基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 585,392,836.05
份额净值(元) 1.7933
累计净值(元) 0.9035
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 560,069,530.27 95.07%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 25,724,473.53 4.37%
4 其他 3336239.00 0.56%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 351,935,320.9 60.12%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 41,069,122.03 7.01%
3 金融业 30,274,750.3 5.17%
4 采矿业 25,670,255.65 4.39%
5 批发和零售业 19,437,739.81 3.32%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,305,620.43 2.96%
7 房地产业 15,267,893.73 2.61%
8 建筑业 13,762,431.99 2.35%
9 交通运输、仓储和邮政业 10,595,096.8 1.81%
10 租赁和商务服务业 6,573,772.86 1.12%
11 农、林、牧、渔业 6,391,384.85 1.09%
12 文化、体育和娱乐业 5,914,545.34 1.01%
13 综合 5,450,191.64 0.93%
14 水利、环境和公共设施管理业 5,233,297.49 0.90%
15 住宿和餐饮业 2,391,872.72 0.41%
16 科学研究和技术服务业 1,416,162.04 0.24%
17 卫生和社会工作 1,129,485.29 0.19%
18 教育 250,586.4 0.04%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 560,069,530.27 95.67%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600089 特变电工 323,500 7,844,875 1.34%
2 002709 天赐材料 50,158 7,630,034.96 1.30%
3 000799 酒鬼酒 20,000 4,954,600 0.85%
4 002340 格林美 417,114 4,663,334.52 0.80%
5 000009 中国宝安 226,183 4,338,189.94 0.74%
6 002074 国轩高科 89,500 4,250,355 0.73%
7 600460 士兰微 69,984 3,995,386.56 0.68%
8 300037 新宙邦 25,300 3,921,500 0.67%
9 300316 晶盛机电 56,300 3,622,905 0.62%
10 300207 欣旺达 96,100 3,594,140 0.61%