基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-04-26客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 679,058,677.15
份额净值(元) 1.2860
累计净值(元) 1.6160
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 650,075,209.82 95.45%
债券 96,007.15 0.01%
银行存款 26,361,546.22 3.87%
其他 4532793.73 0.67%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 385,873,703.91 56.83%
金融业 114,851,928.94 16.91%
采矿业 25,420,944.5 3.74%
交通运输、仓储和邮政业 20,117,908.75 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,726,994.8 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 19,449,576.06 2.86%
房地产业 11,625,696.61 1.71%
建筑业 11,538,040.8 1.70%
租赁和商务服务业 9,452,655.76 1.39%
农、林、牧、渔业 8,046,529.46 1.18%
合计 650,075,209.82 95.73%