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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
1,111,462,655.77 |
| 份额净值（元） |
1.3006 |
| 累计净值（元） |
1.3006 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,105,582,179.45 |
| 份额净值（元） |
1.1486 |
| 累计净值（元） |
1.1486 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,254,276,379.46 |
| 份额净值（元） |
1.4285 |
| 累计净值（元） |
1.4285 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,194,504,405.83 |
| 份额净值（元） |
1.3126 |
| 累计净值（元） |
1.3126 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,780,617,307.16 |
| 份额净值（元） |
0.9508 |
| 累计净值（元） |
0.9508 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,099,125,361.2 |
98.45% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
14,879,059.6 |
1.33% |
| 4 |
其他 |
2448880.48 |
0.22% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,091,214,022.35 |
98.46% |
| 2 |
债券 |
735,401.01 |
0.07% |
| 3 |
银行存款 |
14,558,992.12 |
1.31% |
| 4 |
其他 |
1750842.89 |
0.16% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,238,366,378.75 |
98.36% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
17,270,694.32 |
1.37% |
| 4 |
其他 |
3380921.75 |
0.27% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,175,452,451.15 |
96.30% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
24,523,728.94 |
2.01% |
| 4 |
其他 |
20580195.47 |
1.69% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,762,140,074.99 |
98.69% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
19,988,074.13 |
1.12% |
| 4 |
其他 |
3337579.72 |
0.19% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,055,709,192.5 |
94.98% |
| 2 |
采矿业 |
38,197,867.1 |
3.44% |
| 3 |
建筑业 |
4,269,813 |
0.38% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
417,388.52 |
0.04% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.02% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
255,357.1 |
0.02% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
19,959.78 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,099,125,361.2 |
98.89% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,049,647,772.48 |
94.94% |
| 2 |
采矿业 |
36,316,952.56 |
3.28% |
| 3 |
建筑业 |
4,895,582.12 |
0.44% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
68,476.56 |
0.01% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
127,421.98 |
0.01% |
| 6 |
批发和零售业 |
123,202.59 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
18,861.96 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,091,214,022.35 |
98.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,190,977,684.51 |
94.95% |
| 2 |
采矿业 |
41,400,238.94 |
3.30% |
| 3 |
建筑业 |
5,241,303.99 |
0.42% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
314,252.57 |
0.03% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
126,852.14 |
0.01% |
| 6 |
金融业 |
69,749.68 |
0.01% |
| 7 |
批发和零售业 |
172,017.28 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,238,366,378.75 |
98.73% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,125,295,232.54 |
94.20% |
| 2 |
采矿业 |
50,004,901.6 |
4.19% |
| 3 |
批发和零售业 |
69,946.39 |
0.01% |
| 4 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
16,492.08 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,864.45 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
20,183.39 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,175,452,451.15 |
98.40% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,685,163,040.6 |
94.64% |
| 2 |
采矿业 |
76,794,528.26 |
4.31% |
| 3 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 6 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 7 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
21,980.6 |
0.00% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
金融业 |
34,721.1 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,300.21 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
67,112.46 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,762,140,074.99 |
98.96% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
3,936,651 |
138,412,649.16 |
12.45% |
| 2 |
600392 |
盛和资源 |
2,969,190 |
67,103,694 |
6.04% |
| 3 |
002240 |
盛新锂能 |
961,603 |
58,042,357.08 |
5.22% |
| 4 |
002202 |
金风科技 |
3,910,502 |
57,875,429.6 |
5.21% |
| 5 |
600010 |
包钢股份 |
23,463,360 |
55,138,896 |
4.96% |
| 6 |
600549 |
厦门钨业 |
2,353,666 |
50,886,258.92 |
4.58% |
| 7 |
601600 |
中国铝业 |
9,965,201 |
47,334,704.75 |
4.26% |
| 8 |
002056 |
横店东磁 |
1,723,596 |
45,882,125.52 |
4.13% |
| 9 |
002600 |
领益智造 |
7,828,677 |
39,299,958.54 |
3.54% |
| 10 |
000831 |
五矿稀土 |
1,250,948 |
39,092,125 |
3.52% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
4,212,034 |
163,132,076.82 |
14.76% |
| 2 |
601600 |
中国铝业 |
12,131,000 |
70,602,420 |
6.39% |
| 3 |
002240 |
盛新锂能 |
1,237,203 |
62,887,028.49 |
5.69% |
| 4 |
600392 |
盛和资源 |
3,467,190 |
58,838,214.3 |
5.32% |
| 5 |
600010 |
包钢股份 |
25,359,160 |
56,550,926.8 |
5.12% |
| 6 |
002202 |
金风科技 |
4,158,302 |
54,598,505.26 |
4.94% |
| 7 |
600549 |
厦门钨业 |
2,636,731 |
48,805,890.81 |
4.41% |
| 8 |
002600 |
领益智造 |
8,721,377 |
44,304,595.16 |
4.01% |
| 9 |
000831 |
五矿稀土 |
1,488,448 |
43,358,490.24 |
3.92% |
| 10 |
600580 |
卧龙电驱 |
2,872,880 |
37,692,185.6 |
3.41% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
3,832,734 |
175,539,217.2 |
14.00% |
| 2 |
601600 |
中国铝业 |
11,049,400 |
67,290,846 |
5.36% |
| 3 |
002240 |
盛新锂能 |
1,123,703 |
65,118,588.85 |
5.19% |
| 4 |
600010 |
包钢股份 |
23,094,260 |
64,432,985.4 |
5.14% |
| 5 |
600392 |
盛和资源 |
3,166,865 |
62,133,891.3 |
4.95% |
| 6 |
002202 |
金风科技 |
3,755,402 |
61,851,470.94 |
4.93% |
| 7 |
002600 |
领益智造 |
7,774,277 |
57,218,678.72 |
4.56% |
| 8 |
600549 |
厦门钨业 |
2,396,331 |
54,228,970.53 |
4.32% |
| 9 |
000831 |
五矿稀土 |
1,352,448 |
52,772,520.96 |
4.21% |
| 10 |
600580 |
卧龙电驱 |
2,618,680 |
47,895,657.2 |
3.82% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
5,008,034 |
221,705,665.18 |
18.56% |
| 2 |
600010 |
包钢股份 |
26,506,860 |
84,026,746.2 |
7.03% |
| 3 |
002240 |
盛新锂能 |
1,274,997 |
76,040,821.08 |
6.37% |
| 4 |
601600 |
中国铝业 |
8,352,500 |
64,731,875 |
5.42% |
| 5 |
002202 |
金风科技 |
3,565,002 |
61,995,384.78 |
5.19% |
| 6 |
600392 |
盛和资源 |
2,836,735 |
57,018,373.5 |
4.77% |
| 7 |
000831 |
五矿稀土 |
1,353,148 |
53,990,605.2 |
4.52% |
| 8 |
600549 |
厦门钨业 |
1,999,631 |
47,351,262.08 |
3.96% |
| 9 |
601908 |
京运通 |
3,444,858 |
40,545,978.66 |
3.39% |
| 10 |
002249 |
大洋电机 |
5,862,892 |
39,691,778.84 |
3.32% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
10,313,284 |
213,484,978.8 |
11.99% |
| 2 |
600392 |
盛和资源 |
5,817,135 |
100,985,463.6 |
5.67% |
| 3 |
601600 |
中国铝业 |
17,179,500 |
91,051,350 |
5.11% |
| 4 |
002202 |
金风科技 |
7,380,702 |
89,749,336.32 |
5.04% |
| 5 |
002600 |
领益智造 |
9,739,177 |
89,503,036.63 |
5.03% |
| 6 |
600549 |
厦门钨业 |
4,153,261 |
86,512,426.63 |
4.86% |
| 7 |
600010 |
包钢股份 |
54,920,560 |
85,126,868 |
4.78% |
| 8 |
002056 |
横店东磁 |
5,953,396 |
77,394,148 |
4.35% |
| 9 |
600580 |
卧龙电驱 |
5,675,080 |
75,478,564 |
4.24% |
| 10 |
002240 |
盛新锂能 |
2,568,897 |
73,342,009.35 |
4.12% |