基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 254,562,994.52
份额净值(元) 1.0984
累计净值(元) 1.0984
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 248,233,313.08 97.11%
2 债券 1,156,984.74 0.45%
3 银行存款 5,311,918.7 2.08%
4 其他 924002.32 0.36%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 193,004,345.05 75.82%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 51,955,241.71 20.41%
3 科学研究和技术服务业 3,111,520.4 1.22%
4 批发和零售业 67,112.46 0.03%
5 水利、环境和公共设施管理业 21,980.6 0.01%
6 金融业 34,721.1 0.01%
7 建筑业 25,371.37 0.01%
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 租赁和商务服务业 0 0.00%
15 房地产业 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 248,233,313.08 97.51%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300124 汇川技术 189,150 14,046,279 5.52%
2 002230 科大讯飞 193,300 13,063,214 5.13%
3 603501 韦尔股份 40,500 13,041,000 5.12%
4 601633 长城汽车 295,700 12,889,563 5.06%
5 600885 宏发股份 204,400 12,815,880 5.03%
6 002050 三花智控 517,530 12,410,369.4 4.88%
7 601799 星宇股份 54,800 12,369,456 4.86%
8 002475 立讯精密 269,040 12,375,840 4.86%
9 300496 中科创达 76,900 12,077,914 4.74%
10 600741 华域汽车 448,325 11,777,497.75 4.63%