基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 48,365,085,070.45
份额净值(元) 5.2646
累计净值(元) 2.1239
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 46,992,008,197.72 96.83%
2 债券 24,436,785.5 0.05%
3 银行存款 1,344,093,466.08 2.77%
4 其他 168162905.08 0.35%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 25,947,210,300.05 53.65%
2 金融业 11,125,341,919.89 23.00%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 1,539,302,911.25 3.18%
4 交通运输、仓储和邮政业 1,361,484,263.15 2.82%
5 采矿业 999,148,681.16 2.07%
6 卫生和社会工作 996,579,395.3 2.06%
7 房地产业 972,361,338.96 2.01%
8 租赁和商务服务业 861,945,098.14 1.78%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 829,520,234.36 1.72%
10 科学研究和技术服务业 671,930,458.94 1.39%
11 建筑业 571,749,278.55 1.18%
12 农、林、牧、渔业 495,025,403.5 1.02%
13 批发和零售业 339,488,585.78 0.70%
14 文化、体育和娱乐业 196,687,872.3 0.41%
15 教育 84,196,184.06 0.17%
16 综合 0 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 46,992,008,197.72 97.16%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 1,364,521 2,806,410,340.7 5.80%
2 601318 中国平安 23,909,164 1,536,881,061.92 3.18%
3 600036 招商银行 27,321,274 1,480,539,838.06 3.06%
4 000858 五 粮 液 4,303,997 1,282,117,666.33 2.65%
5 601012 隆基股份 9,462,958 840,689,188.72 1.74%
6 000333 美的集团 10,916,993 779,145,790.41 1.61%
7 600276 恒瑞医药 9,941,075 675,694,867.75 1.40%
8 601166 兴业银行 32,104,177 659,740,837.35 1.36%
9 601888 中国中免 2,159,028 647,924,302.8 1.34%
10 002415 海康威视 10,061,422 648,961,719 1.34%