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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 460300 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2012-05-29 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
1,385,008,392.52 |
| 份额净值（元） |
0.9609 |
| 累计净值（元） |
1.8739 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,306,834,495.05 |
| 份额净值（元） |
0.9247 |
| 累计净值（元） |
1.8377 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
847,691,653.47 |
| 份额净值（元） |
0.9092 |
| 累计净值（元） |
1.8222 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
533,308,827.83 |
| 份额净值（元） |
1.0480 |
| 累计净值（元） |
1.9610 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
456,423,258.06 |
| 份额净值（元） |
0.9860 |
| 累计净值（元） |
1.8990 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
449,071,136.89 |
| 份额净值（元） |
1.1442 |
| 累计净值（元） |
2.0572 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
446,903,350.08 |
| 份额净值（元） |
1.1922 |
| 累计净值（元） |
2.0462 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
461,572,433.84 |
| 份额净值（元） |
1.2622 |
| 累计净值（元） |
2.1162 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
423,058,658.03 |
| 份额净值（元） |
1.2675 |
| 累计净值（元） |
2.0615 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
506,786,650.81 |
| 份额净值（元） |
1.4494 |
| 累计净值（元） |
2.0954 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
449,149,288.13 |
| 份额净值（元） |
1.2800 |
| 累计净值（元） |
1.9260 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,481,457,824.28 |
| 份额净值（元） |
1.1549 |
| 累计净值（元） |
1.8009 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,771,584,745.08 |
| 份额净值（元） |
1.0200 |
| 累计净值（元） |
1.6660 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,649,742,331.64 |
| 份额净值（元） |
1.1937 |
| 累计净值（元） |
1.7797 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,847,362,993.05 |
| 份额净值（元） |
1.1723 |
| 累计净值（元） |
1.7003 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,116,175,600.62 |
| 份额净值（元） |
1.2220 |
| 累计净值（元） |
1.6900 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
449,667,910.83 |
| 份额净值（元） |
1.3519 |
| 累计净值（元） |
1.6949 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
505,028,298.89 |
| 份额净值（元） |
1.1236 |
| 累计净值（元） |
1.4016 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
580,620,072.54 |
| 份额净值（元） |
1.4120 |
| 累计净值（元） |
1.5620 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
422,994,145.09 |
| 份额净值（元） |
1.4931 |
| 累计净值（元） |
1.5731 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
257,383,135.55 |
| 份额净值（元） |
1.7322 |
| 累计净值（元） |
1.7322 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
54,680,279.44 |
| 份额净值（元） |
1.7788 |
| 累计净值（元） |
1.7788 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
140,574,740.09 |
| 份额净值（元） |
1.7013 |
| 累计净值（元） |
1.7013 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
328,321,564.22 |
| 份额净值（元） |
1.6282 |
| 累计净值（元） |
1.6282 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
316,177,247.92 |
| 份额净值（元） |
1.5291 |
| 累计净值（元） |
1.5291 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
404,666,044.24 |
| 份额净值（元） |
1.4746 |
| 累计净值（元） |
1.4746 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
795,217,431.46 |
| 份额净值（元） |
1.4512 |
| 累计净值（元） |
1.4512 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
745,736,745.21 |
| 份额净值（元） |
1.3858 |
| 累计净值（元） |
1.3858 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,361,688,937.09 |
| 份额净值（元） |
1.4058 |
| 累计净值（元） |
1.4058 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,685,101,956.96 |
| 份额净值（元） |
1.6030 |
| 累计净值（元） |
1.6030 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
912,069,082.81 |
| 份额净值（元） |
1.3871 |
| 累计净值（元） |
1.3871 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
69,477,144.45 |
| 份额净值（元） |
1.8386 |
| 累计净值（元） |
1.8386 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
74,161,152 |
| 份额净值（元） |
1.6594 |
| 累计净值（元） |
1.6594 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
104,907,901.72 |
| 份额净值（元） |
1.4628 |
| 累计净值（元） |
1.4628 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
127,037,007.96 |
4.34% |
| 债券 |
12,260,021.92 |
0.42% |
| 银行存款 |
226,628,840.66 |
7.74% |
| 其他 |
2561063191.62 |
87.50% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
129,726,078.29 |
2.61% |
| 债券 |
25,494,452.88 |
0.51% |
| 银行存款 |
293,504,250.42 |
5.91% |
| 其他 |
4517370098.37 |
90.97% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
87,416,131.84 |
2.64% |
| 债券 |
700.04 |
0.00% |
| 银行存款 |
287,841,047.64 |
8.70% |
| 其他 |
2933038630.49 |
88.66% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
91,721,161.37 |
3.59% |
| 债券 |
28,693,117.13 |
1.12% |
| 银行存款 |
122,364,633.28 |
4.79% |
| 其他 |
2313340772.25 |
90.50% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
71,854,278.75 |
2.84% |
| 债券 |
14,200.64 |
0.00% |
| 银行存款 |
137,434,444.29 |
5.43% |
| 其他 |
2322366082.56 |
91.73% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,428,729.57 |
2.82% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
150,174,473.61 |
5.68% |
| 其他 |
2417516083.58 |
91.50% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,005,674.77 |
3.85% |
| 债券 |
1,015,682.98 |
0.05% |
| 银行存款 |
139,452,730.82 |
7.25% |
| 其他 |
1708555381.63 |
88.85% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,710,268.06 |
3.30% |
| 债券 |
9,016,712.7 |
0.40% |
| 银行存款 |
113,510,932.31 |
5.08% |
| 其他 |
2039781660.88 |
91.22% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,114,078.36 |
3.27% |
| 债券 |
9,042,700 |
0.40% |
| 银行存款 |
117,240,525.59 |
5.17% |
| 其他 |
2069129447.24 |
91.16% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,606,995.2 |
2.84% |
| 债券 |
15,000 |
0.00% |
| 银行存款 |
147,991,554.87 |
6.52% |
| 其他 |
2058410348.98 |
90.64% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
41,839,538.11 |
2.70% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
86,331,175.58 |
5.56% |
| 其他 |
1423725447.85 |
91.74% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
79,736,406.47 |
2.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
166,036,886.79 |
5.55% |
| 其他 |
2745293542.14 |
91.78% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,444,014.66 |
2.19% |
| 债券 |
3,900 |
0.00% |
| 银行存款 |
491,532,775.13 |
14.49% |
| 其他 |
2825892388.97 |
83.32% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,501,575.51 |
2.58% |
| 债券 |
11,946,163.4 |
0.38% |
| 银行存款 |
155,936,666.93 |
5.00% |
| 其他 |
2869661537.24 |
92.04% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,287,795.77 |
2.40% |
| 债券 |
11,937,806.1 |
0.36% |
| 银行存款 |
172,868,637.65 |
5.16% |
| 其他 |
3085107648.93 |
92.08% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
32,322,731.71 |
1.51% |
| 债券 |
11,929,448.8 |
0.56% |
| 银行存款 |
102,031,146.11 |
4.77% |
| 其他 |
1993953472.46 |
93.16% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,906,790.21 |
4.43% |
| 债券 |
2,300 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,250,771.27 |
5.31% |
| 其他 |
752524858.66 |
90.26% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
325,811 |
0.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
53,139,618.16 |
6.42% |
| 其他 |
773748862.23 |
93.54% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
523,631 |
0.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
34,133,592.38 |
5.43% |
| 其他 |
594240703.22 |
94.49% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
419,813 |
0.10% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
22,485,790.37 |
5.31% |
| 其他 |
400293980.19 |
94.59% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
557,486 |
0.22% |
| 债券 |
1,280,144 |
0.50% |
| 银行存款 |
9,395,807.76 |
3.64% |
| 其他 |
246581763.99 |
95.64% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
518,486 |
0.93% |
| 债券 |
1,277,720 |
2.29% |
| 银行存款 |
2,032,150.2 |
3.65% |
| 其他 |
51851443.09 |
93.13% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
467,962 |
0.33% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
7,867,062.35 |
5.58% |
| 其他 |
132590286.47 |
94.09% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
482,612 |
0.15% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,160,808.96 |
5.22% |
| 其他 |
311225523.99 |
94.63% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
235,723 |
0.07% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
17,636,669.23 |
5.57% |
| 其他 |
298978663.67 |
94.36% |
2016年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
21,480 |
0.01% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,393,823.55 |
6.76% |
| 其他 |
377815769.00 |
93.23% |
2016年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
27,056,112 |
3.40% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
46,332,456.24 |
5.82% |
| 其他 |
722460779.68 |
90.78% |
2016年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
48,889,031.87 |
6.55% |
| 其他 |
697237302.64 |
93.45% |
2016年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
108,951,735.76 |
7.72% |
| 其他 |
1302845577.53 |
92.28% |
2015年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
172,316,706.01 |
10.09% |
| 其他 |
1535866386.86 |
89.91% |
2015年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
83,290,652.73 |
9.13% |
| 其他 |
829042812.70 |
90.87% |
2015年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,647,018.15 |
7.93% |
| 其他 |
65550783.51 |
92.07% |
2015年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
|
0.00% |
| 债券 |
|
0.00% |
| 银行存款 |
3,812,476.5 |
5.10% |
| 其他 |
70992859.50 |
94.90% |
2014年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
0 |
0.00% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
6,693,026.21 |
6.32% |
| 其他 |
99131963.10 |
93.68% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
69,990,370.17 |
2.48% |
| 金融业 |
26,800,733.48 |
0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,175,744.66 |
0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,894,827.34 |
0.17% |
| 采矿业 |
4,012,781.44 |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,584,222.8 |
0.13% |
| 建筑业 |
3,390,577.48 |
0.12% |
| 房地产业 |
2,163,398 |
0.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,937,521 |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
1,128,641.01 |
0.04% |
| 合计 |
127,037,007.96 |
4.50% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
76,730,161.43 |
1.55% |
| 金融业 |
25,887,342.11 |
0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4,804,893.28 |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,594,177.37 |
0.09% |
| 采矿业 |
3,597,463.16 |
0.07% |
| 建筑业 |
2,885,552.56 |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,860,230 |
0.06% |
| 房地产业 |
2,479,744 |
0.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
1,977,105 |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1,475,686.01 |
0.03% |
| 合计 |
129,726,078.29 |
2.63% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
38,861,125.86 |
1.21% |
| 金融业 |
26,591,913.81 |
0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,211,718 |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,816,693.4 |
0.12% |
| 建筑业 |
3,384,857.38 |
0.11% |
| 采矿业 |
3,258,395.88 |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,327,806.34 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,912,480.25 |
0.06% |
| 房地产业 |
1,931,460 |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
491,514.81 |
0.02% |
| 合计 |
87,416,131.84 |
2.72% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
42,058,292.41 |
1.65% |
| 金融业 |
25,369,320.56 |
1.00% |
| 采矿业 |
4,596,307.51 |
0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,858,440 |
0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,583,040.36 |
0.14% |
| 建筑业 |
3,187,381 |
0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,660,592.19 |
0.10% |
| 租赁和商务服务业 |
1,957,660 |
0.08% |
| 房地产业 |
1,743,650 |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,268,197.16 |
0.05% |
| 合计 |
91,721,161.37 |
3.60% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,928,747.03 |
1.22% |
| 金融业 |
23,621,790.87 |
0.93% |
| 采矿业 |
3,820,772 |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,248,796 |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,062,642.58 |
0.08% |
| 建筑业 |
2,139,552.25 |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,618,294.36 |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,195,409.92 |
0.05% |
| 房地产业 |
1,385,869 |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
961,589 |
0.04% |
| 合计 |
71,854,278.75 |
2.84% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
34,717,205.86 |
1.32% |
| 金融业 |
22,505,502.88 |
0.85% |
| 采矿业 |
3,135,910.32 |
0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,300,482.42 |
0.09% |
| 建筑业 |
2,059,032.3 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,011,768 |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,879,121.86 |
0.07% |
| 房地产业 |
1,423,305.4 |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,039,890.72 |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1,064,675 |
0.04% |
| 合计 |
74,428,729.57 |
2.82% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,427,156.48 |
1.93% |
| 金融业 |
19,930,910.9 |
1.06% |
| 采矿业 |
2,770,907.36 |
0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,456,624.16 |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,012,892 |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,107,646 |
0.11% |
| 建筑业 |
1,846,639 |
0.10% |
| 房地产业 |
1,568,226.14 |
0.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,274,160 |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
1,133,297.6 |
0.06% |
| 合计 |
74,005,674.77 |
3.93% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,566,172.54 |
1.64% |
| 金融业 |
20,474,747.63 |
0.92% |
| 采矿业 |
2,364,930.72 |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,234,074.06 |
0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,929,667.48 |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
1,627,033.52 |
0.07% |
| 房地产业 |
1,455,802.36 |
0.07% |
| 建筑业 |
1,538,977.44 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,634,240.39 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,288,015 |
0.06% |
| 合计 |
73,710,268.06 |
3.30% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
35,147,267.08 |
1.55% |
| 金融业 |
22,433,455.9 |
0.99% |
| 采矿业 |
2,423,658.56 |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,374,845.18 |
0.10% |
| 房地产业 |
1,958,591.92 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,837,297.24 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,733,218.12 |
0.08% |
| 建筑业 |
1,678,685 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,353,328 |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
991,825 |
0.04% |
| 合计 |
74,114,078.36 |
3.27% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
47,632,738.15 |
2.10% |
| 金融业 |
9,516,194.9 |
0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,346,663.51 |
0.06% |
| 房地产业 |
1,181,512.52 |
0.05% |
| 采矿业 |
826,017.6 |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
631,554 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
786,509.2 |
0.03% |
| 建筑业 |
591,096 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
572,296 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
543,940.52 |
0.02% |
| 合计 |
64,606,995.2 |
2.85% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
31,350,579.93 |
2.02% |
| 金融业 |
5,212,984.9 |
0.34% |
| 房地产业 |
982,329.88 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
999,274.04 |
0.06% |
| 租赁和商务服务业 |
819,918 |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
421,057.28 |
0.03% |
| 采矿业 |
519,188 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
252,948.56 |
0.02% |
| 批发和零售业 |
243,002 |
0.02% |
| 建筑业 |
326,953.12 |
0.02% |
| 合计 |
41,839,538.11 |
2.70% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
30,643,307.38 |
1.03% |
| 制造业 |
30,061,690.2 |
1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,283,939.97 |
0.11% |
| 房地产业 |
2,780,060.8 |
0.09% |
| 建筑业 |
2,631,640 |
0.09% |
| 采矿业 |
2,695,597 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,149,511.2 |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
1,817,079 |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,915,757.32 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1,008,456 |
0.03% |
| 合计 |
79,736,406.47 |
2.67% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
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| 卫生和社会工作 |
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| 教育 |
0 |
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| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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| 房地产业 |
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| 金融业 |
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| 合计 |
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2017年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
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0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
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0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
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| 合计 |
0 |
0.00% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
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0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
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0.00% |
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0 |
0.00% |
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0 |
0.00% |
| 房地产业 |
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0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2016年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
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0.00% |
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0 |
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| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
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0.00% |
2016年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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0.00% |
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0 |
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| 合计 |
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2016年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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0 |
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| 合计 |
0 |
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2016年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
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2015年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
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2015年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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2015年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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2015年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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2014年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
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| 文化、体育和娱乐业 |
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