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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 559,025,460.53
份额净值(元) 1.8732
累计净值(元) 0.9432
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 535,387,927.79 95.71%
债券 89,067.4 0.02%
银行存款 20,768,587.64 3.71%
其他 3134362.17 0.56%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 323,233,582.75 57.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 45,854,822.43 8.20%
金融业 38,251,375.9 6.84%
采矿业 20,628,287.92 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,886,243.77 3.56%
批发和零售业 16,778,669.82 3.00%
房地产业 13,882,670.37 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 12,531,153.64 2.24%
建筑业 10,172,705.49 1.82%
文化、体育和娱乐业 6,913,556.9 1.24%
合计 535,387,927.79 95.77%