基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510300基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2012-05-04客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 48,365,085,070.45
份额净值(元) 5.2646
累计净值(元) 2.1239
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 46,992,008,197.72 96.83%
债券 24,436,785.5 0.05%
银行存款 1,344,093,466.08 2.77%
其他 168161681.78 0.35%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 25,947,210,300.05 53.65%
金融业 11,125,341,919.89 23.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,539,302,911.25 3.18%
交通运输、仓储和邮政业 1,361,484,263.15 2.82%
采矿业 999,148,681.16 2.07%
卫生和社会工作 996,579,395.3 2.06%
房地产业 972,361,338.96 2.01%
租赁和商务服务业 861,945,098.14 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 829,520,234.36 1.72%
科学研究和技术服务业 671,930,458.94 1.39%
合计 46,992,008,197.72 97.16%