基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 275,012,665.08
份额净值(元) 0.9634
累计净值(元) 0.9634
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 270,909,731.73 98.33%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 4,059,710.53 1.47%
4 其他 544293.19 0.20%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 信息传输、软件和信息技术服务业 257,209,387.57 93.53%
2 制造业 10,679,318.24 3.88%
3 文化、体育和娱乐业 2,858,820 1.04%
4 批发和零售业 67,112.46 0.02%
5 水利、环境和公共设施管理业 21,980.6 0.01%
6 金融业 34,721.1 0.01%
7 建筑业 25,371.37 0.01%
8 综合 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 科学研究和技术服务业 0 0.00%
13 租赁和商务服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 270,909,731.73 98.51%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002555 三七互娱 1,327,325 31,882,346.5 11.59%
2 002624 完美世界 1,169,572 27,964,466.52 10.17%
3 601360 三六零 2,148,500 26,233,185 9.54%
4 002602 世纪华通 3,745,419 24,045,589.98 8.74%
5 603444 吉比特 43,294 22,945,820 8.34%
6 002558 巨人网络 1,044,400 13,890,520 5.05%
7 300418 昆仑万维 824,981 13,513,188.78 4.91%
8 002174 游族网络 735,863 12,634,767.71 4.59%
9 300315 掌趣科技 2,771,700 11,779,725 4.28%
10 300002 神州泰岳 1,971,031 9,559,500.35 3.48%