基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 697,356,350.1
份额净值(元) 1.7878
累计净值(元) 1.7878
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 673,939,778.46 96.55%
2 债券 116,530.07 0.02%
3 银行存款 20,916,818.15 3.00%
4 其他 3026234.39 0.43%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 398,798,084.49 57.19%
2 金融业 129,140,013.2 18.52%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 19,847,829.39 2.85%
4 交通运输、仓储和邮政业 19,515,775.28 2.80%
5 采矿业 16,950,767.27 2.43%
6 房地产业 14,285,301.03 2.05%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,245,748.3 1.76%
8 租赁和商务服务业 12,106,613.96 1.74%
9 卫生和社会工作 10,600,054.27 1.52%
10 科学研究和技术服务业 10,539,459.4 1.51%
11 批发和零售业 8,884,599.21 1.27%
12 建筑业 8,132,003.37 1.17%
13 农、林、牧、渔业 7,381,130.96 1.06%
14 文化、体育和娱乐业 3,222,965 0.46%
15 水利、环境和公共设施管理业 796,297.33 0.11%
16 住宿和餐饮业 774,520 0.11%
17 教育 718,616 0.10%
18 综合 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 673,939,778.46 96.64%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 19,148 39,381,691.6 5.65%
2 300750 宁德时代 35,500 18,985,400 2.72%
3 000858 五 粮 液 59,106 17,607,086.34 2.52%
4 600036 招商银行 313,654 16,996,910.26 2.44%
5 601318 中国平安 164,720 10,588,201.6 1.52%
6 601888 中国中免 29,399 8,822,639.9 1.27%
7 300760 迈瑞医疗 18,100 8,688,905 1.25%
8 601012 隆基股份 80,357 7,138,915.88 1.02%
9 600900 长江电力 345,950 7,140,408 1.02%
10 603259 药明康德 45,060 7,055,945.4 1.01%