基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 24,700,696.28
份额净值(元) 5.8406
累计净值(元) 1.6070
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 24,173,572.43 97.68%
债券 9,000 0.04%
银行存款 563,651.68 2.28%
其他 395.60 0.00%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 12,314,960.77 49.86%
金融业 4,131,491.15 16.73%
交通运输、仓储和邮政业 1,406,331.61 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,344,291.83 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,256,732.04 5.09%
采矿业 840,603.67 3.40%
批发和零售业 735,834 2.98%
建筑业 734,741.95 2.97%
卫生和社会工作 456,616 1.85%
房地产业 458,181.12 1.85%
合计 24,173,572.43 97.87%