基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 70,886,902.07
份额净值(元) 1.1145
累计净值(元) 1.1145
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 67,143,843.93 93.41%
2 债券 34,201.82 0.05%
3 银行存款 3,022,405.38 4.20%
4 其他 1683436.99 2.34%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 47,473,898.37 66.97%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 5,358,986.2 7.56%
3 采矿业 2,342,705 3.30%
4 批发和零售业 1,819,988 2.57%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,805,832.8 2.55%
6 金融业 1,468,085 2.07%
7 建筑业 1,339,379 1.89%
8 房地产业 1,304,613 1.84%
9 交通运输、仓储和邮政业 1,122,150.36 1.58%
10 水利、环境和公共设施管理业 882,510.2 1.24%
11 科学研究和技术服务业 633,061 0.89%
12 文化、体育和娱乐业 471,464 0.67%
13 农、林、牧、渔业 457,849 0.65%
14 租赁和商务服务业 351,759 0.50%
15 卫生和社会工作 211,428 0.30%
16 综合 70,000 0.10%
17 教育 30,135 0.04%
18 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 67,143,843.93 94.72%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 002176 江特电机 18,900 473,256 0.67%
2 002738 中矿资源 4,180 387,109.8 0.55%
3 002405 四维图新 25,200 379,764 0.54%
4 300568 星源材质 12,600 365,904 0.52%
5 002850 科达利 2,100 333,900 0.47%
6 603236 移远通信 2,510 335,486.6 0.47%
7 002192 融捷股份 2,100 322,770 0.46%
8 603606 东方电缆 4,000 306,400 0.43%
9 688116 XD天奈科 1,700 288,116 0.41%
10 600873 梅花生物 26,000 293,280 0.41%