基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,780,617,307.16
份额净值(元) 0.9508
累计净值(元) 0.9508
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,762,140,074.99 98.69%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 19,988,074.13 1.12%
4 其他 3337579.72 0.19%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 1,685,163,040.6 94.64%
2 采矿业 76,794,528.26 4.31%
3 综合 0 0.00%
4 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
5 卫生和社会工作 0 0.00%
6 教育 0 0.00%
7 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
8 水利、环境和公共设施管理业 21,980.6 0.00%
9 科学研究和技术服务业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 34,721.1 0.00%
13 信息传输、软件和信息技术服务业 20,300.21 0.00%
14 住宿和餐饮业 0 0.00%
15 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
16 批发和零售业 67,112.46 0.00%
17 建筑业 25,371.37 0.00%
18 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 1,762,140,074.99 98.96%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600111 北方稀土 10,313,284 213,484,978.8 11.99%
2 600392 盛和资源 5,817,135 100,985,463.6 5.67%
3 601600 中国铝业 17,179,500 91,051,350 5.11%
4 002202 金风科技 7,380,702 89,749,336.32 5.04%
5 002600 领益智造 9,739,177 89,503,036.63 5.03%
6 600549 厦门钨业 4,153,261 86,512,426.63 4.86%
7 600010 包钢股份 54,920,560 85,126,868 4.78%
8 002056 横店东磁 5,953,396 77,394,148 4.35%
9 600580 卧龙电驱 5,675,080 75,478,564 4.24%
10 002240 盛新锂能 2,568,897 73,342,009.35 4.12%