基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 20,836,609.38
份额净值(元) 1.1201
累计净值(元) 1.1201
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 19,629,589.68 93.65%
2 债券 5,300 0.03%
3 银行存款 1,013,358.92 4.83%
4 其他 311888.89 1.49%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 13,410,032.28 64.36%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 2,176,940.8 10.45%
3 批发和零售业 600,996 2.88%
4 科学研究和技术服务业 450,173.4 2.16%
5 房地产业 399,054 1.92%
6 采矿业 388,284 1.86%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 373,422 1.79%
8 建筑业 366,546 1.76%
9 交通运输、仓储和邮政业 313,842 1.51%
10 金融业 281,268 1.35%
11 水利、环境和公共设施管理业 278,835.2 1.34%
12 租赁和商务服务业 156,714 0.75%
13 农、林、牧、渔业 149,586 0.72%
14 卫生和社会工作 147,942 0.71%
15 文化、体育和娱乐业 77,316 0.37%
16 综合 52,338 0.25%
17 教育 6,300 0.03%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 19,629,589.68 94.21%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300496 中科创达 1,200 188,472 0.90%
2 300012 华测检测 5,400 172,152 0.83%
3 603345 安井食品 600 152,412 0.73%
4 688005 容百科技 1,200 145,440 0.70%
5 002568 百润股份 1,200 113,748 0.55%
6 603127 昭衍新药 600 110,250 0.53%
7 300339 润和软件 2,400 104,064 0.50%
8 000516 国际医学 5,400 101,574 0.49%
9 603236 移远通信 600 102,366 0.49%
10 300363 博腾股份 1,200 100,944 0.48%