基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

投资净值(元) 27,255,638.33
份额净值(元) 5.7633
累计净值(元) 1.5858
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 26,657,811.76 97.65%
2 债券 10,000.75 0.04%
3 银行存款 630,743.21 2.31%
4 其他 33.02 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 13,858,439.22 50.85%
2 金融业 4,592,184.96 16.85%
3 采矿业 1,555,969.95 5.71%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 1,428,083.38 5.24%
5 交通运输、仓储和邮政业 1,183,056.92 4.34%
6 建筑业 1,110,072.77 4.07%
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,105,730.76 4.06%
8 批发和零售业 698,884.98 2.56%
9 房地产业 356,213.68 1.31%
10 卫生和社会工作 231,291 0.85%
11 科学研究和技术服务业 109,248 0.40%
12 租赁和商务服务业 104,024.11 0.38%
13 住宿和餐饮业 101,250 0.37%
14 水利、环境和公共设施管理业 95,048.69 0.35%
15 农、林、牧、渔业 52,380 0.19%
16 综合 40,940.46 0.15%
17 文化、体育和娱乐业 34,992.88 0.13%
18 教育 0 0.00%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 26,657,811.76 97.81%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601328 交通银行 80,100 398,898 1.46%
2 600089 特变电工 10,873 297,811.47 1.09%
3 601816 京沪高铁 56,700 284,634 1.04%
4 600000 浦发银行 34,200 273,942 1.01%
5 600016 民生银行 72,000 267,840 0.98%
6 600406 国电南瑞 9,816 265,032 0.97%
7 601225 陕西煤业 11,700 247,806 0.91%
8 600919 江苏银行 34,200 243,504 0.89%
9 688981 中芯国际 5,400 243,918 0.89%
10 688599 天合光能 3,630 236,857.5 0.87%