基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 215,771,637.9
份额净值(元) 0.8820
累计净值(元) 0.8820
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 211,989,639.43 97.74%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,718,448.83 1.71%
4 其他 1192650.33 0.55%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 信息传输、软件和信息技术服务业 200,688,863.35 93.01%
2 制造业 8,556,567.81 3.96%
3 文化、体育和娱乐业 2,600,755.71 1.21%
4 批发和零售业 69,946.39 0.03%
5 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.02%
6 科学研究和技术服务业 16,492.08 0.01%
7 建筑业 20,183.39 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 211,989,639.43 98.25%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601360 三六零 2,009,000 23,866,920 11.06%
2 002555 三七互娱 1,125,725 23,628,967.75 10.95%
3 002602 世纪华通 3,155,619 23,351,580.6 10.82%
4 603444 吉比特 40,994 16,040,132.32 7.43%
5 002624 完美世界 986,772 14,880,521.76 6.90%
6 300418 昆仑万维 693,481 11,754,502.95 5.45%
7 002558 巨人网络 996,700 10,365,680 4.80%
8 300002 神州泰岳 1,660,431 9,597,291.18 4.45%
9 300315 掌趣科技 2,335,400 8,804,458 4.08%
10 002174 游族网络 619,663 7,262,450.36 3.37%