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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 515790 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜 李沐阳 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2020-12-7 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 1,718,494,000.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
13,721,348,685.27 |
| 份额净值（元） |
1.3733 |
| 累计净值（元） |
1.3733 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
12,889,898,717.83 |
| 份额净值（元） |
1.4744 |
| 累计净值（元） |
1.4744 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
16,226,795,989.9 |
| 份额净值（元） |
1.6920 |
| 累计净值（元） |
1.6920 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
14,970,840,257.64 |
| 份额净值（元） |
1.4031 |
| 累计净值（元） |
1.4031 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
14,136,322,055.23 |
| 份额净值（元） |
1.7076 |
| 累计净值（元） |
1.7076 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
12,511,816,857.58 |
| 份额净值（元） |
1.6900 |
| 累计净值（元） |
1.6900 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
7,342,419,067.24 |
| 份额净值（元） |
1.3536 |
| 累计净值（元） |
1.3536 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
9,830,669,208.65 |
| 份额净值（元） |
1.0498 |
| 累计净值（元） |
1.0498 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,673,717,750.09 |
99.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
78,092,852.05 |
0.57% |
| 其他 |
26416091.08 |
0.19% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
12,851,730,276.72 |
99.18% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
79,643,975.22 |
0.61% |
| 其他 |
26606183.56 |
0.21% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
16,170,186,027.63 |
99.05% |
| 债券 |
6,905,298.72 |
0.04% |
| 银行存款 |
98,423,538.11 |
0.60% |
| 其他 |
50291091.51 |
0.31% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,870,844,014.14 |
98.90% |
| 债券 |
33,994,203.7 |
0.23% |
| 银行存款 |
94,296,136.73 |
0.63% |
| 其他 |
36619244.37 |
0.24% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,082,282,525.2 |
98.93% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
91,637,952.98 |
0.64% |
| 其他 |
59996710.83 |
0.43% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
12,463,957,431.03 |
98.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
115,467,924.85 |
0.92% |
| 其他 |
14816245.66 |
0.11% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
7,306,957,089.18 |
98.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
104,301,395.63 |
1.40% |
| 其他 |
28930822.80 |
0.39% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
9,763,648,378.75 |
98.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
129,116,703.21 |
1.30% |
| 其他 |
10435508.22 |
0.11% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,127,672,923.9 |
95.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
418,020,418.56 |
3.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
65,695,498.84 |
0.48% |
| 建筑业 |
61,927,068.58 |
0.45% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,604.5 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
106,663.2 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
38,283.7 |
0.00% |
| 合计 |
13,673,717,750.09 |
99.66% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
12,291,561,470.17 |
95.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
437,700,575.83 |
3.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
62,241,891.59 |
0.48% |
| 建筑业 |
59,868,883.62 |
0.46% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,711.6 |
0.00% |
| 合计 |
12,851,730,276.72 |
99.71% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
15,468,111,398.71 |
95.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
543,933,881.5 |
3.35% |
| 建筑业 |
81,236,132.34 |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
76,136,231.31 |
0.47% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
255,357.1 |
0.00% |
| 合计 |
16,170,186,027.63 |
99.65% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
14,151,661,438.19 |
94.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
581,767,355.1 |
3.89% |
| 综合 |
74,791,209.06 |
0.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
62,409,886.16 |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
18,861.96 |
0.00% |
| 合计 |
14,870,844,014.14 |
99.33% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
13,396,501,858.82 |
94.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
566,648,696.49 |
4.01% |
| 综合 |
59,025,493.79 |
0.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
59,453,298.22 |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,082,282,525.2 |
99.61% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
11,784,433,590.06 |
94.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
553,365,136.8 |
4.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
76,861,878.08 |
0.61% |
| 综合 |
49,122,341 |
0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
72,145.74 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
12,463,957,431.03 |
99.61% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,955,198,038.98 |
94.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
255,332,887.59 |
3.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
58,388,434.72 |
0.80% |
| 综合 |
37,777,474 |
0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
70,768.33 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
7,306,957,089.18 |
99.52% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
9,229,220,195.87 |
93.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
440,293,621.12 |
4.48% |
| 综合 |
54,803,908 |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
39,095,523 |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
158,228.82 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
9,763,648,378.75 |
99.32% |