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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
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| 基金代码 | 513140 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 何琦、李茜 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2022-12-26
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
47,804,398.5 |
| 份额净值（元） |
0.9683 |
| 累计净值（元） |
0.9683 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
45,470,684.54 |
94.20% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
0 |
0.00% |
| 其他 |
-45470684.54 |
5.80% |