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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 510880 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 李茜 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2006-11-17 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
14,350,872,080.05 |
| 份额净值（元） |
2.8961 |
| 累计净值（元） |
2.6579 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
14,229,491,409.6 |
| 份额净值（元） |
2.8633 |
| 累计净值（元） |
2.5460 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
14,045,984,743.15 |
| 份额净值（元） |
2.9557 |
| 累计净值（元） |
2.6065 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
17,869,459,857.54 |
| 份额净值（元） |
2.9663 |
| 累计净值（元） |
2.6134 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
18,099,539,653.04 |
| 份额净值（元） |
3.0178 |
| 累计净值（元） |
2.6472 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
17,773,642,881.33 |
| 份额净值（元） |
2.8794 |
| 累计净值（元） |
2.5001 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
15,496,935,403.06 |
| 份额净值（元） |
3.0919 |
| 累计净值（元） |
2.6394 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
15,678,597,262.69 |
| 份额净值（元） |
2.8563 |
| 累计净值（元） |
2.4850 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
13,899,363,191.2 |
| 份额净值（元） |
2.7455 |
| 累计净值（元） |
2.4124 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
9,129,391,499.29 |
| 份额净值（元） |
2.7369 |
| 累计净值（元） |
2.3144 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,162,889,014.72 |
| 份额净值（元） |
2.6728 |
| 累计净值（元） |
2.2724 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
4,546,982,238.33 |
| 份额净值（元） |
2.4536 |
| 累计净值（元） |
2.1287 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
4,004,271,699.52 |
| 份额净值（元） |
2.3990 |
| 累计净值（元） |
2.0930 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,069,282,716.48 |
| 份额净值（元） |
2.8992 |
| 累计净值（元） |
2.3264 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,721,075,229.38 |
| 份额净值（元） |
2.7522 |
| 累计净值（元） |
2.2300 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
2,730,388,329.23 |
| 份额净值（元） |
2.7900 |
| 累计净值（元） |
2.2548 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
2,627,759,661.33 |
| 份额净值（元） |
2.9241 |
| 累计净值（元） |
2.3427 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,355,082,115.17 |
| 份额净值（元） |
2.5848 |
| 累计净值（元） |
2.0561 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
2,087,621,515.81 |
| 份额净值（元） |
2.8073 |
| 累计净值（元） |
2.2019 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,726,111,636.63 |
| 份额净值（元） |
2.6921 |
| 累计净值（元） |
2.1264 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,568,725,938.3 |
| 份额净值（元） |
2.9231 |
| 累计净值（元） |
2.2778 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,423,667,125.14 |
| 份额净值（元） |
3.1040 |
| 累计净值（元） |
2.3249 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,392,924,832.76 |
| 份额净值（元） |
3.0303 |
| 累计净值（元） |
2.2766 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,109,286,317.26 |
| 份额净值（元） |
2.7548 |
| 累计净值（元） |
2.0961 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
825,639,862.79 |
| 份额净值（元） |
2.6660 |
| 累计净值（元） |
1.9780 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
663,841,193.33 |
| 份额净值（元） |
2.5610 |
| 累计净值（元） |
1.9090 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
577,392,387.11 |
| 份额净值（元） |
2.3650 |
| 累计净值（元） |
1.7810 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
587,297,949.26 |
| 份额净值（元） |
2.4050 |
| 累计净值（元） |
1.8070 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
644,360,845.79 |
| 份额净值（元） |
2.8360 |
| 累计净值（元） |
2.0570 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
628,087,098.32 |
| 份额净值（元） |
2.4860 |
| 累计净值（元） |
1.8280 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
982,624,174.27 |
| 份额净值（元） |
3.5390 |
| 累计净值（元） |
2.5180 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,065,591,872 |
| 份额净值（元） |
2.9300 |
| 累计净值（元） |
2.1190 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,285,338,347.74 |
| 份额净值（元） |
2.6280 |
| 累计净值（元） |
1.8680 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,224,986,355.38 |
99.05% |
| 债券 |
30,199,117.93 |
0.21% |
| 银行存款 |
105,375,823.82 |
0.73% |
| 其他 |
177024.04 |
0.01% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,951,360,652.99 |
97.98% |
| 债券 |
11,513,053.81 |
0.08% |
| 银行存款 |
274,058,389.07 |
1.92% |
| 其他 |
2494714.53 |
0.02% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,643,380,540.42 |
97.07% |
| 债券 |
31,025,311.85 |
0.22% |
| 银行存款 |
376,012,313.56 |
2.68% |
| 其他 |
4139777.25 |
0.03% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,417,927,162.26 |
97.33% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
476,646,777.79 |
2.66% |
| 其他 |
268329.65 |
0.01% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,596,917,930.05 |
96.99% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
545,240,335.23 |
3.01% |
| 其他 |
246314.64 |
0.00% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
16,997,787,065.42 |
95.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
792,353,825.31 |
4.45% |
| 其他 |
1721744.86 |
0.01% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
15,008,022,816.02 |
96.78% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
476,170,788.51 |
3.07% |
| 其他 |
22617704.97 |
0.15% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
15,136,039,571.78 |
96.48% |
| 债券 |
15,949,000 |
0.10% |
| 银行存款 |
529,798,327.37 |
3.38% |
| 其他 |
6415947.86 |
0.04% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
13,566,697,417.59 |
97.55% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
333,810,135.53 |
2.40% |
| 其他 |
6727034.42 |
0.05% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
8,971,285,785.62 |
98.21% |
| 债券 |
49,118,000 |
0.54% |
| 银行存款 |
95,417,686.74 |
1.04% |
| 其他 |
18799789.99 |
0.21% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
5,159,103,308.47 |
99.87% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,848,344.56 |
0.11% |
| 其他 |
873226.48 |
0.02% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,535,593,743 |
99.48% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
23,664,354.82 |
0.52% |
| 其他 |
86337.18 |
0.00% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,003,121,885.99 |
99.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,582,794.32 |
0.09% |
| 其他 |
87419.53 |
0.00% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
3,058,802,987.02 |
99.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,694,915.42 |
0.41% |
| 其他 |
47775.50 |
0.00% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,717,927,216.96 |
99.81% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,712,739.71 |
0.10% |
| 其他 |
2519636.60 |
0.09% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,729,318,522.46 |
99.72% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,493,398.23 |
0.27% |
| 其他 |
47241.02 |
0.01% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,627,364,991 |
99.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,006,141.73 |
0.08% |
| 其他 |
428111.15 |
0.01% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,352,852,501.48 |
99.77% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,115,314.31 |
0.22% |
| 其他 |
293836.57 |
0.01% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,085,503,831.11 |
99.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,786,264.63 |
0.18% |
| 其他 |
17462.05 |
0.00% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,720,447,448.6 |
99.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,225,272.53 |
0.36% |
| 其他 |
846120.36 |
0.05% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,567,630,418.14 |
99.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,691,449.32 |
0.17% |
| 其他 |
70293.81 |
0.01% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,420,878,708.47 |
99.65% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,309,150.3 |
0.30% |
| 其他 |
651989.75 |
0.05% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,390,282,956.77 |
99.71% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,981,155.7 |
0.29% |
| 其他 |
16992.69 |
0.00% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,106,852,975.63 |
99.64% |
| 债券 |
1,600,000 |
0.14% |
| 银行存款 |
1,981,042.89 |
0.18% |
| 其他 |
380319.75 |
0.04% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
822,240,261.3 |
99.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,871,603.3 |
0.59% |
| 其他 |
10604.85 |
0.00% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
659,481,196.63 |
99.19% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,320,019.25 |
0.80% |
| 其他 |
34048.21 |
0.01% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
573,762,486.21 |
99.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,455,177.12 |
0.77% |
| 其他 |
17047.42 |
0.00% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
587,180,441.81 |
99.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
906,548.76 |
0.15% |
| 其他 |
38068.87 |
0.01% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
641,069,295.96 |
99.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
4,454,797.62 |
0.69% |
| 其他 |
103958.60 |
0.02% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
614,502,609.15 |
97.69% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
14,395,275.64 |
2.29% |
| 其他 |
134713.71 |
0.02% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
922,125,571.98 |
92.58% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
68,949,812.53 |
6.92% |
| 其他 |
4922077.02 |
0.50% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,064,660,864 |
99.81% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
1,891,991 |
0.18% |
| 其他 |
164777.00 |
0.01% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,281,663,604.93 |
99.57% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,210,569.77 |
0.17% |
| 其他 |
3324709.79 |
0.26% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
4,382,314,435.57 |
30.54% |
| 金融业 |
2,722,339,898.02 |
18.97% |
| 采矿业 |
2,616,383,521.67 |
18.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,712,945,501.5 |
11.94% |
| 房地产业 |
968,090,026.55 |
6.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
874,934,051.57 |
6.10% |
| 批发和零售业 |
550,901,169.13 |
3.84% |
| 租赁和商务服务业 |
262,250,034 |
1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
134,750,388.25 |
0.94% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,224,986,355.38 |
99.12% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
4,248,392,638.47 |
29.85% |
| 金融业 |
2,752,678,618.65 |
19.34% |
| 采矿业 |
2,506,666,309.86 |
17.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,685,487,184.37 |
11.85% |
| 房地产业 |
1,056,947,143.11 |
7.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
749,516,438.34 |
5.27% |
| 批发和零售业 |
551,923,948.59 |
3.88% |
| 租赁和商务服务业 |
261,986,036.26 |
1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
137,762,335.34 |
0.97% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
13,951,360,652.99 |
98.04% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 采矿业 |
3,689,329,296.97 |
26.27% |
| 制造业 |
3,430,320,934.01 |
24.43% |
| 金融业 |
2,285,753,993.97 |
16.27% |
| 房地产业 |
1,542,688,346.04 |
10.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,124,250,971.06 |
8.00% |
| 批发和零售业 |
557,376,136 |
3.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516,321,333.08 |
3.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
294,899,643.84 |
2.10% |
| 建筑业 |
202,439,885.45 |
1.44% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
13,643,380,540.42 |
97.14% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
4,901,850,130.45 |
27.43% |
| 采矿业 |
4,113,661,600.46 |
23.02% |
| 金融业 |
2,988,535,317.48 |
16.72% |
| 房地产业 |
1,927,543,158.25 |
10.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,463,720,524.64 |
8.19% |
| 批发和零售业 |
704,970,416.51 |
3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
672,130,985.19 |
3.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
347,827,807.04 |
1.95% |
| 建筑业 |
297,687,222.24 |
1.67% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
17,417,927,162.26 |
97.47% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
4,253,724,011.46 |
23.51% |
| 采矿业 |
4,047,941,324.24 |
22.36% |
| 金融业 |
3,316,296,612.06 |
18.32% |
| 房地产业 |
2,067,048,455.7 |
11.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,351,077,097.26 |
7.46% |
| 批发和零售业 |
1,300,946,746.96 |
7.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
664,309,973.15 |
3.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
328,849,444.8 |
1.82% |
| 综合 |
201,894,786.24 |
1.12% |
| 建筑业 |
64,829,478.18 |
0.36% |
| 合计 |
17,596,917,930.05 |
97.22% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
4,841,087,417.53 |
27.24% |
| 金融业 |
3,275,679,128.88 |
18.43% |
| 采矿业 |
3,131,219,954.69 |
17.62% |
| 房地产业 |
1,845,290,188.2 |
10.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,360,233,283.9 |
7.65% |
| 批发和零售业 |
1,285,711,417.13 |
7.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
691,916,095.42 |
3.89% |
| 文化、体育和娱乐业 |
341,777,490.61 |
1.92% |
| 综合 |
224,568,099.84 |
1.26% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
16,997,787,065.42 |
95.64% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
5,403,828,122.1 |
34.87% |
| 采矿业 |
3,615,481,689.99 |
23.33% |
| 金融业 |
2,265,738,196.24 |
14.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,244,934,607.96 |
8.03% |
| 房地产业 |
1,168,223,882.48 |
7.54% |
| 批发和零售业 |
846,537,122.32 |
5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
252,958,280.97 |
1.63% |
| 综合 |
210,320,913.96 |
1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
15,008,022,816.02 |
96.85% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
5,654,606,104.38 |
36.06% |
| 金融业 |
2,787,104,866.83 |
17.78% |
| 采矿业 |
2,542,132,435.83 |
16.21% |
| 房地产业 |
1,332,697,617.54 |
8.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,321,639,437.32 |
8.43% |
| 批发和零售业 |
1,033,114,240.43 |
6.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
248,513,865.73 |
1.58% |
| 综合 |
216,207,758.88 |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
15,136,039,571.78 |
96.54% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
4,980,537,812.51 |
35.84% |
| 金融业 |
2,691,941,208.07 |
19.37% |
| 采矿业 |
2,123,720,130.85 |
15.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,317,750,826.8 |
9.48% |
| 房地产业 |
1,301,245,418.12 |
9.36% |
| 批发和零售业 |
650,727,621.7 |
4.68% |
| 综合 |
254,739,834.72 |
1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
245,571,386.58 |
1.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
13,566,697,417.59 |
97.61% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
3,256,757,348.2 |
35.67% |
| 金融业 |
1,696,902,297.27 |
18.59% |
| 采矿业 |
1,373,491,696.92 |
15.04% |
| 房地产业 |
919,647,878.83 |
10.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
858,196,210.19 |
9.40% |
| 批发和零售业 |
469,276,809.83 |
5.14% |
| 综合 |
244,676,555.76 |
2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
151,890,155.34 |
1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
8,971,285,785.62 |
98.27% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,547,990,058.46 |
49.35% |
| 金融业 |
728,082,058.21 |
14.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
690,160,877.9 |
13.37% |
| 房地产业 |
521,490,027.35 |
10.10% |
| 采矿业 |
319,732,169.16 |
6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
277,426,343.61 |
5.37% |
| 批发和零售业 |
74,221,773.78 |
1.44% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
5,159,103,308.47 |
99.92% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
2,138,771,628.31 |
47.04% |
| 金融业 |
701,605,628.35 |
15.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
642,708,139 |
14.13% |
| 房地产业 |
461,053,450.08 |
10.14% |
| 采矿业 |
268,002,025.54 |
5.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
259,930,627.73 |
5.72% |
| 批发和零售业 |
63,522,243.99 |
1.40% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,535,593,743 |
99.75% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,891,737,067.73 |
47.24% |
| 金融业 |
604,008,519.63 |
15.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
532,883,201.27 |
13.31% |
| 房地产业 |
427,714,887.88 |
10.68% |
| 采矿业 |
257,952,435.33 |
6.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
225,121,712.59 |
5.62% |
| 批发和零售业 |
63,482,438.51 |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
221,623.05 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,003,121,885.99 |
99.97% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,411,550,993.26 |
45.99% |
| 金融业 |
463,744,018.76 |
15.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
437,440,198.43 |
14.25% |
| 房地产业 |
329,043,591.66 |
10.72% |
| 采矿业 |
202,963,834.63 |
6.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
165,359,174.47 |
5.39% |
| 批发和零售业 |
46,333,449.75 |
1.51% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
3,056,435,260.96 |
99.58% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,128,414,003.06 |
41.47% |
| 金融业 |
479,156,964.78 |
17.61% |
| 房地产业 |
297,089,367.76 |
10.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
290,319,474.58 |
10.67% |
| 采矿业 |
253,633,359.64 |
9.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
218,871,077.58 |
8.04% |
| 批发和零售业 |
48,868,004.12 |
1.80% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,716,352,251.52 |
99.83% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,066,339,891 |
39.05% |
| 金融业 |
481,835,918.82 |
17.65% |
| 房地产业 |
352,304,754.69 |
12.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
291,044,101.24 |
10.66% |
| 采矿业 |
265,727,549.79 |
9.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
224,925,480.58 |
8.24% |
| 批发和零售业 |
46,639,744.98 |
1.71% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,728,817,441.1 |
99.94% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
279,733,903.63 |
28.47% |
| 金融业 |
245,244,658.58 |
24.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
157,996,963.01 |
16.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
113,005,754.88 |
11.50% |
| 采矿业 |
80,754,694.45 |
8.22% |
| 批发和零售业 |
27,226,313.02 |
2.77% |
| 建筑业 |
16,022,411.28 |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55,600 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
920,040,298.85 |
93.63% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
351,278,181.72 |
32.97% |
| 金融业 |
272,253,585.71 |
25.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
148,569,944.1 |
13.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
117,598,534.62 |
11.04% |
| 采矿业 |
97,977,352.94 |
9.19% |
| 批发和零售业 |
55,177,067.4 |
5.18% |
| 建筑业 |
21,796,529.72 |
2.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,064,660,836.21 |
99.91% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
378,277,409.88 |
29.43% |
| 金融业 |
370,936,809.45 |
28.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200,896,598.54 |
15.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
146,950,901.86 |
11.43% |
| 采矿业 |
121,696,775.73 |
9.47% |
| 建筑业 |
37,219,894.02 |
2.90% |
| 批发和零售业 |
25,681,458.45 |
2.00% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
1,281,659,847.93 |
99.71% |