基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880 基金类别指数型
基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 17,773,642,881.33
份额净值(元) 2.8794
累计净值(元) 2.5001
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 16,997,787,065.42 95.54%
债券 0 0.00%
银行存款 792,353,825.31 4.45%
其他 1721744.86 0.01%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 4,841,087,417.53 27.24%
金融业 3,275,679,128.88 18.43%
采矿业 3,131,219,954.69 17.62%
房地产业 1,845,290,188.2 10.38%
交通运输、仓储和邮政业 1,360,233,283.9 7.65%
批发和零售业 1,285,711,417.13 7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 691,916,095.42 3.89%
文化、体育和娱乐业 341,777,490.61 1.92%
综合 224,568,099.84 1.26%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 16,997,787,065.42 95.64%