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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 25,840,595
份额净值(元) 5.4641
累计净值(元) 1.5041
截止时间 2022-03-31

2022年03月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 25,264,728.36 97.52%
债券 4,000.14 0.02%
银行存款 637,476.51 2.46%
其他 108.16 0.00%

2022年03月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 12,921,313.58 50.01%
金融业 4,469,040.86 17.29%
采矿业 1,295,482.14 5.01%
交通运输、仓储和邮政业 1,210,638.34 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,163,901.76 4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,110,777.28 4.30%
建筑业 1,101,124.61 4.26%
批发和零售业 869,412.39 3.36%
房地产业 347,607.24 1.35%
卫生和社会工作 194,877 0.75%
合计 25,264,728.36 97.78%