基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 15,678,597,262.69
份额净值(元) 2.8563
累计净值(元) 2.4850
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 15,136,039,571.78 96.48%
2 债券 15,949,000 0.10%
3 银行存款 529,798,327.37 3.38%
4 其他 6415611.01 0.04%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 5,654,606,104.38 36.06%
2 金融业 2,787,104,866.83 17.78%
3 采矿业 2,542,132,435.83 16.21%
4 房地产业 1,332,697,617.54 8.50%
5 交通运输、仓储和邮政业 1,321,639,437.32 8.43%
6 批发和零售业 1,033,114,240.43 6.59%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 248,513,865.73 1.58%
8 综合 216,207,758.88 1.38%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.4 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 建筑业 11,014.44 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 15,136,039,571.78 96.54%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600188 兖州煤业 51,803,176 795,696,783.36 5.08%
2 601003 柳钢股份 94,588,855 558,074,244.5 3.56%
3 600808 马钢股份 127,011,726 544,880,304.54 3.48%
4 601636 旗滨集团 28,040,275 520,427,504 3.32%
5 600282 南钢股份 135,668,239 482,978,930.84 3.08%
6 600704 物产中大 55,593,549 437,521,230.63 2.79%
7 600019 宝钢股份 55,546,000 424,371,440 2.71%
8 601566 九牧王 24,164,681 378,177,257.65 2.41%
9 600985 淮北矿业 30,204,986 368,802,879.06 2.35%
10 603156 养元饮品 12,819,024 366,367,705.92 2.34%