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基金名称华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基                
基金代码516780基金类别指数型
基金经理李茜 谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银河证券
成立日期2021-02-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
成立规模1,999,949,838.00

投资净值(元) 1,254,276,379.46
份额净值(元) 1.4285
累计净值(元) 1.4285
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,238,366,378.75 98.36%
债券 0 0.00%
银行存款 17,270,694.32 1.37%
其他 3380882.68 0.27%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,190,977,684.51 94.95%
采矿业 41,400,238.94 3.30%
建筑业 5,241,303.99 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 314,252.57 0.03%
科学研究和技术服务业 126,852.14 0.01%
金融业 69,749.68 0.01%
批发和零售业 172,017.28 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.00%
卫生和社会工作 18,161.78 0.00%
合计 1,238,366,378.75 98.73%