基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 592,853,518.94
份额净值(元) 0.8303
累计净值(元) 1.6606
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 583,533,028.06 97.67%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 13,712,367.3 2.30%
4 其他 197440.05 0.03%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 506,646,536.82 85.46%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 67,550,188.11 11.39%
3 卫生和社会工作 6,737,877.59 1.14%
4 金融业 2,374,712 0.40%
5 水利、环境和公共设施管理业 166,141 0.03%
6 科学研究和技术服务业 46,162.51 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 11,410.03 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 583,533,028.06 98.43%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 58,900 31,452,600 5.31%
2 600276 恒瑞医药 838,817 31,111,722.53 5.25%
3 300760 迈瑞医疗 95,600 29,941,920 5.05%
4 600438 通威股份 476,700 28,535,262 4.81%
5 002415 海康威视 785,031 28,418,122.2 4.79%
6 000725 京东方A 7,083,000 27,907,020 4.71%
7 002475 立讯精密 777,060 26,256,857.4 4.43%
8 002129 TCL中环 429,100 25,269,699 4.26%
9 600089 特变电工 717,800 19,660,542 3.32%
10 688981 中芯国际 341,792 15,438,744.64 2.60%