基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 16,226,795,989.9
份额净值(元) 1.6920
累计净值(元) 1.6920
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 16,170,186,027.63 99.05%
2 债券 6,905,298.72 0.04%
3 银行存款 98,423,538.11 0.60%
4 其他 50291421.47 0.31%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 15,468,111,398.71 95.33%
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 543,933,881.5 3.35%
3 建筑业 81,236,132.34 0.50%
4 科学研究和技术服务业 76,136,231.31 0.47%
5 综合 0 0.00%
6 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
7 卫生和社会工作 209,620.69 0.00%
8 教育 0 0.00%
9 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
10 水利、环境和公共设施管理业 255,357.1 0.00%
11 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 金融业 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 283,446.2 0.00%
15 住宿和餐饮业 0 0.00%
16 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
17 批发和零售业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 16,170,186,027.63 99.65%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600438 通威股份 28,699,113 1,717,928,904.18 10.59%
2 601012 隆基绿能 23,734,727 1,581,444,860.01 9.75%
3 002129 TCL中环 24,028,911 1,415,062,568.79 8.72%
4 600089 特变电工 40,271,891 1,103,047,094.49 6.80%
5 300274 阳光电源 11,012,306 1,081,959,064.5 6.67%
6 002459 晶澳科技 10,000,956 789,075,428.4 4.86%
7 688599 天合光能 11,429,802 745,794,580.5 4.60%
8 300450 先导智能 11,645,679 735,773,999.22 4.53%
9 300316 晶盛机电 6,834,943 461,973,797.37 2.85%
10 601877 正泰电器 11,405,376 408,084,353.28 2.51%