基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码515580基金类别指数型
基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中信证券
成立日期2019-09-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 432,911,182.82
份额净值(元) 0.7987
累计净值(元) 1.5974
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 418,375,677.63 96.45%
债券 308,718.94 0.07%
银行存款 14,858,423.84 3.43%
其他 227794.76 0.05%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 353,639,797.83 81.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 61,917,072.17 14.30%
金融业 2,634,500 0.61%
批发和零售业 91,214.93 0.02%
科学研究和技术服务业 60,700.11 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 14,500.01 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 418,375,677.63 96.64%