074.99 |
98.69% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
19,988,074.13 |
1.12% |
| 4 |
其他 |
3337579.72 |
0.19% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,685,163,040.6 |
94.64% |
| 2 |
采矿业 |
76,794,528.26 |
4.31% |
| 3 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
21,980.6 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
34,721.1 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,300.21 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
67,112.46 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,762,140,074.99 |
98.96% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
10,313,284 |
213,484,978.8 |
11.99% |
| 2 |
600392 |
盛和资源 |
5,817,135 |
100,985,463.6 |
5.67% |
| 3 |
601600 |
中国铝业 |
17,179,500 |
91,051,350 |
5.11% |
| 4 |
002202 |
金风科技 |
7,380,702 |
89,749,336.32 |
5.04% |
| 5 |
002600 |
领益智造 |
9,739,177 |
89,503,036.63 |
5.03% |
| 6 |
600549 |
厦门钨业 |
4,153,261 |
86,512,426.63 |
4.86% |
| 7 |
600010 |
包钢股份 |
54,920,560 |
85,126,868 |
4.78% |
| 8 |
002056 |
横店东磁 |
5,953,396 |
77,394,148 |
4.35% |
| 9 |
600580 |
卧龙电驱 |
5,675,080 |
75,478,564 |
4.24% |
| 10 |
002240 |
盛新锂能 |
2,568,897 |
73,342,009.35 |
4.12% |