基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码515580基金类别指数型
基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中信证券
成立日期2019-09-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 653,449,803.69
份额净值(元) 1.8252
累计净值(元) 1.8252
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 639,624,618.21 97.67%
债券 0 0.00%
银行存款 14,466,755.13 2.21%
其他 822240.85 0.12%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 519,167,319.51 79.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 113,661,666.37 17.39%
科学研究和技术服务业 6,594,160 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.01%
金融业 34,721.1 0.01%
批发和零售业 92,087.14 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 639,624,618.21 97.88%