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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 29,365,442.42
份额净值(元) 6.2094
累计净值(元) 1.7078
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 28,605,557.31 97.20%
债券 3,592.2 0.01%
银行存款 821,265.65 2.79%
其他 320.88 0.00%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 15,576,525.42 53.05%
金融业 4,624,982.91 15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,446,838.3 4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,325,026.13 4.51%
交通运输、仓储和邮政业 1,212,454.98 4.13%
建筑业 1,156,015.57 3.94%
采矿业 1,156,014.91 3.94%
批发和零售业 859,843.8 2.93%
房地产业 340,200.91 1.16%
卫生和社会工作 279,333 0.95%
合计 28,605,557.31 97.42%