基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 259,023,612.45
份额净值(元) 0.8489
累计净值(元) 1.6978
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 257,796,231.29 99.12%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 2,261,319.06 0.87%
4 其他 23431.04 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 66,233,679.6 25.57%
2 制造业 45,549,843.1 17.59%
3 房地产业 40,339,602.06 15.57%
4 采矿业 28,327,650 10.94%
5 建筑业 27,256,539.29 10.52%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,518,245 6.38%
7 文化、体育和娱乐业 13,783,173.24 5.32%
8 交通运输、仓储和邮政业 10,918,338 4.22%
9 租赁和商务服务业 4,622,661 1.78%
10 批发和零售业 4,246,500 1.64%
11 综合 0 0.00%
12 卫生和社会工作 0 0.00%
13 教育 0 0.00%
14 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
15 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
16 科学研究和技术服务业 0 0.00%
17 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 257,796,231.29 99.53%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600188 兖矿能源 431,500 17,035,620 6.58%
2 601088 中国神华 339,100 11,292,030 4.36%
3 600325 华发股份 1,301,400 9,851,598 3.80%
4 000090 天健集团 1,040,700 7,170,423 2.77%
5 600502 安徽建工 994,060 7,157,232 2.76%
6 601328 交通银行 1,245,300 6,201,594 2.39%
7 600350 山东高速 1,161,400 6,097,350 2.35%
8 002003 伟星股份 604,946 5,746,987 2.22%
9 601838 成都银行 337,300 5,592,434 2.16%
10 601169 北京银行 1,229,400 5,581,476 2.15%