基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2018-04-26客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 125,933,363.93
份额净值(元) 1.1987
累计净值(元) 1.5287
截止时间 2023-03-31

2023年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 117,922,047.22 92.81%
债券 9,000.63 0.01%
银行存款 8,096,637.39 6.37%
其他 1027140.90 0.81%

2023年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 68,683,364.38 54.54%
金融业 19,706,314.81 15.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,587,362.47 5.23%
采矿业 4,950,017.76 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,537,229.34 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 3,392,841.34 2.69%
建筑业 2,340,078.19 1.86%
房地产业 1,707,539.11 1.36%
租赁和商务服务业 1,443,230.3 1.15%
农、林、牧、渔业 1,367,806.4 1.09%
合计 117,922,047.22 93.63%