基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --

基金名称华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基                
基金代码516770基金类别指数型
基金经理李茜 李沐阳基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人招商银行
成立日期2021-02-25客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
成立规模632,248,000.00

投资净值(元) 275,012,665.08
份额净值(元) 0.9634
累计净值(元) 0.9634
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 270,909,731.73 98.33%
债券 0 0.00%
银行存款 4,059,710.53 1.47%
其他 544289.43 0.20%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
信息传输、软件和信息技术服务业 257,209,387.57 93.53%
制造业 10,679,318.24 3.88%
文化、体育和娱乐业 2,858,820 1.04%
批发和零售业 67,112.46 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 21,980.6 0.01%
金融业 34,721.1 0.01%
建筑业 25,371.37 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 270,909,731.73 98.51%