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基金名称华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基                
基金代码516780基金类别指数型
基金经理李茜 谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银河证券
成立日期2021-02-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
成立规模1,999,949,838.00

投资净值(元) 1,105,582,179.45
份额净值(元) 1.1486
累计净值(元) 1.1486
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,091,214,022.35 98.46%
债券 735,401.01 0.07%
银行存款 14,558,992.12 1.31%
其他 1750900.41 0.16%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,049,647,772.48 94.94%
采矿业 36,316,952.56 3.28%
建筑业 4,895,582.12 0.44%
科学研究和技术服务业 68,476.56 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 127,421.98 0.01%
批发和零售业 123,202.59 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 15,752.1 0.00%
教育 0 0.00%
合计 1,091,214,022.35 98.70%