基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 550,493,081.76
份额净值(元) 1.6171
累计净值(元) 0.8159
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 528,895,437.68 96.03%
债券 162,809.99 0.03%
银行存款 18,982,534.13 3.45%
其他 2716646.49 0.49%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 306,787,632.93 55.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 41,792,800.7 7.60%
金融业 40,609,708.48 7.38%
采矿业 27,340,064.88 4.97%
批发和零售业 18,808,996.32 3.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,691,426.18 3.40%
房地产业 17,230,806.29 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 14,336,126.41 2.60%
建筑业 10,224,276.3 1.86%
文化、体育和娱乐业 6,365,112.94 1.16%
合计 528,895,437.68 96.08%