基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 3,022,804,190.47
份额净值(元) 0.9010
累计净值(元) 0.9010
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 2,991,175,729.94 95.11%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 143,434,517.11 4.56%
4 其他 10245619.80 0.33%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 房地产业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 01299 友邦保险 3,906,800 292,751,162.78 9.68%
2 03690 美团-W 1,404,100 288,447,908.04 9.54%
3 00700 腾讯控股 701,500 269,638,279.63 8.92%
4 00005 汇丰控股 6,702,400 228,644,380.04 7.56%
5 00939 建设银行 38,824,000 180,472,385.64 5.97%
6 00388 香港交易所 409,600 163,718,016.2 5.42%
7 02269 药明生物 1,088,500 114,708,404.97 3.79%
8 02318 中国平安 2,406,000 106,731,230.67 3.53%
9 01810 小米集团-W 5,938,200 105,615,821.64 3.49%
10 01398 工商银行 28,032,000 101,115,623.19 3.35%