基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)           
基金代码513130基金类别指数型
基金经理柳军 何琦基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2021-05-24
客户适合类型C3、C4、C5
成立规模1,172,247,000.00

投资净值(元) 6,057,487,102.67
份额净值(元) 0.4673
累计净值(元) 0.4673
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
基金 6,019,671,856.6 97.37%
银行存款 162,840,381.31 2.63%
其他 0.10 0.00%