基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 77,909,341.2
份额净值(元) 1.3305
累计净值(元) 1.3305
截止时间 2020-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 76,158,400.75 97.41%
2 债券 453,000 0.58%
3 银行存款 1,541,819.51 1.97%
4 其他 36470.97 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 17,127,490.48 21.98%
2 房地产业 16,224,397.64 20.82%
3 制造业 14,960,114.99 19.20%
4 采矿业 10,156,226 13.04%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,873,776.35 6.26%
6 交通运输、仓储和邮政业 4,665,579.18 5.99%
7 批发和零售业 2,980,031 3.82%
8 文化、体育和娱乐业 2,537,658.13 3.26%
9 建筑业 2,438,573.43 3.13%
10 信息传输、软件和信息技术服务业 160,830.55 0.21%
11 水利、环境和公共设施管理业 33,723 0.04%
12 综合 0 0.00%
13 卫生和社会工作 0 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 租赁和商务服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 76,158,400.75 97.75%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600188 兖州煤业 284,900 2,868,943 3.68%
2 000718 苏宁环球 763,400 2,618,462 3.36%
3 600282 南钢股份 789,500 2,463,240 3.16%
4 600395 盘江股份 295,700 2,327,159 2.99%
5 002233 塔牌集团 150,700 1,919,918 2.46%
6 601088 中国神华 99,200 1,786,592 2.29%
7 601006 大秦铁路 273,483 1,766,700.18 2.27%
8 600348 阳泉煤业 303,600 1,703,196 2.19%
9 600016 民生银行 315,600 1,641,120 2.11%
10 600350 山东高速 257,900 1,593,822 2.05%