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基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880 基金类别指数型
基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 14,045,984,743.15
份额净值(元) 2.9557
累计净值(元) 2.6065
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 13,643,380,540.42 97.07%
债券 31,025,311.85 0.22%
银行存款 376,012,313.56 2.68%
其他 4139777.25 0.03%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 3,689,329,296.97 26.27%
制造业 3,430,320,934.01 24.43%
金融业 2,285,753,993.97 16.27%
房地产业 1,542,688,346.04 10.98%
交通运输、仓储和邮政业 1,124,250,971.06 8.00%
批发和零售业 557,376,136 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516,321,333.08 3.68%
文化、体育和娱乐业 294,899,643.84 2.10%
建筑业 202,439,885.45 1.44%
综合 0 0.00%
合计 13,643,380,540.42 97.14%