基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 1,111,462,655.77
份额净值(元) 1.3006
累计净值(元) 1.3006
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,099,125,361.2 98.45%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 14,879,059.6 1.33%
4 其他 2448880.48 0.22%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,055,709,192.5 94.98%
2 采矿业 38,197,867.1 3.44%
3 建筑业 4,269,813 0.38%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 417,388.52 0.04%
5 卫生和社会工作 209,620.69 0.02%
6 水利、环境和公共设施管理业 255,357.1 0.02%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.00%
12 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 批发和零售业 0 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 1,099,125,361.2 98.89%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600111 北方稀土 3,936,651 138,412,649.16 12.45%
2 600392 盛和资源 2,969,190 67,103,694 6.04%
3 002240 盛新锂能 961,603 58,042,357.08 5.22%
4 002202 金风科技 3,910,502 57,875,429.6 5.21%
5 600010 包钢股份 23,463,360 55,138,896 4.96%
6 600549 厦门钨业 2,353,666 50,886,258.92 4.58%
7 601600 中国铝业 9,965,201 47,334,704.75 4.26%
8 002056 横店东磁 1,723,596 45,882,125.52 4.13%
9 002600 领益智造 7,828,677 39,299,958.54 3.54%
10 000831 五矿稀土 1,250,948 39,092,125 3.52%