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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 515580 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 谭弘翔 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 成立日期 | 2019-09-27 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
678,889,705.88 |
| 份额净值（元） |
0.7222 |
| 累计净值（元） |
1.4444 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
492,619,531.52 |
| 份额净值（元） |
0.6958 |
| 累计净值（元） |
1.3916 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
592,853,518.94 |
| 份额净值（元） |
0.8303 |
| 累计净值（元） |
1.6606 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
432,911,182.82 |
| 份额净值（元） |
0.7987 |
| 累计净值（元） |
1.5974 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
547,654,971.58 |
| 份额净值（元） |
0.9744 |
| 累计净值（元） |
1.9488 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
528,854,660.7 |
| 份额净值（元） |
1.7806 |
| 累计净值（元） |
1.7806 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
653,449,803.69 |
| 份额净值（元） |
1.8252 |
| 累计净值（元） |
1.8252 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
666,020,269.33 |
| 份额净值（元） |
1.5857 |
| 累计净值（元） |
1.5857 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
896,344,326.3 |
| 份额净值（元） |
1.6537 |
| 累计净值（元） |
1.6537 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,021,167,642.71 |
| 份额净值（元） |
1.5151 |
| 累计净值（元） |
1.5151 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,160,279,398.73 |
| 份额净值（元） |
1.3586 |
| 累计净值（元） |
1.3586 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
912,433,095.61 |
| 份额净值（元） |
1.0811 |
| 累计净值（元） |
1.0811 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
846,430,468.28 |
| 份额净值（元） |
1.0964 |
| 累计净值（元） |
1.0964 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
665,567,638.3 |
97.93% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,438,664.26 |
1.98% |
| 其他 |
640762.93 |
0.09% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
480,762,774.92 |
97.44% |
| 债券 |
251,308.26 |
0.05% |
| 银行存款 |
12,172,779.49 |
2.47% |
| 其他 |
222997.97 |
0.04% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
583,533,028.06 |
97.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,712,367.3 |
2.30% |
| 其他 |
197471.69 |
0.03% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
418,375,677.63 |
96.45% |
| 债券 |
308,718.94 |
0.07% |
| 银行存款 |
14,858,423.84 |
3.43% |
| 其他 |
227794.76 |
0.05% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
535,390,165.56 |
97.56% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,672,055.08 |
2.31% |
| 其他 |
720482.23 |
0.13% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
518,788,290.76 |
97.98% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
10,392,554.61 |
1.96% |
| 其他 |
292320.31 |
0.06% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
639,624,618.21 |
97.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,466,755.13 |
2.21% |
| 其他 |
822240.85 |
0.12% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
656,089,148.66 |
98.33% |
| 债券 |
121,600 |
0.02% |
| 银行存款 |
10,269,975.12 |
1.54% |
| 其他 |
754961.25 |
0.11% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
876,917,604.52 |
97.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,323,390.77 |
2.59% |
| 其他 |
781157.97 |
0.09% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,007,938,850.96 |
98.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,148,891.37 |
1.58% |
| 其他 |
818116.53 |
0.08% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,147,654,105.16 |
98.73% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,217,772.34 |
0.79% |
| 其他 |
5538359.10 |
0.48% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
900,342,226.65 |
98.24% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,656,617.38 |
1.49% |
| 其他 |
2502464.41 |
0.27% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
834,495,102.16 |
98.12% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
13,832,940.67 |
1.63% |
| 其他 |
2132116.98 |
0.25% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
560,297,935.44 |
82.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102,031,458.14 |
15.02% |
| 卫生和社会工作 |
3,171,429 |
0.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
36,966.88 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,604.5 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24,244.34 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
665,567,638.3 |
98.03% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
416,294,531.02 |
84.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57,192,945.33 |
11.61% |
| 卫生和社会工作 |
5,499,763.9 |
1.12% |
| 金融业 |
1,730,716 |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
30,311.92 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,039.75 |
0.00% |
| 合计 |
480,762,774.92 |
97.59% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
506,646,536.82 |
85.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67,550,188.11 |
11.39% |
| 卫生和社会工作 |
6,737,877.59 |
1.14% |
| 金融业 |
2,374,712 |
0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
166,141 |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
583,533,028.06 |
98.43% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
353,639,797.83 |
81.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61,917,072.17 |
14.30% |
| 金融业 |
2,634,500 |
0.61% |
| 批发和零售业 |
91,214.93 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
60,700.11 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
14,500.01 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
418,375,677.63 |
96.64% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
451,383,292.21 |
82.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79,565,976.18 |
14.53% |
| 金融业 |
4,120,530 |
0.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
119,077.67 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
125,489.87 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
535,390,165.56 |
97.76% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
431,747,984.33 |
81.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
82,836,389.87 |
15.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
4,076,956.08 |
0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
69,946.39 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
518,788,290.76 |
98.09% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
519,167,319.51 |
79.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
113,661,666.37 |
17.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,594,160 |
1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
92,087.14 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
639,624,618.21 |
97.88% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
537,439,573.12 |
80.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
112,295,267.28 |
16.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,275,591 |
0.94% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23,987.02 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
656,089,148.66 |
98.51% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
718,408,682.93 |
80.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150,098,818.12 |
16.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
8,304,976 |
0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48,261.27 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47,891.06 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
876,917,604.52 |
97.83% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
846,686,042.16 |
82.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
161,138,084.04 |
15.78% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45,133.26 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
41,958.98 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,007,938,850.96 |
98.70% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
936,180,279.14 |
80.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
210,324,539.7 |
18.13% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1,136,520 |
0.10% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,147,654,105.16 |
98.91% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
769,499,128.24 |
84.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
126,502,299.12 |
13.86% |
| 采矿业 |
4,304,099 |
0.47% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
17,552.98 |
0.00% |
| 合计 |
900,342,226.65 |
98.67% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |