基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-04客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 56,886,059,237.46
份额净值(元) 5.0162
累计净值(元) 2.0318
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 55,381,502,659.1 97.16%
债券 0 0.00%
银行存款 1,458,070,068.34 2.56%
其他 163662865.03 0.28%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 32,468,599,457.53 57.07%
金融业 11,747,611,980.86 20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,802,186,428.55 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 1,475,636,568.52 2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,360,218,270.27 2.39%
采矿业 1,219,451,112.04 2.14%
房地产业 979,918,035.82 1.72%
科学研究和技术服务业 946,387,944.86 1.66%
建筑业 936,433,651.08 1.65%
租赁和商务服务业 749,032,167.54 1.32%
合计 55,381,502,659.1 97.35%