基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码515580基金类别指数型
基金经理谭弘翔基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中信证券
成立日期2019-09-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 547,654,971.58
份额净值(元) 0.9744
累计净值(元) 1.9488
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 535,390,165.56 97.56%
债券 0 0.00%
银行存款 12,672,055.08 2.31%
其他 720482.23 0.13%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 451,383,292.21 82.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 79,565,976.18 14.53%
金融业 4,120,530 0.75%
科学研究和技术服务业 119,077.67 0.02%
批发和零售业 125,489.87 0.02%
文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.01%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 18,161.78 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 535,390,165.56 97.76%