基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 649,870,868.21
份额净值(元) 1.7327
累计净值(元) 1.7327
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 625,344,661.17 96.08%
2 债券 209,777.82 0.03%
3 银行存款 22,480,309.69 3.45%
4 其他 2822590.15 0.44%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 365,398,406.22 56.23%
2 金融业 117,238,233.95 18.04%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 22,492,380.91 3.46%
4 采矿业 18,903,198.33 2.91%
5 交通运输、仓储和邮政业 17,865,590.45 2.75%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,920,533.72 2.14%
7 房地产业 13,503,512.72 2.08%
8 租赁和商务服务业 10,003,749.76 1.54%
9 科学研究和技术服务业 9,973,539.08 1.53%
10 建筑业 9,957,799.22 1.53%
11 批发和零售业 7,386,267.25 1.14%
12 农、林、牧、渔业 6,979,115.6 1.07%
13 卫生和社会工作 6,725,500.46 1.03%
14 文化、体育和娱乐业 2,351,800.8 0.36%
15 水利、环境和公共设施管理业 959,816.58 0.15%
16 综合 721,168 0.11%
17 住宿和餐饮业 598,740.12 0.09%
18 教育 365,308 0.06%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 625,344,661.17 96.23%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 18,348 33,576,840 5.17%
2 300750 宁德时代 34,100 17,927,393 2.76%
3 600036 招商银行 301,254 15,198,264.3 2.34%
4 000858 五 粮 液 56,606 12,418,790.34 1.91%
5 601318 中国平安 158,120 7,646,683.2 1.18%
6 600900 长江电力 338,550 7,448,100 1.15%
7 601888 中国中免 28,599 7,435,740 1.14%
8 300760 迈瑞医疗 17,800 6,860,476 1.06%
9 002594 比亚迪 26,471 6,604,779.21 1.02%
10 601012 隆基股份 78,857 6,504,125.36 1.00%