基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码512520基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人建设银行
成立日期2018-04-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 645,474,664.88
份额净值(元) 1.7779
累计净值(元) 1.7779
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 620,048,459.38 95.92%
债券 26,553.2 0.00%
银行存款 23,471,517.65 3.63%
其他 2880078.91 0.45%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 375,850,262.36 58.22%
金融业 111,494,806.03 17.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 23,413,735.6 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 17,014,013.46 2.64%
采矿业 16,746,309.4 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,356,050.77 2.38%
房地产业 10,480,513.13 1.62%
建筑业 9,966,004.45 1.54%
租赁和商务服务业 8,393,965.37 1.30%
科学研究和技术服务业 7,693,133.6 1.19%
合计 620,048,459.38 96.06%