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基金名称上证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880 基金类别指数型
基金经理柳军 李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 15,678,597,262.69
份额净值(元) 2.8563
累计净值(元) 2.4850
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 15,136,039,571.78 96.48%
债券 15,949,000 0.10%
银行存款 529,798,327.37 3.38%
其他 6415947.86 0.04%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 5,654,606,104.38 36.06%
金融业 2,787,104,866.83 17.78%
采矿业 2,542,132,435.83 16.21%
房地产业 1,332,697,617.54 8.50%
交通运输、仓储和邮政业 1,321,639,437.32 8.43%
批发和零售业 1,033,114,240.43 6.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 248,513,865.73 1.58%
综合 216,207,758.88 1.38%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 15,136,039,571.78 96.54%