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中证500ETF>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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-- |
立即购买
免费开户
-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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-- |
-
|
基金名称
|
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金代码
|
512510
|
基金类别
|
指数型
|
|
基金经理
|
柳军
|
基金管理人
|
华泰柏瑞基金管理有限公司
|
|
风险等级
|
R3中风险
|
基金托管人
|
中国银行
|
|
成立日期
|
2015-05-13
|
客户适合类型
|
C3、C4、C5
|
| 投资净值（元） |
539,881,570.7 |
| 份额净值（元） |
1.6822 |
| 累计净值（元） |
0.8483 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
518,875,141.23 |
| 份额净值（元） |
1.5515 |
| 累计净值（元） |
0.7833 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
491,114,115.65 |
| 份额净值（元） |
1.5022 |
| 累计净值（元） |
0.7588 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
537,953,708.97 |
| 份额净值（元） |
1.6762 |
| 累计净值（元） |
0.8453 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
550,493,081.76 |
| 份额净值（元） |
1.6171 |
| 累计净值（元） |
0.8159 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
559,025,460.53 |
| 份额净值（元） |
1.8732 |
| 累计净值（元） |
0.9432 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
585,392,836.05 |
| 份额净值（元） |
1.7933 |
| 累计净值（元） |
0.9035 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
540,460,057.68 |
| 份额净值（元） |
1.6867 |
| 累计净值（元） |
0.8505 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
505,446,774.55 |
| 份额净值（元） |
1.5114 |
| 累计净值（元） |
0.7633 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
546,758,986.73 |
| 份额净值（元） |
1.5254 |
| 累计净值（元） |
0.7703 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
563,114,483.49 |
| 份额净值（元） |
1.4648 |
| 累计净值（元） |
0.7402 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
565,820,268.75 |
| 份额净值（元） |
1.3269 |
| 累计净值（元） |
0.6716 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
676,542,917.85 |
| 份额净值（元） |
1.1230 |
| 累计净值（元） |
0.5702 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
713,093,598.42 |
| 份额净值（元） |
1.1644 |
| 累计净值（元） |
0.5908 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
662,784,890.74 |
| 份额净值（元） |
1.0858 |
| 累计净值（元） |
0.5518 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
666,998,631.97 |
| 份额净值（元） |
1.0614 |
| 累计净值（元） |
0.5396 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
436,662,314.79 |
| 份额净值（元） |
1.1788 |
| 累计净值（元） |
0.5980 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
342,221,561.8 |
| 份额净值（元） |
0.8857 |
| 累计净值（元） |
0.4523 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
315,613,462.76 |
| 份额净值（元） |
1.0167 |
| 累计净值（元） |
0.5174 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
301,165,831.39 |
| 份额净值（元） |
1.0974 |
| 累计净值（元） |
0.5575 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
320,630,010.43 |
| 份额净值（元） |
1.2702 |
| 累计净值（元） |
0.6434 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
267,666,144.5 |
| 份额净值（元） |
1.2967 |
| 累计净值（元） |
0.6566 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
294,378,077.05 |
| 份额净值（元） |
1.3602 |
| 累计净值（元） |
0.6882 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
302,025,733.39 |
| 份额净值（元） |
1.2562 |
| 累计净值（元） |
0.6365 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
309,264,096.29 |
| 份额净值（元） |
1.2971 |
| 累计净值（元） |
0.6568 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
340,291,455.37 |
| 份额净值（元） |
1.2773 |
| 累计净值（元） |
0.6350 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
360,665,794.66 |
| 份额净值（元） |
1.2770 |
| 累计净值（元） |
0.6349 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
371,841,135.03 |
| 份额净值（元） |
1.2295 |
| 累计净值（元） |
0.6113 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
387,029,252.46 |
| 份额净值（元） |
1.2309 |
| 累计净值（元） |
0.6120 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
483,789,562.68 |
| 份额净值（元） |
1.5193 |
| 累计净值（元） |
0.7553 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
406,266,470.06 |
| 份额净值（元） |
1.2221 |
| 累计净值（元） |
0.6076 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
516,955,130.89 |
95.69% |
| 债券 |
129,009.05 |
0.02% |
| 银行存款 |
19,996,745.16 |
3.70% |
| 其他 |
3170523.44 |
0.59% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
496,839,361.13 |
95.68% |
| 债券 |
96,001.26 |
0.02% |
| 银行存款 |
19,431,982.03 |
3.74% |
| 其他 |
2894780.47 |
0.56% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
470,104,888.39 |
95.60% |
| 债券 |
363,821.52 |
0.07% |
| 银行存款 |
18,572,628.07 |
3.78% |
| 其他 |
2684437.58 |
0.55% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
515,508,208.23 |
95.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
20,336,107.99 |
3.77% |
| 其他 |
2945448.34 |
0.55% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
528,895,437.68 |
96.03% |
| 债券 |
162,809.99 |
0.03% |
| 银行存款 |
18,982,534.13 |
3.45% |
| 其他 |
2716646.49 |
0.49% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
535,387,927.79 |
95.71% |
| 债券 |
89,067.4 |
0.02% |
| 银行存款 |
20,768,587.64 |
3.71% |
| 其他 |
3134362.17 |
0.56% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
560,069,530.27 |
95.07% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
25,724,473.53 |
4.37% |
| 其他 |
3336209.20 |
0.56% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
518,552,074.74 |
95.85% |
| 债券 |
151,000 |
0.03% |
| 银行存款 |
19,357,149.48 |
3.58% |
| 其他 |
2971127.82 |
0.54% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
486,278,566.54 |
96.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,018,231.75 |
3.36% |
| 其他 |
2803153.91 |
0.56% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
527,975,667.01 |
96.24% |
| 债券 |
13,900 |
0.00% |
| 银行存款 |
16,635,040.39 |
3.03% |
| 其他 |
3997656.93 |
0.73% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
546,755,491.35 |
96.94% |
| 债券 |
21,700 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,760,952.7 |
2.62% |
| 其他 |
2469311.95 |
0.44% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
540,481,594.16 |
95.32% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,373,278.4 |
4.12% |
| 其他 |
3181623.04 |
0.56% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
643,999,313.44 |
94.78% |
| 债券 |
270,900 |
0.04% |
| 银行存款 |
30,802,179.64 |
4.53% |
| 其他 |
4380253.54 |
0.65% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
679,951,946.6 |
95.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
30,030,065.02 |
4.21% |
| 其他 |
4063616.75 |
0.56% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
630,361,274.64 |
94.80% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
28,007,071.93 |
4.21% |
| 其他 |
6603920.34 |
0.99% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
640,424,846.69 |
95.94% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
24,178,728.49 |
3.62% |
| 其他 |
2905303.76 |
0.44% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
435,171,334.3 |
99.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,121,342.42 |
0.48% |
| 其他 |
693128.06 |
0.16% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
339,793,784.98 |
99.09% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,846,467.26 |
0.83% |
| 其他 |
289587.08 |
0.08% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
312,919,383.62 |
98.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,303,099.39 |
1.04% |
| 其他 |
15899.76 |
0.01% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
296,355,599.3 |
98.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,224,574.4 |
1.40% |
| 其他 |
1383290.77 |
0.46% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
315,206,831.56 |
97.95% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,471,670.63 |
2.01% |
| 其他 |
116990.44 |
0.04% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
264,585,100.33 |
98.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,528,991.8 |
1.32% |
| 其他 |
184475.70 |
0.06% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
292,310,083.89 |
99.10% |
| 债券 |
75,800 |
0.03% |
| 银行存款 |
2,556,183.07 |
0.87% |
| 其他 |
19615.88 |
0.00% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
297,502,297.32 |
98.34% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,486,642.59 |
1.48% |
| 其他 |
520753.43 |
0.18% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
306,292,994.37 |
98.81% |
| 债券 |
28,000 |
0.01% |
| 银行存款 |
3,651,572.06 |
1.18% |
| 其他 |
22642.20 |
0.00% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
335,335,336.76 |
98.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,803,519.47 |
1.70% |
| 其他 |
25352.90 |
0.01% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
360,011,781.12 |
99.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,218,365.54 |
0.34% |
| 其他 |
41068.89 |
0.01% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
369,379,469.52 |
98.78% |
| 债券 |
57,400 |
0.02% |
| 银行存款 |
4,441,221.93 |
1.19% |
| 其他 |
47549.30 |
0.01% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
383,899,573.74 |
99.05% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,655,635.93 |
0.94% |
| 其他 |
30384.42 |
0.01% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
477,173,431.87 |
98.33% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,569,668.08 |
1.56% |
| 其他 |
555585.50 |
0.11% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
389,168,822.93 |
95.62% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,150,972.31 |
4.21% |
| 其他 |
689744.87 |
0.17% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
307,267,425.61 |
56.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,893,154.15 |
9.06% |
| 金融业 |
43,088,816.99 |
7.98% |
| 采矿业 |
22,733,694.37 |
4.21% |
| 批发和零售业 |
20,823,401.76 |
3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,108,921.25 |
2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,408,061.59 |
2.11% |
| 房地产业 |
9,883,865.95 |
1.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,346,806.21 |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
6,651,877.12 |
1.23% |
| 合计 |
516,955,130.89 |
95.75% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
302,085,527.5 |
58.22% |
| 金融业 |
43,140,530.3 |
8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,594,122.8 |
6.86% |
| 采矿业 |
21,752,966.2 |
4.19% |
| 批发和零售业 |
21,018,347.09 |
4.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,545,141.24 |
3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,057,021.28 |
2.13% |
| 房地产业 |
10,239,800.04 |
1.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,573,160.26 |
1.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,797,648.48 |
1.11% |
| 合计 |
496,839,361.13 |
95.75% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
272,985,459.46 |
55.58% |
| 金融业 |
41,740,709.06 |
8.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
33,896,605.23 |
6.90% |
| 采矿业 |
24,924,251.05 |
5.08% |
| 批发和零售业 |
18,261,525 |
3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,177,381.85 |
3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14,699,848.32 |
2.99% |
| 房地产业 |
11,282,222.45 |
2.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,926,185.6 |
1.20% |
| 建筑业 |
5,910,983.02 |
1.20% |
| 合计 |
470,104,888.39 |
95.72% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
306,501,010.86 |
56.97% |
| 金融业 |
45,324,872.29 |
8.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38,538,447.3 |
7.16% |
| 采矿业 |
22,717,718.71 |
4.22% |
| 批发和零售业 |
20,019,720.68 |
3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15,776,002.31 |
2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,644,674.36 |
2.54% |
| 房地产业 |
12,075,821.96 |
2.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,843,544.65 |
1.27% |
| 建筑业 |
6,588,625.23 |
1.22% |
| 合计 |
515,508,208.23 |
95.83% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
306,787,632.93 |
55.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41,792,800.7 |
7.60% |
| 金融业 |
40,609,708.48 |
7.38% |
| 采矿业 |
27,340,064.88 |
4.97% |
| 批发和零售业 |
18,808,996.32 |
3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18,691,426.18 |
3.40% |
| 房地产业 |
17,230,806.29 |
3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14,336,126.41 |
2.60% |
| 建筑业 |
10,224,276.3 |
1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,365,112.94 |
1.16% |
| 合计 |
528,895,437.68 |
96.08% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
323,233,582.75 |
57.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,854,822.43 |
8.20% |
| 金融业 |
38,251,375.9 |
6.84% |
| 采矿业 |
20,628,287.92 |
3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19,886,243.77 |
3.56% |
| 批发和零售业 |
16,778,669.82 |
3.00% |
| 房地产业 |
13,882,670.37 |
2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12,531,153.64 |
2.24% |
| 建筑业 |
10,172,705.49 |
1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,913,556.9 |
1.24% |
| 合计 |
535,387,927.79 |
95.77% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
351,935,320.9 |
60.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41,069,122.03 |
7.01% |
| 金融业 |
30,274,750.3 |
5.17% |
| 采矿业 |
25,670,255.65 |
4.39% |
| 批发和零售业 |
19,437,739.81 |
3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,305,620.43 |
2.96% |
| 房地产业 |
15,267,893.73 |
2.61% |
| 建筑业 |
13,762,431.99 |
2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,595,096.8 |
1.81% |
| 租赁和商务服务业 |
6,573,772.86 |
1.12% |
| 合计 |
560,069,530.27 |
95.67% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
328,751,988.85 |
60.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42,867,280.55 |
7.93% |
| 金融业 |
30,333,583.96 |
5.61% |
| 采矿业 |
17,998,355.81 |
3.33% |
| 批发和零售业 |
17,706,229.69 |
3.28% |
| 房地产业 |
16,882,244.72 |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,516,886.72 |
2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,945,898.77 |
1.84% |
| 建筑业 |
9,584,977.97 |
1.77% |
| 租赁和商务服务业 |
6,845,224.54 |
1.27% |
| 合计 |
518,552,074.74 |
95.95% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
313,612,145.13 |
62.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,461,520.14 |
7.02% |
| 金融业 |
25,758,428.87 |
5.10% |
| 批发和零售业 |
17,174,760.36 |
3.40% |
| 采矿业 |
15,772,259.52 |
3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,305,358.31 |
2.63% |
| 房地产业 |
13,123,984.4 |
2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,041,997.7 |
1.99% |
| 建筑业 |
7,762,792.45 |
1.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,131,667.29 |
1.02% |
| 合计 |
486,278,566.54 |
96.21% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
339,661,944.59 |
62.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,920,114.61 |
7.30% |
| 金融业 |
31,600,828.79 |
5.78% |
| 批发和零售业 |
19,792,633.35 |
3.62% |
| 采矿业 |
16,749,041.2 |
3.06% |
| 房地产业 |
15,530,955.67 |
2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,021,459.66 |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,246,199.11 |
1.87% |
| 建筑业 |
7,434,197.11 |
1.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
5,889,325.64 |
1.08% |
| 合计 |
527,975,667.01 |
96.56% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
324,604,046.12 |
57.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53,719,332.93 |
9.54% |
| 金融业 |
30,202,697.75 |
5.36% |
| 批发和零售业 |
29,223,206.24 |
5.19% |
| 房地产业 |
19,282,511.18 |
3.42% |
| 采矿业 |
13,948,297.5 |
2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,452,737.7 |
2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,574,195.79 |
2.06% |
| 租赁和商务服务业 |
9,878,077 |
1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,999,647.34 |
1.60% |
| 合计 |
546,755,491.35 |
97.09% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
316,082,817.68 |
55.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
61,159,163.24 |
10.81% |
| 批发和零售业 |
30,027,623.72 |
5.31% |
| 金融业 |
27,490,688.31 |
4.86% |
| 房地产业 |
18,863,017.22 |
3.33% |
| 采矿业 |
12,524,367.47 |
2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,296,956.69 |
2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,218,160.53 |
1.98% |
| 租赁和商务服务业 |
10,929,775.89 |
1.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8,341,656.37 |
1.47% |
| 合计 |
540,481,594.16 |
95.52% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
371,810,607.37 |
54.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
71,982,772.79 |
10.64% |
| 金融业 |
34,209,729.64 |
5.06% |
| 批发和零售业 |
31,270,996.55 |
4.62% |
| 房地产业 |
23,018,071.68 |
3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18,862,779.8 |
2.79% |
| 采矿业 |
18,301,281.45 |
2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,812,571.04 |
2.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11,218,665.22 |
1.66% |
| 租赁和商务服务业 |
9,211,262.59 |
1.36% |
| 合计 |
643,999,313.44 |
95.19% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
157,620,499.27 |
58.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,475,792.08 |
8.02% |
| 房地产业 |
15,820,229.82 |
5.91% |
| 批发和零售业 |
13,689,634.75 |
5.11% |
| 采矿业 |
9,424,064.38 |
3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,720,757.19 |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,644,308.9 |
3.23% |
| 建筑业 |
5,930,242.92 |
2.22% |
| 金融业 |
4,906,501.93 |
1.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
4,509,220.37 |
1.68% |
| 合计 |
264,585,100.33 |
98.85% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
185,269,682.4 |
62.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,305,939.78 |
6.56% |
| 房地产业 |
16,943,168.35 |
5.76% |
| 批发和零售业 |
15,350,608.51 |
5.21% |
| 采矿业 |
9,821,013.09 |
3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,103,402.61 |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7,795,568.3 |
2.65% |
| 建筑业 |
6,819,046.12 |
2.32% |
| 租赁和商务服务业 |
4,802,811.73 |
1.63% |
| 金融业 |
4,350,199.24 |
1.48% |
| 合计 |
292,307,098.89 |
99.30% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
185,529,735.27 |
61.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,274,451.04 |
6.71% |
| 房地产业 |
18,271,788.74 |
6.05% |
| 批发和零售业 |
15,354,933.79 |
5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,085,626.44 |
3.34% |
| 采矿业 |
9,830,153.99 |
3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8,066,551.66 |
2.67% |
| 建筑业 |
6,893,503.58 |
2.28% |
| 租赁和商务服务业 |
5,687,141 |
1.88% |
| 金融业 |
4,398,598.72 |
1.46% |
| 合计 |
297,502,297.32 |
98.50% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
192,478,783.66 |
62.24% |
| 房地产业 |
18,891,326.61 |
6.11% |
| 批发和零售业 |
18,176,156.15 |
5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,399,095.54 |
5.63% |
| 采矿业 |
11,983,896.02 |
3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,117,628.6 |
2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,889,900.08 |
2.87% |
| 建筑业 |
8,721,173.43 |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
4,515,966.16 |
1.46% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,368,938.32 |
1.41% |
| 合计 |
306,292,994.37 |
99.04% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
207,548,628.72 |
60.99% |
| 房地产业 |
21,019,105.92 |
6.18% |
| 批发和零售业 |
20,279,989.63 |
5.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,917,533.64 |
5.85% |
| 采矿业 |
13,083,548.67 |
3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,277,126.23 |
3.02% |
| 建筑业 |
9,682,049.66 |
2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,459,761.06 |
2.78% |
| 租赁和商务服务业 |
5,127,211.97 |
1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,975,178.18 |
1.46% |
| 合计 |
335,335,336.76 |
98.54% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
215,127,688.52 |
59.65% |
| 房地产业 |
24,627,139.01 |
6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22,826,966.74 |
6.33% |
| 批发和零售业 |
20,660,037.12 |
5.73% |
| 采矿业 |
15,483,719.54 |
4.29% |
| 建筑业 |
12,196,504 |
3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10,524,813.6 |
2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,429,950.77 |
2.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,741,167.34 |
1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,861,453.64 |
1.63% |
| 合计 |
360,011,069.12 |
99.82% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
220,912,492.92 |
59.41% |
| 房地产业 |
24,861,900.29 |
6.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24,864,448.72 |
6.69% |
| 批发和零售业 |
21,211,930.51 |
5.70% |
| 采矿业 |
15,469,410.65 |
4.16% |
| 建筑业 |
11,012,868.07 |
2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,147,045.85 |
2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9,966,544.96 |
2.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,227,390.73 |
1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6,334,663.24 |
1.70% |
| 合计 |
369,379,080.52 |
99.34% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
229,512,018.59 |
59.30% |
| 房地产业 |
25,417,150.79 |
6.57% |
| 批发和零售业 |
23,298,536.95 |
6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,091,066.28 |
5.97% |
| 采矿业 |
14,085,695.68 |
3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11,277,398.65 |
2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11,126,167.88 |
2.87% |
| 建筑业 |
10,754,482.2 |
2.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,731,159.46 |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
6,710,097.28 |
1.73% |
| 合计 |
383,899,573.74 |
99.19% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
285,063,295.32 |
58.92% |
| 房地产业 |
32,744,254.68 |
6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,376,331.86 |
6.07% |
| 批发和零售业 |
29,212,313.08 |
6.04% |
| 采矿业 |
15,234,188.81 |
3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,317,857.9 |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,923,835.7 |
2.88% |
| 建筑业 |
12,450,782.68 |
2.57% |
| 租赁和商务服务业 |
9,229,896.66 |
1.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
8,995,739.58 |
1.86% |
| 合计 |
477,173,431.87 |
98.63% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
231,630,694.68 |
57.01% |
| 房地产业 |
26,967,168.58 |
6.64% |
| 批发和零售业 |
26,328,152.19 |
6.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19,521,470.05 |
4.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,213,240.86 |
3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13,083,323.45 |
3.22% |
| 租赁和商务服务业 |
12,195,447.08 |
3.00% |
| 采矿业 |
9,652,307.67 |
2.38% |
| 建筑业 |
8,631,645.19 |
2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7,104,624.98 |
1.75% |
| 合计 |
388,718,837.93 |
95.68% |