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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
533,308,827.83 |
| 份额净值（元） |
1.0480 |
| 累计净值（元） |
1.9610 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
456,423,258.06 |
| 份额净值（元） |
0.9860 |
| 累计净值（元） |
1.8990 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
449,071,136.89 |
| 份额净值（元） |
1.1442 |
| 累计净值（元） |
2.0572 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
446,903,350.08 |
| 份额净值（元） |
1.1922 |
| 累计净值（元） |
2.0462 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
461,572,433.84 |
| 份额净值（元） |
1.2622 |
| 累计净值（元） |
2.1162 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
423,058,658.03 |
| 份额净值（元） |
1.2675 |
| 累计净值（元） |
2.0615 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
506,786,650.81 |
| 份额净值（元） |
1.4494 |
| 累计净值（元） |
2.0954 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
449,149,288.13 |
| 份额净值（元） |
1.2800 |
| 累计净值（元） |
1.9260 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,481,457,824.28 |
| 份额净值（元） |
1.1549 |
| 累计净值（元） |
1.8009 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,771,584,745.08 |
| 份额净值（元） |
1.0200 |
| 累计净值（元） |
1.6660 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,649,742,331.64 |
| 份额净值（元） |
1.1937 |
| 累计净值（元） |
1.7797 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,847,362,993.05 |
| 份额净值（元） |
1.1723 |
| 累计净值（元） |
1.7003 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,116,175,600.62 |
| 份额净值（元） |
1.2220 |
| 累计净值（元） |
1.6900 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
449,667,910.83 |
| 份额净值（元） |
1.3519 |
| 累计净值（元） |
1.6949 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
505,028,298.89 |
| 份额净值（元） |
1.1236 |
| 累计净值（元） |
1.4016 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
580,620,072.54 |
| 份额净值（元） |
1.4120 |
| 累计净值（元） |
1.5620 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
422,994,145.09 |
| 份额净值（元） |
1.4931 |
| 累计净值（元） |
1.5731 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
257,383,135.55 |
| 份额净值（元） |
1.7322 |
| 累计净值（元） |
1.7322 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
54,680,279.44 |
| 份额净值（元） |
1.7788 |
| 累计净值（元） |
1.7788 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
140,574,740.09 |
| 份额净值（元） |
1.7013 |
| 累计净值（元） |
1.7013 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
328,321,564.22 |
| 份额净值（元） |
1.6282 |
| 累计净值（元） |
1.6282 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
316,177,247.92 |
| 份额净值（元） |
1.5291 |
| 累计净值（元） |
1.5291 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
404,666,044.24 |
| 份额净值（元） |
1.4746 |
| 累计净值（元） |
1.4746 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
795,217,431.46 |
| 份额净值（元） |
1.4512 |
| 累计净值（元） |
1.4512 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
745,736,745.21 |
| 份额净值（元） |
1.3858 |
| 累计净值（元） |
1.3858 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,361,688,937.09 |
| 份额净值（元） |
1.4058 |
| 累计净值（元） |
1.4058 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,685,101,956.96 |
| 份额净值（元） |
1.6030 |
| 累计净值（元） |
1.6030 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
912,069,082.81 |
| 份额净值（元） |
1.3871 |
| 累计净值（元） |
1.3871 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
69,477,144.45 |
| 份额净值（元） |
1.8386 |
| 累计净值（元） |
1.8386 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
74,161,152 |
| 份额净值（元） |
1.6594 |
| 累计净值（元） |
1.6594 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
104,907,901.72 |
| 份额净值（元） |
1.4628 |
| 累计净值（元） |
1.4628 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
91,721,161.37 |
3.59% |
| 2 |
债券 |
28,693,117.13 |
1.12% |
| 3 |
银行存款 |
122,364,633.28 |
4.79% |
| 4 |
其他 |
2313340774.03 |
90.50% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
71,854,278.75 |
2.84% |
| 2 |
债券 |
14,200.64 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
137,434,444.29 |
5.43% |
| 4 |
其他 |
2322366077.60 |
91.73% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
74,428,729.57 |
2.82% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
150,174,473.61 |
5.68% |
| 4 |
其他 |
2417516078.76 |
91.50% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
74,005,674.77 |
3.85% |
| 2 |
债券 |
1,015,682.98 |
0.05% |
| 3 |
银行存款 |
139,452,730.82 |
7.25% |
| 4 |
其他 |
1708555379.20 |
88.85% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
73,710,268.06 |
3.30% |
| 2 |
债券 |
9,016,712.7 |
0.40% |
| 3 |
银行存款 |
113,510,932.31 |
5.08% |
| 4 |
其他 |
2039781652.95 |
91.22% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
74,114,078.36 |
3.27% |
| 2 |
债券 |
9,042,700 |
0.40% |
| 3 |
银行存款 |
117,240,525.59 |
5.17% |
| 4 |
其他 |
2069129443.19 |
91.16% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
64,606,995.2 |
2.84% |
| 2 |
债券 |
15,000 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
147,991,554.87 |
6.52% |
| 4 |
其他 |
2058410351.05 |
90.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
41,839,538.11 |
2.70% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
86,331,175.58 |
5.56% |
| 4 |
其他 |
1423725445.54 |
91.74% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
79,736,406.47 |
2.67% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
166,036,886.79 |
5.55% |
| 4 |
其他 |
2745293547.40 |
91.78% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
74,444,014.66 |
2.19% |
| 2 |
债券 |
3,900 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
491,532,775.13 |
14.49% |
| 4 |
其他 |
2825892394.76 |
83.32% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
80,501,575.51 |
2.58% |
| 2 |
债券 |
11,946,163.4 |
0.38% |
| 3 |
银行存款 |
155,936,666.93 |
5.00% |
| 4 |
其他 |
2869661532.08 |
92.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
80,287,795.77 |
2.40% |
| 2 |
债券 |
11,937,806.1 |
0.36% |
| 3 |
银行存款 |
172,868,637.65 |
5.16% |
| 4 |
其他 |
3085107650.45 |
92.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
32,322,731.71 |
1.51% |
| 2 |
债券 |
11,929,448.8 |
0.56% |
| 3 |
银行存款 |
102,031,146.11 |
4.77% |
| 4 |
其他 |
1993953474.08 |
93.16% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
36,906,790.21 |
4.43% |
| 2 |
债券 |
2,300 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
44,250,771.27 |
5.31% |
| 4 |
其他 |
752524856.14 |
90.26% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
325,811 |
0.04% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
53,139,618.16 |
6.42% |
| 4 |
其他 |
773748860.39 |
93.54% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
523,631 |
0.08% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
34,133,592.38 |
5.43% |
| 4 |
其他 |
594240703.60 |
94.49% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
419,813 |
0.10% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
22,485,790.37 |
5.31% |
| 4 |
其他 |
400293980.56 |
94.59% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
557,486 |
0.22% |
| 2 |
债券 |
1,280,144 |
0.50% |
| 3 |
银行存款 |
9,395,807.76 |
3.64% |
| 4 |
其他 |
246581763.75 |
95.64% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
518,486 |
0.93% |
| 2 |
债券 |
1,277,720 |
2.29% |
| 3 |
银行存款 |
2,032,150.2 |
3.65% |
| 4 |
其他 |
51851443.09 |
93.13% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
467,962 |
0.33% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
7,867,062.35 |
5.58% |
| 4 |
其他 |
132590286.32 |
94.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
482,612 |
0.15% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
17,160,808.96 |
5.22% |
| 4 |
其他 |
311225524.95 |
94.63% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
235,723 |
0.07% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
17,636,669.23 |
5.57% |
| 4 |
其他 |
298978662.90 |
94.36% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
21,480 |
0.01% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
27,393,823.55 |
6.76% |
| 4 |
其他 |
377815768.55 |
93.23% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
27,056,112 |
3.40% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
46,332,456.24 |
5.82% |
| 4 |
其他 |
722460779.92 |
90.78% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
48,889,031.87 |
6.55% |
| 4 |
其他 |
697237302.51 |
93.45% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
108,951,735.76 |
7.72% |
| 4 |
其他 |
1302845577.29 |
92.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
172,316,706.01 |
10.09% |
| 4 |
其他 |
1535866388.87 |
89.91% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
83,290,652.73 |
9.13% |
| 4 |
其他 |
829042809.43 |
90.87% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,647,018.15 |
7.93% |
| 4 |
其他 |
65550783.66 |
92.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
|
0.00% |
| 2 |
债券 |
|
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,812,476.5 |
5.10% |
| 4 |
其他 |
70992859.50 |
94.90% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
6,693,026.21 |
6.32% |
| 4 |
其他 |
99131963.31 |
93.68% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
42,058,292.41 |
1.65% |
| 2 |
金融业 |
25,369,320.56 |
1.00% |
| 3 |
采矿业 |
4,596,307.51 |
0.18% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,858,440 |
0.15% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,583,040.36 |
0.14% |
| 6 |
建筑业 |
3,187,381 |
0.13% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,660,592.19 |
0.10% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
1,957,660 |
0.08% |
| 9 |
房地产业 |
1,743,650 |
0.07% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
1,268,197.16 |
0.05% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
871,324.98 |
0.03% |
| 12 |
批发和零售业 |
180,157.6 |
0.01% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
344,464.72 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
26,120.88 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
16,212 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
91,721,161.37 |
3.60% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
30,928,747.03 |
1.22% |
| 2 |
金融业 |
23,621,790.87 |
0.93% |
| 3 |
采矿业 |
3,820,772 |
0.15% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,248,796 |
0.09% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,062,642.58 |
0.08% |
| 6 |
建筑业 |
2,139,552.25 |
0.08% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,618,294.36 |
0.06% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
1,195,409.92 |
0.05% |
| 9 |
房地产业 |
1,385,869 |
0.05% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
961,589 |
0.04% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
698,237.7 |
0.03% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
669,196.96 |
0.03% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
130,054.88 |
0.01% |
| 14 |
批发和零售业 |
365,472.2 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
7,854 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
71,854,278.75 |
2.84% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
34,717,205.86 |
1.32% |
| 2 |
金融业 |
22,505,502.88 |
0.85% |
| 3 |
采矿业 |
3,135,910.32 |
0.12% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,300,482.42 |
0.09% |
| 5 |
建筑业 |
2,059,032.3 |
0.08% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,011,768 |
0.08% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,879,121.86 |
0.07% |
| 8 |
房地产业 |
1,423,305.4 |
0.05% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
1,039,890.72 |
0.04% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
1,064,675 |
0.04% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
915,696.72 |
0.03% |
| 12 |
批发和零售业 |
523,515 |
0.02% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
617,600.96 |
0.02% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
224,018.13 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
11,004 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
74,428,729.57 |
2.82% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
36,427,156.48 |
1.93% |
| 2 |
金融业 |
19,930,910.9 |
1.06% |
| 3 |
采矿业 |
2,770,907.36 |
0.15% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,456,624.16 |
0.13% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,012,892 |
0.11% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,107,646 |
0.11% |
| 7 |
建筑业 |
1,846,639 |
0.10% |
| 8 |
房地产业 |
1,568,226.14 |
0.08% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
1,274,160 |
0.07% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
1,133,297.6 |
0.06% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
1,157,500 |
0.06% |
| 12 |
批发和零售业 |
593,891.8 |
0.03% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
500,260.4 |
0.03% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
176,062.77 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
10,840 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
水利、环境和公共设施管理业 |
38,660.16 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
74,005,674.77 |
3.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
36,566,172.54 |
1.64% |
| 2 |
金融业 |
20,474,747.63 |
0.92% |
| 3 |
采矿业 |
2,364,930.72 |
0.11% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,234,074.06 |
0.10% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,929,667.48 |
0.09% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
1,627,033.52 |
0.07% |
| 7 |
房地产业 |
1,455,802.36 |
0.07% |
| 8 |
建筑业 |
1,538,977.44 |
0.07% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,634,240.39 |
0.07% |
| 10 |
租赁和商务服务业 |
1,288,015 |
0.06% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
1,127,448 |
0.05% |
| 12 |
批发和零售业 |
639,829.6 |
0.03% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
531,261.52 |
0.02% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
242,681.8 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
20,890 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
水利、环境和公共设施管理业 |
34,496 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
73,710,268.06 |
3.30% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
35,147,267.08 |
1.55% |
| 2 |
金融业 |
22,433,455.9 |
0.99% |
| 3 |
采矿业 |
2,423,658.56 |
0.11% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,374,845.18 |
0.10% |
| 5 |
房地产业 |
1,958,591.92 |
0.09% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,837,297.24 |
0.08% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,733,218.12 |
0.08% |
| 8 |
建筑业 |
1,678,685 |
0.07% |
| 9 |
租赁和商务服务业 |
1,353,328 |
0.06% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
991,825 |
0.04% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
841,200 |
0.04% |
| 12 |
批发和零售业 |
708,986.8 |
0.03% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
394,661.2 |
0.02% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
191,986.36 |
0.01% |
| 15 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
45,072 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
74,114,078.36 |
3.27% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
47,632,738.15 |
2.10% |
| 2 |
金融业 |
9,516,194.9 |
0.42% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,346,663.51 |
0.06% |
| 4 |
房地产业 |
1,181,512.52 |
0.05% |
| 5 |
采矿业 |
826,017.6 |
0.04% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
631,554 |
0.03% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
786,509.2 |
0.03% |
| 8 |
建筑业 |
591,096 |
0.03% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
572,296 |
0.03% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
543,940.52 |
0.02% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
349,040 |
0.02% |
| 12 |
批发和零售业 |
270,907.6 |
0.01% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
288,354 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
文化、体育和娱乐业 |
70,171.2 |
0.00% |
| 16 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 17 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
64,606,995.2 |
2.85% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
31,350,579.93 |
2.02% |
| 2 |
金融业 |
5,212,984.9 |
0.34% |
| 3 |
房地产业 |
982,329.88 |
0.06% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
999,274.04 |
0.06% |
| 5 |
租赁和商务服务业 |
819,918 |
0.05% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
421,057.28 |
0.03% |
| 7 |
采矿业 |
519,188 |
0.03% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
252,948.56 |
0.02% |
| 9 |
批发和零售业 |
243,002 |
0.02% |
| 10 |
建筑业 |
326,953.12 |
0.02% |
| 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
351,040 |
0.02% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
276,760 |
0.02% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
83,502.4 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
41,839,538.11 |
2.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
30,643,307.38 |
1.03% |
| 2 |
制造业 |
30,061,690.2 |
1.01% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,283,939.97 |
0.11% |
| 4 |
房地产业 |
2,780,060.8 |
0.09% |
| 5 |
建筑业 |
2,631,640 |
0.09% |
| 6 |
采矿业 |
2,695,597 |
0.09% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,149,511.2 |
0.07% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
1,817,079 |
0.06% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,915,757.32 |
0.06% |
| 10 |
批发和零售业 |
1,008,456 |
0.03% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
157,792 |
0.01% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
284,895.6 |
0.01% |
| 13 |
农、林、牧、渔业 |
306,680 |
0.01% |
| 14 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
79,736,406.47 |
2.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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行业类别 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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制造业 |
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| 18 |
采矿业 |
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农、林、牧、渔业 |
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合计 |
0 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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0 |
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0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,608 |
5,333,360 |
0.21% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
95,933 |
4,048,372.6 |
0.16% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
56,700 |
2,647,323 |
0.10% |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
112,000 |
2,228,800 |
0.09% |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
88,000 |
2,034,560 |
0.08% |
| 6 |
000792 |
盐湖股份 |
56,000 |
1,677,760 |
0.07% |
| 7 |
601888 |
中国中免 |
8,000 |
1,863,440 |
0.07% |
| 8 |
601012 |
隆基绿能 |
23,615 |
1,573,467.45 |
0.06% |
| 9 |
600030 |
中信证券 |
75,970 |
1,645,510.2 |
0.06% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
444,600 |
1,653,912 |
0.06% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
90,333 |
4,227,584.4 |
0.17% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,208 |
3,795,552 |
0.15% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
57,000 |
2,761,650 |
0.11% |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
103,300 |
2,135,211 |
0.08% |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
45,000 |
1,660,050 |
0.07% |
| 6 |
601012 |
隆基股份 |
24,668 |
1,780,782.92 |
0.07% |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
77,415 |
1,617,973.5 |
0.06% |
| 8 |
600900 |
长江电力 |
55,900 |
1,229,800 |
0.05% |
| 9 |
601899 |
紫金矿业 |
108,600 |
1,231,524 |
0.05% |
| 10 |
600276 |
恒瑞医药 |
37,492 |
1,380,455.44 |
0.05% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
77,833 |
3,791,245.43 |
0.14% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
1,708 |
3,501,400 |
0.13% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
59,200 |
2,984,272 |
0.11% |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
91,100 |
1,734,544 |
0.07% |
| 5 |
601012 |
隆基股份 |
20,168 |
1,738,481.6 |
0.07% |
| 6 |
600887 |
伊利股份 |
40,000 |
1,658,400 |
0.06% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
32,992 |
1,673,024.32 |
0.06% |
| 8 |
600030 |
中信证券 |
50,200 |
1,325,782 |
0.05% |
| 9 |
600900 |
长江电力 |
44,400 |
1,007,880 |
0.04% |
| 10 |
600309 |
万华化学 |
11,000 |
1,111,000 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,608 |
4,772,640 |
0.25% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
61,697 |
3,112,613.65 |
0.17% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
52,400 |
2,534,064 |
0.13% |
| 4 |
601012 |
隆基股份 |
18,268 |
1,506,744.64 |
0.08% |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
48,700 |
1,231,136 |
0.07% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
71,900 |
1,315,770 |
0.07% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
27,196 |
1,366,055.08 |
0.07% |
| 8 |
600887 |
伊利股份 |
36,600 |
1,379,820 |
0.07% |
| 9 |
603259 |
药明康德 |
7,200 |
1,100,160 |
0.06% |
| 10 |
600309 |
万华化学 |
10,800 |
1,152,900 |
0.06% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,508 |
5,158,203.6 |
0.23% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
58,997 |
3,197,047.43 |
0.14% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
50,000 |
3,214,000 |
0.14% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
28,196 |
1,916,482.12 |
0.09% |
| 5 |
601012 |
隆基股份 |
17,268 |
1,534,089.12 |
0.07% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
75,200 |
1,545,360 |
0.07% |
| 7 |
600436 |
片仔癀 |
2,800 |
1,255,240 |
0.06% |
| 8 |
600887 |
伊利股份 |
35,200 |
1,296,416 |
0.06% |
| 9 |
601888 |
中国中免 |
3,900 |
1,170,390 |
0.05% |
| 10 |
600309 |
万华化学 |
10,800 |
1,175,256 |
0.05% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
2,408 |
4,837,672 |
0.21% |
| 2 |
601318 |
中国平安 |
50,000 |
3,935,000 |
0.17% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
70,597 |
3,607,506.7 |
0.16% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
22,597 |
2,080,957.73 |
0.09% |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
75,200 |
1,811,568 |
0.08% |
| 6 |
600030 |
中信证券 |
57,000 |
1,361,730 |
0.06% |
| 7 |
600887 |
伊利股份 |
35,200 |
1,409,056 |
0.06% |
| 8 |
600031 |
三一重工 |
42,200 |
1,441,130 |
0.06% |
| 9 |
000858 |
五 粮 液 |
4,300 |
1,152,314 |
0.05% |
| 10 |
601888 |
中国中免 |
3,900 |
1,193,712 |
0.05% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688981 |
中芯国际 |
462,175 |
26,145,239.75 |
1.15% |
| 2 |
688180 |
君实生物 |
29,617 |
2,332,338.75 |
0.10% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
20,800 |
1,809,184 |
0.08% |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
800 |
1,598,400 |
0.07% |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
13,000 |
1,279,720 |
0.06% |
| 6 |
600036 |
招商银行 |
24,097 |
1,059,063.15 |
0.05% |
| 7 |
000858 |
五 粮 液 |
4,000 |
1,167,400 |
0.05% |
| 8 |
600276 |
恒瑞医药 |
7,297 |
813,323.62 |
0.04% |
| 9 |
601166 |
兴业银行 |
28,000 |
584,360 |
0.03% |
| 10 |
000651 |
格力电器 |
9,600 |
594,624 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
688981 |
中芯国际 |
462,175 |
17,742,898.25 |
1.14% |
| 2 |
688180 |
君实生物 |
29,617 |
1,972,492.2 |
0.13% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
11,200 |
854,112 |
0.06% |
| 4 |
000858 |
五 粮 液 |
4,000 |
884,000 |
0.06% |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
13,000 |
943,800 |
0.06% |
| 6 |
601888 |
中国中免 |
3,000 |
668,820 |
0.04% |
| 7 |
300059 |
东方财富 |
17,000 |
407,830 |
0.03% |
| 8 |
002475 |
立讯精密 |
7,722 |
441,157.86 |
0.03% |
| 9 |
000002 |
万科A |
17,000 |
476,340 |
0.03% |
| 10 |
000651 |
格力电器 |
9,600 |
511,680 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
98,600 |
7,040,040 |
0.24% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
91,739 |
3,093,439.08 |
0.10% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
132,600 |
2,092,428 |
0.07% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
23,030 |
2,125,669 |
0.07% |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
80,100 |
1,931,211 |
0.06% |
| 6 |
603986 |
兆易创新 |
6,720 |
1,585,315.2 |
0.05% |
| 7 |
601888 |
中国中免 |
10,500 |
1,617,315 |
0.05% |
| 8 |
600000 |
浦发银行 |
105,400 |
1,115,132 |
0.04% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
346,800 |
1,172,184 |
0.04% |
| 10 |
601328 |
交通银行 |
248,200 |
1,273,266 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
98,600 |
6,820,162 |
0.22% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
91,739 |
2,961,334.92 |
0.10% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
132,600 |
2,109,666 |
0.07% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
19,192 |
1,766,239.76 |
0.06% |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
80,100 |
1,775,016 |
0.06% |
| 6 |
603986 |
兆易创新 |
4,800 |
1,161,648 |
0.04% |
| 7 |
601288 |
农业银行 |
346,800 |
1,168,716 |
0.04% |
| 8 |
601328 |
交通银行 |
248,200 |
1,280,712 |
0.04% |
| 9 |
603160 |
汇顶科技 |
5,000 |
1,303,900 |
0.04% |
| 10 |
600000 |
浦发银行 |
105,400 |
1,069,810 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
99,240 |
8,481,050.4 |
0.27% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
92,839 |
3,488,889.62 |
0.11% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
102,500 |
2,029,500 |
0.07% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
26,092 |
2,283,571.84 |
0.07% |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
70,400 |
1,781,120 |
0.06% |
| 6 |
600016 |
民生银行 |
224,000 |
1,413,440 |
0.05% |
| 7 |
600887 |
伊利股份 |
49,300 |
1,525,342 |
0.05% |
| 8 |
600519 |
贵州茅台 |
1,300 |
1,537,900 |
0.05% |
| 9 |
600000 |
浦发银行 |
105,600 |
1,306,272 |
0.04% |
| 10 |
601328 |
交通银行 |
246,400 |
1,387,232 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
99,140 |
8,629,145.6 |
0.26% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
92,839 |
3,226,155.25 |
0.10% |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
2,200 |
2,530,000 |
0.08% |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
127,100 |
2,228,063 |
0.07% |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
26,092 |
2,105,102.56 |
0.06% |
| 6 |
600887 |
伊利股份 |
52,700 |
1,503,004 |
0.05% |
| 7 |
600030 |
中信证券 |
70,400 |
1,582,592 |
0.05% |
| 8 |
600000 |
浦发银行 |
105,600 |
1,250,304 |
0.04% |
| 9 |
601328 |
交通银行 |
246,400 |
1,342,880 |
0.04% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
224,000 |
1,348,480 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601166 |
兴业银行 |
66,800 |
1,221,772 |
0.06% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
35,539 |
1,278,693.22 |
0.06% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
8,400 |
990,780 |
0.05% |
| 4 |
000651 |
格力电器 |
19,600 |
1,078,000 |
0.05% |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
18,200 |
943,852 |
0.04% |
| 6 |
000002 |
万 科Ａ |
19,600 |
545,076 |
0.03% |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
600 |
590,400 |
0.03% |
| 8 |
600000 |
浦发银行 |
60,800 |
710,144 |
0.03% |
| 9 |
000001 |
平安银行 |
35,000 |
482,300 |
0.02% |
| 10 |
601318 |
中国平安 |
6,000 |
531,660 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
42,000 |
1,424,640 |
0.17% |
| 2 |
601318 |
中国平安 |
18,600 |
1,434,060 |
0.17% |
| 3 |
600519 |
贵州茅台 |
1,400 |
1,195,586 |
0.14% |
| 4 |
000333 |
美的集团 |
18,200 |
886,886 |
0.11% |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
50,400 |
915,768 |
0.11% |
| 6 |
000651 |
格力电器 |
19,600 |
925,316 |
0.11% |
| 7 |
000858 |
五 粮 液 |
8,400 |
798,000 |
0.10% |
| 8 |
600016 |
民生银行 |
100,800 |
639,072 |
0.08% |
| 9 |
600276 |
恒瑞医药 |
10,080 |
659,433.6 |
0.08% |
| 10 |
601328 |
交通银行 |
110,600 |
690,144 |
0.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000002 |
万 科Ａ |
2,200 |
52,404 |
0.01% |
| 2 |
000333 |
美的集团 |
1,500 |
55,290 |
0.01% |
| 3 |
000651 |
格力电器 |
1,600 |
57,104 |
0.01% |
| 4 |
601919 |
中远海控 |
1,000 |
4,040 |
0.00% |
| 5 |
601601 |
中国太保 |
200 |
5,686 |
0.00% |
| 6 |
603260 |
合盛硅业 |
300 |
13,140 |
0.00% |
| 7 |
000725 |
京东方Ａ |
7,700 |
20,251 |
0.00% |
| 8 |
000858 |
五 粮 液 |
600 |
30,528 |
0.00% |
| 9 |
603160 |
汇顶科技 |
500 |
39,350 |
0.00% |
| 10 |
603833 |
欧派家居 |
500 |
39,860 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603160 |
汇顶科技 |
500 |
40,050 |
0.01% |
| 2 |
000858 |
五 粮 液 |
600 |
40,770 |
0.01% |
| 3 |
603833 |
欧派家居 |
500 |
47,375 |
0.01% |
| 4 |
000002 |
万 科Ａ |
2,200 |
53,460 |
0.01% |
| 5 |
000333 |
美的集团 |
1,500 |
60,450 |
0.01% |
| 6 |
000651 |
格力电器 |
1,600 |
64,320 |
0.01% |
| 7 |
603260 |
合盛硅业 |
300 |
16,575 |
0.00% |
| 8 |
000725 |
京东方Ａ |
7,700 |
24,255 |
0.00% |
| 9 |
603650 |
彤程新材 |
1,000 |
27,170 |
0.00% |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
4,500 |
27,495 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603833 |
欧派家居 |
500 |
63,765 |
0.02% |
| 2 |
000651 |
格力电器 |
1,600 |
75,440 |
0.02% |
| 3 |
000333 |
美的集团 |
1,500 |
78,330 |
0.02% |
| 4 |
603858 |
步长制药 |
500 |
21,395 |
0.01% |
| 5 |
603650 |
彤程新材 |
1,000 |
21,460 |
0.01% |
| 6 |
000725 |
京东方Ａ |
7,700 |
27,258 |
0.01% |
| 7 |
603160 |
汇顶科技 |
500 |
32,445 |
0.01% |
| 8 |
000858 |
五 粮 液 |
600 |
45,600 |
0.01% |
| 9 |
000002 |
万 科Ａ |
2,200 |
54,120 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603833 |
欧派家居 |
500 |
70,330 |
0.03% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
2,200 |
73,238 |
0.03% |
| 3 |
000651 |
格力电器 |
1,600 |
75,040 |
0.03% |
| 4 |
000333 |
美的集团 |
1,500 |
81,795 |
0.03% |
| 5 |
000858 |
五 粮 液 |
600 |
39,816 |
0.02% |
| 6 |
000725 |
京东方Ａ |
7,700 |
40,964 |
0.02% |
| 7 |
603160 |
汇顶科技 |
500 |
45,980 |
0.02% |
| 8 |
600029 |
南方航空 |
2,200 |
22,902 |
0.01% |
| 9 |
600352 |
浙江龙盛 |
2,100 |
23,436 |
0.01% |
| 10 |
603858 |
步长制药 |
500 |
25,885 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000333 |
美的集团 |
1,500 |
83,145 |
0.15% |
| 2 |
000651 |
格力电器 |
1,600 |
69,920 |
0.13% |
| 3 |
000002 |
万 科Ａ |
2,200 |
68,332 |
0.12% |
| 4 |
000858 |
五 粮 液 |
600 |
47,928 |
0.09% |
| 5 |
000725 |
京东方Ａ |
7,700 |
44,583 |
0.08% |
| 6 |
600352 |
浙江龙盛 |
3,500 |
40,985 |
0.07% |
| 7 |
600900 |
长江电力 |
2,100 |
32,739 |
0.06% |
| 8 |
600029 |
南方航空 |
2,200 |
26,224 |
0.05% |
| 9 |
600674 |
川投能源 |
2,100 |
21,378 |
0.04% |
| 10 |
601198 |
东兴证券 |
1,600 |
23,040 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000333 |
美的集团 |
1,500 |
66,285 |
0.05% |
| 2 |
000002 |
万 科Ａ |
2,200 |
57,750 |
0.04% |
| 3 |
000651 |
格力电器 |
1,600 |
60,640 |
0.04% |
| 4 |
600352 |
浙江龙盛 |
3,500 |
35,910 |
0.03% |
| 5 |
601198 |
东兴证券 |
1,600 |
29,424 |
0.02% |
| 6 |
600900 |
长江电力 |
2,100 |
31,647 |
0.02% |
| 7 |
000725 |
京东方Ａ |
7,700 |
33,880 |
0.02% |
| 8 |
000858 |
五 粮 液 |
600 |
34,368 |
0.02% |
| 9 |
300104 |
乐视网 |
1,200 |
18,396 |
0.01% |
| 10 |
600674 |
川投能源 |
2,100 |
19,782 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000002 |
万 科Ａ |
2,200 |
54,934 |
0.02% |
| 2 |
000333 |
美的集团 |
1,500 |
64,560 |
0.02% |
| 3 |
000651 |
格力电器 |
1,600 |
65,872 |
0.02% |
| 4 |
600029 |
南方航空 |
2,200 |
19,140 |
0.01% |
| 5 |
600674 |
川投能源 |
2,800 |
27,496 |
0.01% |
| 6 |
601198 |
东兴证券 |
1,600 |
27,584 |
0.01% |
| 7 |
000725 |
京东方Ａ |
7,700 |
32,032 |
0.01% |
| 8 |
600900 |
长江电力 |
2,100 |
32,298 |
0.01% |
| 9 |
600352 |
浙江龙盛 |
3,500 |
33,355 |
0.01% |
| 10 |
000858 |
五 粮 液 |
600 |
33,396 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601555 |
东吴证券 |
1,400 |
17,290 |
0.01% |
| 2 |
600029 |
南方航空 |
2,200 |
17,732 |
0.01% |
| 3 |
600372 |
中航电子 |
1,000 |
19,300 |
0.01% |
| 4 |
300104 |
乐视网 |
600 |
20,352 |
0.01% |
| 5 |
600674 |
川投能源 |
2,800 |
25,340 |
0.01% |
| 6 |
600900 |
长江电力 |
2,100 |
27,867 |
0.01% |
| 7 |
601198 |
东兴证券 |
1,600 |
29,424 |
0.01% |
| 8 |
600352 |
浙江龙盛 |
3,500 |
32,900 |
0.01% |
| 9 |
600570 |
恒生电子 |
200 |
8,450 |
0.00% |
| 10 |
600703 |
三安光电 |
700 |
11,193 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300104 |
乐视网 |
600 |
21,480 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000002 |
万 科Ａ |
62,400 |
1,633,008 |
0.21% |
| 2 |
000651 |
格力电器 |
38,400 |
853,248 |
0.11% |
| 3 |
000333 |
美的集团 |
25,300 |
683,353 |
0.09% |
| 4 |
601318 |
中国平安 |
18,500 |
631,960 |
0.08% |
| 5 |
000001 |
平安银行 |
52,900 |
479,803 |
0.06% |
| 6 |
000858 |
五 粮 液 |
14,400 |
480,384 |
0.06% |
| 7 |
000725 |
京东方Ａ |
162,000 |
383,940 |
0.05% |
| 8 |
000776 |
广发证券 |
24,000 |
392,880 |
0.05% |
| 9 |
002304 |
洋河股份 |
4,800 |
322,032 |
0.04% |
| 10 |
002024 |
苏宁云商 |
29,900 |
324,116 |
0.04% |