基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 24,700,696.28
份额净值(元) 5.8406
累计净值(元) 1.6070
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 24,173,572.43 97.68%
2 债券 9,000 0.04%
3 银行存款 563,651.68 2.28%
4 其他 396.01 0.00%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 12,314,960.77 49.86%
2 金融业 4,131,491.15 16.73%
3 交通运输、仓储和邮政业 1,406,331.61 5.69%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 1,344,291.83 5.44%
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,256,732.04 5.09%
6 采矿业 840,603.67 3.40%
7 批发和零售业 735,834 2.98%
8 建筑业 734,741.95 2.97%
9 卫生和社会工作 456,616 1.85%
10 房地产业 458,181.12 1.85%
11 租赁和商务服务业 108,302.85 0.44%
12 住宿和餐饮业 83,736 0.34%
13 水利、环境和公共设施管理业 82,088.34 0.33%
14 科学研究和技术服务业 73,500 0.30%
15 农、林、牧、渔业 59,945.53 0.24%
16 文化、体育和娱乐业 47,121.64 0.19%
17 综合 27,805.29 0.11%
18 教育 11,288.64 0.05%
19 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
20 合计 24,173,572.43 97.87%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600900 长江电力 32,042 661,346.88 2.68%
2 601919 中远海控 13,600 415,344 1.68%
3 600436 片仔癀 894 400,780.2 1.62%
4 601328 交通银行 76,800 376,320 1.52%
5 600763 通策医疗 800 328,800 1.33%
6 688111 金山办公 800 315,840 1.28%
7 601816 京沪高铁 55,900 295,711 1.20%
8 603799 华友钴业 2,456 280,475.2 1.14%
9 600919 江苏银行 32,800 232,880 0.94%
10 601229 上海银行 28,000 229,600 0.93%