基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 540,460,057.68
份额净值(元) 1.6867
累计净值(元) 0.8505
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 518,552,074.74 95.85%
债券 151,000 0.03%
银行存款 19,357,149.48 3.58%
其他 2971127.82 0.54%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 328,751,988.85 60.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 42,867,280.55 7.93%
金融业 30,333,583.96 5.61%
采矿业 17,998,355.81 3.33%
批发和零售业 17,706,229.69 3.28%
房地产业 16,882,244.72 3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,516,886.72 2.32%
交通运输、仓储和邮政业 9,945,898.77 1.84%
建筑业 9,584,977.97 1.77%
租赁和商务服务业 6,845,224.54 1.27%
合计 518,552,074.74 95.95%