基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512890基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人建设银行
成立日期2018-12-19客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 81,223,878.38
份额净值(元) 0.7954
累计净值(元) 1.5908
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 80,420,431.3 98.57%
债券 0 0.00%
银行存款 1,151,526.19 1.41%
其他 13946.00 0.02%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 21,067,167.24 25.94%
制造业 15,565,856.57 19.17%
房地产业 13,256,893.31 16.32%
建筑业 7,127,237.6 8.78%
采矿业 5,876,810 7.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,780,860 7.12%
文化、体育和娱乐业 5,066,591 6.23%
交通运输、仓储和邮政业 3,668,877 4.52%
批发和零售业 1,497,517 1.84%
租赁和商务服务业 1,482,354 1.83%
合计 80,420,431.3 99.01%