基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 15,496,935,403.06
份额净值(元) 3.0919
累计净值(元) 2.6394
截止时间 2021-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 15,008,022,816.02 96.78%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 476,170,788.51 3.07%
4 其他 22618025.50 0.15%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 5,403,828,122.1 34.87%
2 采矿业 3,615,481,689.99 23.33%
3 金融业 2,265,738,196.24 14.62%
4 交通运输、仓储和邮政业 1,244,934,607.96 8.03%
5 房地产业 1,168,223,882.48 7.54%
6 批发和零售业 846,537,122.32 5.46%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 252,958,280.97 1.63%
8 综合 210,320,913.96 1.36%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 建筑业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 15,008,022,816.02 96.85%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600188 兖州煤业 47,926,294 1,389,383,263.06 8.97%
2 600985 淮北矿业 45,852,306 696,038,005.08 4.49%
3 600808 马钢股份 115,995,096 574,175,725.2 3.71%
4 601003 柳钢股份 86,235,863 553,634,240.46 3.57%
5 600282 南钢股份 123,711,229 492,370,691.42 3.18%
6 601636 旗滨集团 25,586,675 443,417,077.75 2.86%
7 600019 宝钢股份 50,786,784 441,845,020.8 2.85%
8 600395 盘江股份 46,274,622 436,832,431.68 2.82%
9 600971 恒源煤电 50,893,845 416,820,590.55 2.69%
10 600704 物产中大 59,480,289 385,432,272.72 2.49%