基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3、C4、C5
投资净值(元) 491,114,115.65
份额净值(元) 1.5022
累计净值(元) 0.7588
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 470,104,888.39 95.60%
债券 363,821.52 0.07%
银行存款 18,572,628.07 3.78%
其他 2684437.58 0.55%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 272,985,459.46 55.58%
金融业 41,740,709.06 8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 33,896,605.23 6.90%
采矿业 24,924,251.05 5.08%
批发和零售业 18,261,525 3.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,177,381.85 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 14,699,848.32 2.99%
房地产业 11,282,222.45 2.30%
科学研究和技术服务业 5,926,185.6 1.20%
建筑业 5,910,983.02 1.20%
合计 470,104,888.39 95.72%