基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 74,462,671.25
份额净值(元) 1.1270
累计净值(元) 1.1270
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 71,672,706.34 95.82%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,928,069.6 3.91%
4 其他 197163.10 0.27%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 63,315,029.94 85.03%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 8,134,113.32 10.92%
3 建筑业 181,800 0.24%
4 批发和零售业 25,132.71 0.03%
5 水利、环境和公共设施管理业 6,523.48 0.01%
6 科学研究和技术服务业 7,249.6 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 卫生和社会工作 0 0.00%
10 教育 0 0.00%
11 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
12 租赁和商务服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 金融业 0 0.00%
15 住宿和餐饮业 2,857.29 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 71,672,706.34 96.25%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002475 立讯精密 180,688 6,452,368.48 8.67%
2 002241 歌尔股份 108,400 4,672,040 6.27%
3 000063 中兴通讯 138,200 4,578,566 6.15%
4 300124 汇川技术 70,212 4,423,356 5.94%
5 002049 紫光国微 19,360 4,003,648 5.38%
6 300782 卓胜微 10,362 3,647,424 4.90%
7 002415 海康威视 59,934 3,296,370 4.43%
8 600690 海尔智家 124,400 3,253,060 4.37%
9 000333 美的集团 46,421 3,230,901.6 4.34%
10 002230 科大讯飞 60,800 3,216,320 4.32%