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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
|---|
| 基金代码 | 513130 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 何琦 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2021-05-24
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 | 1,172,247,000.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
11,216,703,891.71 |
| 份额净值（元） |
0.5564 |
| 累计净值（元） |
0.5564 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
8,351,572,546.23 |
| 份额净值（元） |
0.5481 |
| 累计净值（元） |
0.5481 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
6,057,487,102.67 |
| 份额净值（元） |
0.4673 |
| 累计净值（元） |
0.4673 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
6,962,644,450.83 |
| 份额净值（元） |
0.6250 |
| 累计净值（元） |
0.6250 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
4,846,107,743.98 |
| 份额净值（元） |
0.5532 |
| 累计净值（元） |
0.5532 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,239,915,614.62 |
| 份额净值（元） |
0.6976 |
| 累计净值（元） |
0.6976 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,714,570,412.39 |
| 份额净值（元） |
0.7642 |
| 累计净值（元） |
0.7642 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,172,247,000 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2021-05-24 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
10,934,025,728.51 |
97.43% |
| 银行存款 |
256,955,656.35 |
2.29% |
| 其他 |
31860990.75 |
0.28% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
8,005,853,723.92 |
95.81% |
| 银行存款 |
296,541,778.19 |
3.55% |
| 其他 |
54005082.81 |
0.64% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
6,019,671,856.6 |
97.37% |
| 银行存款 |
162,840,381.31 |
2.63% |
| 其他 |
0.10 |
0.00% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
6,919,342,909.59 |
94.50% |
| 银行存款 |
401,705,095.6 |
5.49% |
| 其他 |
816611.51 |
0.01% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
4,818,996,765.3 |
98.96% |
| 银行存款 |
34,954,470.87 |
0.72% |
| 其他 |
15510612.48 |
0.32% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
3,222,975,545.33 |
91.90% |
| 银行存款 |
283,366,800.45 |
8.08% |
| 其他 |
849659.95 |
0.02% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 基金 |
1,704,449,387.17 |
97.21% |
| 银行存款 |
48,731,263.97 |
2.78% |
| 其他 |
256294.38 |
0.01% |