基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 533,308,827.83
份额净值(元) 1.0480
累计净值(元) 1.9610
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 91,721,161.37 3.59%
2 债券 28,693,117.13 1.12%
3 银行存款 122,364,633.28 4.79%
4 其他 2313340774.03 90.50%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 42,058,292.41 1.65%
2 金融业 25,369,320.56 1.00%
3 采矿业 4,596,307.51 0.18%
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,858,440 0.15%
5 交通运输、仓储和邮政业 3,583,040.36 0.14%
6 建筑业 3,187,381 0.13%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 2,660,592.19 0.10%
8 租赁和商务服务业 1,957,660 0.08%
9 房地产业 1,743,650 0.07%
10 科学研究和技术服务业 1,268,197.16 0.05%
11 卫生和社会工作 871,324.98 0.03%
12 批发和零售业 180,157.6 0.01%
13 农、林、牧、渔业 344,464.72 0.01%
14 综合 0 0.00%
15 文化、体育和娱乐业 26,120.88 0.00%
16 教育 16,212 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 通信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 医药卫生 0 0.00%
26 主要消费 0 0.00%
27 可选消费 0 0.00%
28 工业 0 0.00%
29 原材料 0 0.00%
30 能源 0 0.00%
31 合计 91,721,161.37 3.60%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 2,608 5,333,360 0.21%
2 600036 招商银行 95,933 4,048,372.6 0.16%
3 601318 中国平安 56,700 2,647,323 0.10%
4 601166 兴业银行 112,000 2,228,800 0.09%
5 600900 长江电力 88,000 2,034,560 0.08%
6 000792 盐湖股份 56,000 1,677,760 0.07%
7 601888 中国中免 8,000 1,863,440 0.07%
8 601012 隆基绿能 23,615 1,573,467.45 0.06%
9 600030 中信证券 75,970 1,645,510.2 0.06%
10 600016 民生银行 444,600 1,653,912 0.06%