基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 176,510,550.67
份额净值(元) 1.0042
累计净值(元) 1.0042
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 173,226,743.03 97.97%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 3,206,361.93 1.81%
4 其他 390500.29 0.22%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 132,948,437.94 75.32%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 37,651,735.85 21.33%
3 科学研究和技术服务业 2,499,608.76 1.42%
4 批发和零售业 69,946.39 0.04%
5 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.02%
6 建筑业 20,183.39 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 173,226,743.03 98.14%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300496 中科创达 75,800 9,489,402 5.38%
2 002230 科大讯飞 175,500 9,283,950 5.26%
3 002475 立讯精密 257,640 9,200,324.4 5.21%
4 600741 华域汽车 394,176 8,995,096.32 5.10%
5 600885 宏发股份 143,600 8,957,768 5.07%
6 603501 韦尔股份 36,400 8,831,004 5.00%
7 601799 星宇股份 44,100 7,982,100 4.52%
8 601633 长城汽车 151,300 7,958,380 4.51%
9 300124 汇川技术 126,150 7,947,450 4.50%
10 002050 三花智控 347,430 7,907,506.8 4.48%