基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 56,886,059,237.46
份额净值(元) 5.0162
累计净值(元) 2.0318
截止时间 2021-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 55,381,502,659.1 97.16%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,458,070,068.34 2.56%
4 其他 163661572.47 0.28%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 32,468,599,457.53 57.07%
2 金融业 11,747,611,980.86 20.65%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 1,802,186,428.55 3.17%
4 交通运输、仓储和邮政业 1,475,636,568.52 2.59%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,360,218,270.27 2.39%
6 采矿业 1,219,451,112.04 2.14%
7 房地产业 979,918,035.82 1.72%
8 科学研究和技术服务业 946,387,944.86 1.66%
9 建筑业 936,433,651.08 1.65%
10 租赁和商务服务业 749,032,167.54 1.32%
11 农、林、牧、渔业 601,669,821 1.06%
12 卫生和社会工作 530,796,923.41 0.93%
13 批发和零售业 354,637,506 0.62%
14 文化、体育和娱乐业 171,801,064.99 0.30%
15 教育 37,105,126.44 0.07%
16 综合 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00%
19 住宿和餐饮业 4,608 0.00%
20 合计 55,381,502,659.1 97.35%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 1,495,769 3,066,326,450 5.39%
2 300750 宁德时代 3,465,451 2,037,685,188 3.58%
3 600036 招商银行 31,125,872 1,516,141,225.12 2.67%
4 601318 中国平安 27,238,064 1,373,070,806.24 2.41%
5 000858 五粮液 4,892,710 1,089,410,808.6 1.92%
6 601012 隆基股份 10,967,898 945,432,807.6 1.66%
7 000333 美的集团 12,332,688 910,275,701.28 1.60%
8 300059 东方财富 20,863,640 774,249,680.4 1.36%
9 601166 兴业银行 36,727,977 699,300,682.08 1.23%
10 600900 长江电力 29,362,432 666,527,206.4 1.17%