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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 516780 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜 谭弘翔 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银河证券 |
| 成立日期 | 2021-02-26 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 1,999,949,838.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
847,153,945.8 |
| 份额净值（元） |
1.0966 |
| 累计净值（元） |
1.0966 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
786,610,141.48 |
| 份额净值（元） |
1.0537 |
| 累计净值（元） |
1.0537 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
805,290,117.85 |
| 份额净值（元） |
1.0736 |
| 累计净值（元） |
1.0736 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,111,462,655.77 |
| 份额净值（元） |
1.3006 |
| 累计净值（元） |
1.3006 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,105,582,179.45 |
| 份额净值（元） |
1.1486 |
| 累计净值（元） |
1.1486 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,254,276,379.46 |
| 份额净值（元） |
1.4285 |
| 累计净值（元） |
1.4285 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,194,504,405.83 |
| 份额净值（元） |
1.3126 |
| 累计净值（元） |
1.3126 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,780,617,307.16 |
| 份额净值（元） |
0.9508 |
| 累计净值（元） |
0.9508 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
839,573,458.84 |
98.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,781,214.76 |
0.92% |
| 其他 |
1433718.48 |
0.17% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
777,387,335.17 |
98.67% |
| 债券 |
629,024.06 |
0.08% |
| 银行存款 |
9,177,596.99 |
1.16% |
| 其他 |
680387.30 |
0.09% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
796,586,744.63 |
98.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,266,000.09 |
1.15% |
| 其他 |
910048.71 |
0.11% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,099,125,361.2 |
98.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,879,059.6 |
1.33% |
| 其他 |
2448899.68 |
0.22% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,091,214,022.35 |
98.46% |
| 债券 |
735,401.01 |
0.07% |
| 银行存款 |
14,558,992.12 |
1.31% |
| 其他 |
1750900.41 |
0.16% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,238,366,378.75 |
98.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,270,694.32 |
1.37% |
| 其他 |
3380882.68 |
0.27% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,175,452,451.15 |
96.30% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,523,728.94 |
2.01% |
| 其他 |
20580163.38 |
1.69% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,762,140,074.99 |
98.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
19,988,074.13 |
1.12% |
| 其他 |
3337534.60 |
0.19% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
808,210,727.47 |
95.41% |
| 采矿业 |
30,344,276.37 |
3.58% |
| 批发和零售业 |
311,230.26 |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
46,412.15 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
124,960.94 |
0.01% |
| 建筑业 |
77,329.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
839,573,458.84 |
99.10% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
749,673,859.23 |
95.31% |
| 采矿业 |
27,233,252.95 |
3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
270,787.53 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
82,103 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
84,761.08 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,604.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
36,966.88 |
0.00% |
| 合计 |
777,387,335.17 |
98.83% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
764,074,174.23 |
94.88% |
| 采矿业 |
28,427,653.09 |
3.53% |
| 建筑业 |
3,723,456 |
0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
259,987.61 |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,711.6 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
796,586,744.63 |
98.92% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,055,709,192.5 |
94.98% |
| 采矿业 |
38,197,867.1 |
3.44% |
| 建筑业 |
4,269,813 |
0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
417,388.52 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
255,357.1 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,099,125,361.2 |
98.89% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,049,647,772.48 |
94.94% |
| 采矿业 |
36,316,952.56 |
3.28% |
| 建筑业 |
4,895,582.12 |
0.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
68,476.56 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
127,421.98 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
123,202.59 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,091,214,022.35 |
98.70% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,190,977,684.51 |
94.95% |
| 采矿业 |
41,400,238.94 |
3.30% |
| 建筑业 |
5,241,303.99 |
0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314,252.57 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
126,852.14 |
0.01% |
| 金融业 |
69,749.68 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
172,017.28 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 合计 |
1,238,366,378.75 |
98.73% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,125,295,232.54 |
94.20% |
| 采矿业 |
50,004,901.6 |
4.19% |
| 批发和零售业 |
69,946.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,492.08 |
0.00% |
| 合计 |
1,175,452,451.15 |
98.40% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,685,163,040.6 |
94.64% |
| 采矿业 |
76,794,528.26 |
4.31% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21,980.6 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,762,140,074.99 |
98.96% |