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基金名称华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基                
基金代码516780基金类别指数型
基金经理李茜 谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银河证券
成立日期2021-02-26客户适合类型C3、C4、C5
成立规模1,999,949,838.00

投资净值(元) 1,111,462,655.77
份额净值(元) 1.3006
累计净值(元) 1.3006
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,099,125,361.2 98.45%
债券 0 0.00%
银行存款 14,879,059.6 1.33%
其他 2448899.68 0.22%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,055,709,192.5 94.98%
采矿业 38,197,867.1 3.44%
建筑业 4,269,813 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 417,388.52 0.04%
卫生和社会工作 209,620.69 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 255,357.1 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 1,099,125,361.2 98.89%