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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 510300 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2012-05-04 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
67,098,452,137.26 |
| 份额净值（元） |
4.0478 |
| 累计净值（元） |
1.7241 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
77,502,503,225.35 |
| 份额净值（元） |
3.9359 |
| 累计净值（元） |
1.6588 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
51,225,882,707.76 |
| 份额净值（元） |
3.8679 |
| 累计净值（元） |
1.6336 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
48,766,203,965.78 |
| 份额净值（元） |
4.5163 |
| 累计净值（元） |
1.8741 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
44,738,484,720.17 |
| 份额净值（元） |
4.2196 |
| 累计净值（元） |
1.7641 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
56,886,059,237.46 |
| 份额净值（元） |
5.0162 |
| 累计净值（元） |
2.0318 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
38,924,563,436.6 |
| 份额净值（元） |
4.9431 |
| 累计净值（元） |
2.0046 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
48,365,085,070.45 |
| 份额净值（元） |
5.2646 |
| 累计净值（元） |
2.1239 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
41,048,280,548.73 |
| 份额净值（元） |
5.0489 |
| 累计净值（元） |
2.0439 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
45,748,405,887.28 |
| 份额净值（元） |
5.2842 |
| 累计净值（元） |
2.1045 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
38,154,962,719.46 |
| 份额净值（元） |
4.6513 |
| 累计净值（元） |
1.8697 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
34,204,981,259.61 |
| 份额净值（元） |
4.1868 |
| 累计净值（元） |
1.6974 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
40,846,697,191.08 |
| 份额净值（元） |
3.6768 |
| 累计净值（元） |
1.5082 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
40,319,878,813.84 |
| 份额净值（元） |
4.0934 |
| 累计净值（元） |
1.6627 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
34,511,958,155.73 |
| 份额净值（元） |
3.8798 |
| 累计净值（元） |
1.5605 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
36,468,170,190.32 |
| 份额净值（元） |
3.8542 |
| 累计净值（元） |
1.5510 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
32,774,184,120.26 |
| 份额净值（元） |
3.8653 |
| 累计净值（元） |
1.5551 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
33,299,963,612.95 |
| 份额净值（元） |
3.0700 |
| 累计净值（元） |
1.2382 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
27,748,216,100.73 |
| 份额净值（元） |
3.5071 |
| 累计净值（元） |
1.4004 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
22,396,097,652.42 |
| 份额净值（元） |
3.5411 |
| 累计净值（元） |
1.4130 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
22,172,608,045.9 |
| 份额净值（元） |
3.8991 |
| 累计净值（元） |
1.5458 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
20,321,022,282.29 |
| 份额净值（元） |
4.0776 |
| 累计净值（元） |
1.5949 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
17,747,675,477.3 |
| 份额净值（元） |
3.8976 |
| 累计净值（元） |
1.5282 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
19,226,920,312.34 |
| 份额净值（元） |
3.6919 |
| 累计净值（元） |
1.4519 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
17,967,297,980.25 |
| 份额净值（元） |
3.4548 |
| 累计净值（元） |
1.3639 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
17,890,067,315.64 |
| 份额净值（元） |
3.3655 |
| 累计净值（元） |
1.3104 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
19,225,528,190.44 |
| 份额净值（元） |
3.3142 |
| 累计净值（元） |
1.2913 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
20,971,748,853.46 |
| 份额净值（元） |
3.1748 |
| 累计净值（元） |
1.2396 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
23,881,146,308.14 |
| 份额净值（元） |
3.2114 |
| 累计净值（元） |
1.2532 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
21,857,224,600.35 |
| 份额净值（元） |
3.7831 |
| 累计净值（元） |
1.4464 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
20,876,756,242.25 |
| 份额净值（元） |
3.2499 |
| 累计净值（元） |
1.2486 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
26,180,580,349.75 |
| 份额净值（元） |
4.4784 |
| 累计净值（元） |
1.7043 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
29,048,453,120 |
| 份额净值（元） |
4.0277 |
| 累计净值（元） |
1.5371 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
33,889,089,567.15 |
| 份额净值（元） |
3.5693 |
| 累计净值（元） |
1.3541 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
65,944,840,341.3 |
98.10% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,074,999,172.72 |
1.60% |
| 其他 |
202222558.19 |
0.30% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
76,183,605,477.34 |
98.13% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,335,359,907.98 |
1.72% |
| 其他 |
117739835.50 |
0.15% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
49,890,412,443.99 |
97.16% |
| 债券 |
5,886,909.65 |
0.01% |
| 银行存款 |
1,231,590,113.85 |
2.40% |
| 其他 |
218477923.85 |
0.43% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
47,621,167,369.26 |
97.24% |
| 债券 |
6,367,474.47 |
0.01% |
| 银行存款 |
1,198,206,516.62 |
2.45% |
| 其他 |
148549314.81 |
0.30% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
43,673,037,716.32 |
97.43% |
| 债券 |
20,365,830.9 |
0.05% |
| 银行存款 |
983,419,912.63 |
2.19% |
| 其他 |
146650581.26 |
0.33% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
55,381,502,659.1 |
97.16% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,458,070,068.34 |
2.56% |
| 其他 |
163662865.03 |
0.28% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
37,740,919,913.34 |
96.60% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,161,360,310.78 |
2.97% |
| 其他 |
165761045.64 |
0.43% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
46,992,008,197.72 |
96.83% |
| 债券 |
24,436,785.5 |
0.05% |
| 银行存款 |
1,344,093,466.08 |
2.77% |
| 其他 |
168161681.78 |
0.35% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
39,834,689,923.53 |
96.71% |
| 债券 |
33,376,200 |
0.08% |
| 银行存款 |
1,163,513,718.72 |
2.82% |
| 其他 |
159497665.94 |
0.39% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
44,448,766,821.95 |
96.94% |
| 债券 |
31,816,000 |
0.07% |
| 银行存款 |
1,122,917,908.52 |
2.45% |
| 其他 |
250499097.24 |
0.54% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
37,075,755,290.33 |
96.93% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
977,011,606.16 |
2.55% |
| 其他 |
196022232.88 |
0.52% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,199,855,105.1 |
96.73% |
| 债券 |
1,996,700 |
0.01% |
| 银行存款 |
988,961,690.71 |
2.88% |
| 其他 |
129975214.68 |
0.38% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
39,947,811,568.08 |
97.43% |
| 债券 |
4,047,300 |
0.01% |
| 银行存款 |
918,050,843.07 |
2.24% |
| 其他 |
130102098.82 |
0.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
39,977,318,697.54 |
98.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
380,041,767.06 |
0.94% |
| 其他 |
35237885.97 |
0.09% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
34,492,292,627.61 |
99.78% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
71,599,171.2 |
0.21% |
| 其他 |
3197957.37 |
0.01% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,368,182,563.74 |
99.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
213,954,445.76 |
0.58% |
| 其他 |
3305029.33 |
0.01% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
32,753,596,518.98 |
99.51% |
| 债券 |
4,723,800 |
0.01% |
| 银行存款 |
152,761,444.21 |
0.46% |
| 其他 |
3008413.90 |
0.02% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,240,388,301.62 |
99.66% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
78,911,417.12 |
0.24% |
| 其他 |
34627963.56 |
0.10% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
27,593,902,019.13 |
99.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
208,029,039.3 |
0.75% |
| 其他 |
4849761.16 |
0.02% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,303,307,423.62 |
99.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
133,844,751.76 |
0.60% |
| 其他 |
1740152.49 |
0.00% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
22,122,749,465.85 |
99.46% |
| 债券 |
1,363,177.8 |
0.01% |
| 银行存款 |
100,289,287.14 |
0.45% |
| 其他 |
18707470.97 |
0.08% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,275,000,813.7 |
99.36% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
124,056,256.8 |
0.61% |
| 其他 |
5602976.26 |
0.03% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,640,168,659.78 |
99.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
122,078,708.58 |
0.69% |
| 其他 |
1085625.99 |
0.03% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,080,470,496.21 |
99.11% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
167,843,758.43 |
0.87% |
| 其他 |
3622024.29 |
0.02% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,930,356,571.06 |
99.66% |
| 债券 |
22,717,000 |
0.13% |
| 银行存款 |
30,902,518.14 |
0.17% |
| 其他 |
7731552.94 |
0.04% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
17,856,003,064.51 |
99.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
54,775,706.39 |
0.31% |
| 其他 |
4884219.53 |
0.02% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
19,115,223,666.61 |
99.30% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
131,105,974.83 |
0.68% |
| 其他 |
2754552.94 |
0.02% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,738,900,400.28 |
98.59% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
292,615,043.83 |
1.39% |
| 其他 |
4257023.71 |
0.02% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
23,677,062,506.85 |
98.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
316,381,942.57 |
1.32% |
| 其他 |
2481203.30 |
0.01% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
21,677,714,064.99 |
98.55% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
303,431,841.53 |
1.38% |
| 其他 |
14533187.20 |
0.07% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
20,516,800,008.82 |
97.85% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
432,038,503.86 |
2.06% |
| 其他 |
18244908.10 |
0.09% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
25,261,861,295.91 |
93.16% |
| 债券 |
2,551,643.6 |
0.01% |
| 银行存款 |
1,234,047,489.55 |
4.55% |
| 其他 |
619616525.31 |
2.28% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
28,535,951,360 |
96.69% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
638,412,224 |
2.16% |
| 其他 |
339620416.00 |
1.15% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,643,643,150.5 |
97.21% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
963,944,222.75 |
2.79% |
| 其他 |
2963068.41 |
0.00% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
37,741,529,720.82 |
56.25% |
| 金融业 |
13,041,379,386.83 |
19.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,379,635,028.07 |
5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,106,838,333.87 |
3.14% |
| 采矿业 |
2,099,991,716.71 |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,801,977,816.49 |
2.69% |
| 建筑业 |
1,523,796,475.15 |
2.27% |
| 房地产业 |
1,038,542,729.02 |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
832,883,685.78 |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
797,393,531.52 |
1.19% |
| 合计 |
65,944,840,341.3 |
98.28% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
43,346,790,743.48 |
55.93% |
| 金融业 |
15,877,253,228.38 |
20.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,916,207,821.45 |
3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,553,067,739.68 |
3.29% |
| 采矿业 |
2,198,380,850.01 |
2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,129,000,808.93 |
2.75% |
| 建筑业 |
1,655,738,669.94 |
2.14% |
| 房地产业 |
1,414,972,672.76 |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
1,146,675,227.16 |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,047,765,926.88 |
1.35% |
| 合计 |
76,183,605,477.34 |
98.30% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
28,828,807,205.53 |
56.28% |
| 金融业 |
10,265,650,333.84 |
20.04% |
| 采矿业 |
1,620,043,143.9 |
3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,614,795,854.5 |
3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,433,634,569.69 |
2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,413,807,813.99 |
2.76% |
| 房地产业 |
1,039,575,609.56 |
2.03% |
| 建筑业 |
1,023,896,433.38 |
2.00% |
| 租赁和商务服务业 |
708,574,953.48 |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
702,011,982.62 |
1.37% |
| 合计 |
49,890,412,443.99 |
97.39% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
28,348,591,571.44 |
58.13% |
| 金融业 |
9,592,975,723.38 |
19.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,460,822,580.59 |
2.99% |
| 采矿业 |
1,341,714,920.03 |
2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,261,719,046.68 |
2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,194,843,685.51 |
2.45% |
| 建筑业 |
927,002,446.97 |
1.90% |
| 房地产业 |
892,702,782.32 |
1.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
726,366,139.05 |
1.49% |
| 租赁和商务服务业 |
670,110,705.84 |
1.37% |
| 合计 |
47,621,167,369.26 |
97.65% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
24,231,272,557.66 |
54.16% |
| 金融业 |
10,036,314,925.22 |
22.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,320,715,943.09 |
2.95% |
| 采矿业 |
1,285,589,671.05 |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,177,760,327.84 |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,118,977,918.72 |
2.50% |
| 房地产业 |
943,714,469.92 |
2.11% |
| 建筑业 |
870,959,219.86 |
1.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
798,485,108.68 |
1.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
598,080,850.3 |
1.34% |
| 合计 |
43,673,037,716.32 |
97.62% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
32,468,599,457.53 |
57.07% |
| 金融业 |
11,747,611,980.86 |
20.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,802,186,428.55 |
3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,475,636,568.52 |
2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,360,218,270.27 |
2.39% |
| 采矿业 |
1,219,451,112.04 |
2.14% |
| 房地产业 |
979,918,035.82 |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
946,387,944.86 |
1.66% |
| 建筑业 |
936,433,651.08 |
1.65% |
| 租赁和商务服务业 |
749,032,167.54 |
1.32% |
| 合计 |
55,381,502,659.1 |
97.35% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
20,645,952,883.02 |
53.04% |
| 金融业 |
8,849,724,968.65 |
22.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,273,946,417.65 |
3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,097,254,459.32 |
2.82% |
| 采矿业 |
937,956,717.24 |
2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
847,810,280.91 |
2.18% |
| 房地产业 |
816,949,949.06 |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
732,580,601.08 |
1.88% |
| 租赁和商务服务业 |
620,106,977.68 |
1.59% |
| 建筑业 |
605,966,433.2 |
1.56% |
| 合计 |
37,740,919,913.34 |
96.95% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
25,947,210,300.05 |
53.65% |
| 金融业 |
11,125,341,919.89 |
23.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,539,302,911.25 |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,361,484,263.15 |
2.82% |
| 采矿业 |
999,148,681.16 |
2.07% |
| 卫生和社会工作 |
996,579,395.3 |
2.06% |
| 房地产业 |
972,361,338.96 |
2.01% |
| 租赁和商务服务业 |
861,945,098.14 |
1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
829,520,234.36 |
1.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
671,930,458.94 |
1.39% |
| 合计 |
46,992,008,197.72 |
97.16% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
20,345,460,561.32 |
49.56% |
| 金融业 |
10,799,975,009.58 |
26.31% |
| 房地产业 |
1,190,345,818.01 |
2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,165,466,350.96 |
2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,063,657,570.94 |
2.59% |
| 采矿业 |
930,041,128.19 |
2.27% |
| 租赁和商务服务业 |
824,960,503.84 |
2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
742,076,699.31 |
1.81% |
| 建筑业 |
681,281,741.71 |
1.66% |
| 卫生和社会工作 |
570,658,224.53 |
1.39% |
| 合计 |
39,834,689,923.53 |
97.04% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
23,324,758,729.98 |
50.98% |
| 金融业 |
11,790,899,466 |
25.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,380,641,353.1 |
3.02% |
| 房地产业 |
1,294,175,205.79 |
2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,168,689,841.09 |
2.55% |
| 采矿业 |
977,326,182.24 |
2.14% |
| 租赁和商务服务业 |
855,849,935.43 |
1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
743,025,106.03 |
1.62% |
| 建筑业 |
684,007,128.18 |
1.50% |
| 卫生和社会工作 |
680,732,479.52 |
1.49% |
| 合计 |
44,448,766,821.95 |
97.16% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
18,262,220,392.6 |
47.86% |
| 金融业 |
10,438,682,678.35 |
27.36% |
| 房地产业 |
1,312,813,730.61 |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,293,441,867.96 |
3.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,024,249,985.35 |
2.68% |
| 采矿业 |
890,419,920.82 |
2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
718,752,643.51 |
1.88% |
| 建筑业 |
694,482,557.96 |
1.82% |
| 租赁和商务服务业 |
692,443,352.52 |
1.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
449,371,459.14 |
1.18% |
| 合计 |
37,075,755,290.33 |
97.17% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
15,938,596,881.46 |
46.60% |
| 金融业 |
9,399,252,969.51 |
27.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,349,689,763.86 |
3.95% |
| 房地产业 |
1,241,402,768.28 |
3.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
930,493,865.47 |
2.72% |
| 采矿业 |
802,028,365.18 |
2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
676,558,547.25 |
1.98% |
| 建筑业 |
658,043,714.74 |
1.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
493,872,629.8 |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
481,958,456.29 |
1.41% |
| 合计 |
33,199,855,105.1 |
97.06% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
17,470,099,150.49 |
42.77% |
| 金融业 |
12,239,108,738.11 |
29.96% |
| 房地产业 |
1,714,341,282.58 |
4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,697,534,207.13 |
4.16% |
| 采矿业 |
1,160,752,403.21 |
2.84% |
| 建筑业 |
1,102,086,784.28 |
2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,074,788,849.18 |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
962,117,415.52 |
2.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
719,101,295.57 |
1.76% |
| 批发和零售业 |
499,329,314.15 |
1.22% |
| 合计 |
39,947,811,568.08 |
97.80% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
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0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
8,721,331,144.77 |
33.31% |
| 制造业 |
8,514,996,548.44 |
32.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,437,974,389.97 |
5.49% |
| 建筑业 |
1,121,668,796.18 |
4.28% |
| 采矿业 |
1,099,239,032.66 |
4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
997,087,408.46 |
3.81% |
| 房地产业 |
978,084,144.01 |
3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
922,445,784.18 |
3.52% |
| 批发和零售业 |
483,991,787.91 |
1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
301,543,359.41 |
1.15% |
| 合计 |
25,259,239,346.13 |
96.48% |
2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
10,371,203,589.64 |
35.70% |
| 制造业 |
9,469,557,742.57 |
32.60% |
| 建筑业 |
1,319,185,932.31 |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,312,891,869.15 |
4.52% |
| 房地产业 |
1,217,273,836.89 |
4.19% |
| 采矿业 |
1,147,588,138.13 |
3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
914,878,350.24 |
3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
730,716,745.92 |
2.52% |
| 批发和零售业 |
725,553,141.74 |
2.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
385,081,860.54 |
1.33% |
| 合计 |
28,537,642,676.26 |
98.24% |
2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
13,257,909,998.52 |
39.12% |
| 制造业 |
10,275,803,153.93 |
30.32% |
| 建筑业 |
1,581,511,378.32 |
4.67% |
| 房地产业 |
1,557,331,123.61 |
4.60% |
| 采矿业 |
1,504,709,674.2 |
4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,228,955,400.86 |
3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,159,680,468.68 |
3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
929,421,341.08 |
2.74% |
| 批发和零售业 |
765,322,037.1 |
2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
379,666,077.84 |
1.12% |
| 合计 |
33,643,629,300.5 |
99.28% |