基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-04客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 44,738,484,720.17
份额净值(元) 4.2196
累计净值(元) 1.7641
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 43,673,037,716.32 97.43%
债券 20,365,830.9 0.05%
银行存款 983,419,912.63 2.19%
其他 146650581.26 0.33%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 24,231,272,557.66 54.16%
金融业 10,036,314,925.22 22.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,320,715,943.09 2.95%
采矿业 1,285,589,671.05 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 1,177,760,327.84 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,118,977,918.72 2.50%
房地产业 943,714,469.92 2.11%
建筑业 870,959,219.86 1.95%
科学研究和技术服务业 798,485,108.68 1.78%
农、林、牧、渔业 598,080,850.3 1.34%
合计 43,673,037,716.32 97.62%