基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 461,572,433.84
份额净值(元) 1.2622
累计净值(元) 2.1162
截止时间 2021-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 73,710,268.06 3.30%
2 债券 9,016,712.7 0.40%
3 银行存款 113,510,932.31 5.08%
4 其他 2039781652.95 91.22%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 36,566,172.54 1.64%
2 金融业 20,474,747.63 0.92%
3 采矿业 2,364,930.72 0.11%
4 信息传输、软件和信息技术服务业 2,234,074.06 0.10%
5 交通运输、仓储和邮政业 1,929,667.48 0.09%
6 卫生和社会工作 1,627,033.52 0.07%
7 房地产业 1,455,802.36 0.07%
8 建筑业 1,538,977.44 0.07%
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,634,240.39 0.07%
10 租赁和商务服务业 1,288,015 0.06%
11 科学研究和技术服务业 1,127,448 0.05%
12 批发和零售业 639,829.6 0.03%
13 农、林、牧、渔业 531,261.52 0.02%
14 文化、体育和娱乐业 242,681.8 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 教育 20,890 0.00%
17 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
18 水利、环境和公共设施管理业 34,496 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 合计 73,710,268.06 3.30%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 2,508 5,158,203.6 0.23%
2 600036 招商银行 58,997 3,197,047.43 0.14%
3 601318 中国平安 50,000 3,214,000 0.14%
4 600276 恒瑞医药 28,196 1,916,482.12 0.09%
5 601012 隆基股份 17,268 1,534,089.12 0.07%
6 601166 兴业银行 75,200 1,545,360 0.07%
7 600436 片仔癀 2,800 1,255,240 0.06%
8 600887 伊利股份 35,200 1,296,416 0.06%
9 601888 中国中免 3,900 1,170,390 0.05%
10 600309 万华化学 10,800 1,175,256 0.05%