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| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 投资净值（元） |
11,979,765.95 |
| 份额净值（元） |
1.4737 |
| 累计净值（元） |
1.4737 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
10,699,533.32 |
| 份额净值（元） |
1.4028 |
| 累计净值（元） |
1.4028 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
11,907,750.19 |
| 份额净值（元） |
1.5848 |
| 累计净值（元） |
1.5848 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
11,133,646.2 |
| 份额净值（元） |
1.5578 |
| 累计净值（元） |
1.5578 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
10,696,109.32 |
| 份额净值（元） |
1.5014 |
| 累计净值（元） |
1.5014 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
9,626,844.3 |
| 份额净值（元） |
1.3851 |
| 累计净值（元） |
1.3851 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
9,661,035.8 |
| 份额净值（元） |
1.4098 |
| 累计净值（元） |
1.4098 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
12,447,449.96 |
| 份额净值（元） |
1.2902 |
| 累计净值（元） |
1.2902 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
19,194,407.26 |
| 份额净值（元） |
1.1654 |
| 累计净值（元） |
1.1654 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
61,508,046.15 |
| 份额净值（元） |
1.0451 |
| 累计净值（元） |
1.0451 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
66,957,806.56 |
| 份额净值（元） |
1.1123 |
| 累计净值（元） |
1.1123 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
62,656,185.88 |
| 份额净值（元） |
1.0362 |
| 累计净值（元） |
1.0362 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
59,858,290.05 |
| 份额净值（元） |
1.0390 |
| 累计净值（元） |
1.0390 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
63,192,762.44 |
| 份额净值（元） |
1.0922 |
| 累计净值（元） |
1.0922 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
49,562,736.36 |
| 份额净值（元） |
0.8550 |
| 累计净值（元） |
0.8550 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
55,466,965.81 |
| 份额净值（元） |
0.9619 |
| 累计净值（元） |
0.9619 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
56,674,629.29 |
| 份额净值（元） |
0.9958 |
| 累计净值（元） |
0.9958 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
61,803,391.06 |
| 份额净值（元） |
1.0891 |
| 累计净值（元） |
1.0891 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
62,976,910.4 |
| 份额净值（元） |
1.1178 |
| 累计净值（元） |
1.1178 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
64,529,560.46 |
| 份额净值（元） |
1.1338 |
| 累计净值（元） |
1.1338 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
60,090,236.1 |
| 份额净值（元） |
1.0510 |
| 累计净值（元） |
1.0510 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
60,362,935.99 |
| 份额净值（元） |
1.0542 |
| 累计净值（元） |
1.0542 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
10,828,348.47 |
| 份额净值（元） |
1.0220 |
| 累计净值（元） |
1.0220 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 投资净值（元） |
10,683,917.67 |
| 份额净值（元） |
1.0190 |
| 累计净值（元） |
1.0190 |
| 截止时间 |
2016-09-30 |
| 投资净值（元） |
11,077,769.16 |
| 份额净值（元） |
0.9870 |
| 累计净值（元） |
0.9870 |
| 截止时间 |
2016-06-30 |
| 投资净值（元） |
11,152,701.8 |
| 份额净值（元） |
1.0200 |
| 累计净值（元） |
1.0200 |
| 截止时间 |
2016-03-31 |
| 投资净值（元） |
12,667,972.67 |
| 份额净值（元） |
1.2550 |
| 累计净值（元） |
1.2550 |
| 截止时间 |
2015-12-31 |
| 投资净值（元） |
13,066,031.33 |
| 份额净值（元） |
1.0720 |
| 累计净值（元） |
1.0720 |
| 截止时间 |
2015-09-30 |
| 投资净值（元） |
21,291,699.21 |
| 份额净值（元） |
1.5470 |
| 累计净值（元） |
1.5470 |
| 截止时间 |
2015-06-30 |
| 投资净值（元） |
27,227,992 |
| 份额净值（元） |
1.2810 |
| 累计净值（元） |
1.2810 |
| 截止时间 |
2015-03-31 |
| 投资净值（元） |
39,888,157.3 |
| 份额净值（元） |
1.0340 |
| 累计净值（元） |
1.0340 |
| 截止时间 |
2014-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
541,824.8 |
4.49% |
| 2 |
债券 |
20,485.8 |
0.17% |
| 3 |
银行存款 |
631,981.28 |
5.23% |
| 4 |
其他 |
10878668.79 |
90.11% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
345,567 |
3.21% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
586,208.78 |
5.45% |
| 4 |
其他 |
9828585.54 |
91.34% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
415,645 |
3.46% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
652,440.78 |
5.43% |
| 4 |
其他 |
10953952.55 |
91.11% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
556,643 |
4.94% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
655,841.6 |
5.82% |
| 4 |
其他 |
10052464.92 |
89.24% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
202,408 |
1.89% |
| 2 |
债券 |
110,000 |
1.02% |
| 3 |
银行存款 |
486,490.68 |
4.53% |
| 4 |
其他 |
9936769.84 |
92.56% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,233 |
0.65% |
| 2 |
债券 |
49,980 |
0.52% |
| 3 |
银行存款 |
399,254.35 |
4.12% |
| 4 |
其他 |
9184140.59 |
94.71% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
58,482 |
0.60% |
| 2 |
债券 |
119,988 |
1.22% |
| 3 |
银行存款 |
385,751.64 |
3.93% |
| 4 |
其他 |
9240458.49 |
94.25% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
106,728 |
0.85% |
| 2 |
债券 |
119,880 |
0.95% |
| 3 |
银行存款 |
761,459.52 |
6.06% |
| 4 |
其他 |
11583006.87 |
92.14% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
372,395 |
0.79% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
26,328,757.61 |
55.59% |
| 4 |
其他 |
20658606.10 |
43.62% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
272,139 |
0.44% |
| 2 |
债券 |
400,720 |
0.65% |
| 3 |
银行存款 |
3,141,950.05 |
5.10% |
| 4 |
其他 |
57794571.91 |
93.81% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,515,599.5 |
2.25% |
| 2 |
债券 |
120,072 |
0.18% |
| 3 |
银行存款 |
3,422,559.87 |
5.09% |
| 4 |
其他 |
62160382.66 |
92.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,909,818.9 |
3.04% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,311,632.02 |
5.28% |
| 4 |
其他 |
57525911.34 |
91.68% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
832,930.85 |
1.39% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,442,270.52 |
5.75% |
| 4 |
其他 |
55640716.92 |
92.86% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,716,553 |
2.71% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,265,724.47 |
5.16% |
| 4 |
其他 |
58304750.53 |
92.13% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
24,757.6 |
0.05% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,991,818.85 |
6.03% |
| 4 |
其他 |
46637916.22 |
93.92% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,727,039.5 |
3.11% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,865,621.87 |
5.16% |
| 4 |
其他 |
50993640.69 |
91.73% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
335,203 |
0.59% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,364,983.1 |
5.93% |
| 4 |
其他 |
53021394.45 |
93.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
232,821.5 |
0.38% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,223,830.75 |
5.20% |
| 4 |
其他 |
58503394.00 |
94.42% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,990,254.5 |
3.16% |
| 2 |
债券 |
248,465 |
0.39% |
| 3 |
银行存款 |
3,104,219.93 |
4.92% |
| 4 |
其他 |
57719988.40 |
91.53% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
270,613.6 |
0.42% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,443,860.95 |
5.33% |
| 4 |
其他 |
60890847.82 |
94.25% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
647,620.91 |
1.08% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,292,674.12 |
5.47% |
| 4 |
其他 |
56204571.31 |
93.45% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
557,750 |
0.92% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,084,630.45 |
8.39% |
| 4 |
其他 |
54959332.81 |
90.69% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
957,218.06 |
8.68% |
| 4 |
其他 |
10071420.44 |
91.32% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
0 |
0.00% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
888,047.85 |
8.16% |
| 4 |
其他 |
9989913.27 |
91.84% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
230,765.8 |
2.06% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
821,397.11 |
7.34% |
| 4 |
其他 |
10145088.15 |
90.60% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
228,212 |
2.02% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
841,364.33 |
7.43% |
| 4 |
其他 |
10248252.27 |
90.55% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
282,751 |
2.19% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
743,660.59 |
5.75% |
| 4 |
其他 |
11913842.66 |
92.06% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
621,780.8 |
4.64% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
683,579.54 |
5.11% |
| 4 |
其他 |
12082627.19 |
90.25% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
424,925.8 |
1.87% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,198,874.47 |
9.66% |
| 4 |
其他 |
20133088.05 |
88.47% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
3,062,934 |
10.56% |
| 2 |
债券 |
|
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,332,500 |
8.04% |
| 4 |
其他 |
23613712.00 |
81.40% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,582,279 |
6.04% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,225,897.25 |
5.21% |
| 4 |
其他 |
37933546.27 |
88.75% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
218,613 |
1.82% |
| 2 |
金融业 |
140,407.8 |
1.17% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
47,545 |
0.40% |
| 4 |
建筑业 |
46,847 |
0.39% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,249 |
0.38% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,912 |
0.20% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
8,255 |
0.07% |
| 8 |
采矿业 |
8,472 |
0.07% |
| 9 |
房地产业 |
2,524 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 28 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
541,824.8 |
4.52% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
191,183 |
1.79% |
| 2 |
金融业 |
62,597 |
0.59% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,490 |
0.29% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
23,900 |
0.22% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
14,308 |
0.13% |
| 6 |
建筑业 |
11,862 |
0.11% |
| 7 |
采矿业 |
10,227 |
0.10% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 24 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
345,567 |
3.23% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
250,760 |
2.11% |
| 2 |
金融业 |
55,760 |
0.47% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40,030 |
0.34% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
24,150 |
0.20% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
19,900 |
0.17% |
| 6 |
建筑业 |
12,254 |
0.10% |
| 7 |
采矿业 |
8,786 |
0.07% |
| 8 |
批发和零售业 |
4,005 |
0.03% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 22 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
415,645 |
3.49% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
235,892 |
2.12% |
| 2 |
金融业 |
132,520 |
1.19% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
72,600 |
0.65% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
58,360 |
0.52% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
30,202 |
0.27% |
| 6 |
建筑业 |
12,436 |
0.11% |
| 7 |
采矿业 |
10,148 |
0.09% |
| 8 |
批发和零售业 |
4,485 |
0.04% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
556,643 |
5.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
129,255 |
1.21% |
| 2 |
金融业 |
39,200 |
0.37% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20,640 |
0.19% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
8,993 |
0.08% |
| 5 |
批发和零售业 |
4,320 |
0.04% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
202,408 |
1.89% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
33,925 |
0.35% |
| 2 |
住宿和餐饮业 |
5,450 |
0.06% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,585 |
0.06% |
| 4 |
房地产业 |
4,896 |
0.05% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,022 |
0.05% |
| 6 |
采矿业 |
4,650 |
0.05% |
| 7 |
批发和零售业 |
3,705 |
0.04% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
63,233 |
0.66% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
40,160 |
0.42% |
| 2 |
金融业 |
8,298 |
0.09% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7,616 |
0.08% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
2,408 |
0.02% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
58,482 |
0.61% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
批发和零售业 |
41,282 |
0.33% |
| 2 |
交通运输、仓储和邮政业 |
35,476 |
0.29% |
| 3 |
制造业 |
19,742 |
0.16% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
10,228 |
0.08% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
106,728 |
0.86% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
288,157 |
1.50% |
| 2 |
批发和零售业 |
49,292 |
0.26% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
22,876 |
0.12% |
| 4 |
卫生和社会工作 |
8,950 |
0.05% |
| 5 |
房地产业 |
3,120 |
0.02% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
372,395 |
1.94% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
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行业类别 |
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电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
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制造业 |
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| 18 |
采矿业 |
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农、林、牧、渔业 |
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合计 |
0 |
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行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
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0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 2 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 4 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 5 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
制造业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
0 |
0.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
154,673.8 |
0.73% |
| 2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74,715 |
0.35% |
| 3 |
房地产业 |
71,523 |
0.34% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,168 |
0.17% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
32,532 |
0.15% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28,704 |
0.13% |
| 7 |
建筑业 |
15,696 |
0.07% |
| 8 |
批发和零售业 |
10,914 |
0.05% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
424,925.8 |
2.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,203,271 |
4.42% |
| 2 |
金融业 |
377,284 |
1.39% |
| 3 |
建筑业 |
256,128 |
0.94% |
| 4 |
采矿业 |
232,649 |
0.85% |
| 5 |
批发和零售业 |
217,245 |
0.80% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
183,615 |
0.67% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
169,256 |
0.62% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
157,598 |
0.58% |
| 9 |
房地产业 |
90,912 |
0.33% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
65,914 |
0.24% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
61,632 |
0.23% |
| 12 |
综合 |
45,667 |
0.17% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
1,763 |
0.01% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
3,062,934 |
11.25% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,098,226 |
2.75% |
| 2 |
建筑业 |
305,988 |
0.77% |
| 3 |
金融业 |
252,701 |
0.63% |
| 4 |
批发和零售业 |
181,581 |
0.46% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
178,361 |
0.45% |
| 6 |
采矿业 |
122,011 |
0.31% |
| 7 |
房地产业 |
86,564 |
0.22% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
86,349 |
0.22% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
82,590 |
0.21% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
69,266 |
0.17% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
52,740 |
0.13% |
| 12 |
农、林、牧、渔业 |
19,074 |
0.05% |
| 13 |
综合 |
17,289 |
0.04% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
15,039 |
0.04% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
10,044 |
0.03% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
4,456 |
0.01% |
| 17 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 18 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 19 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
2,582,279 |
6.47% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600406 |
国电南瑞 |
1,200 |
32,400 |
0.27% |
| 2 |
601766 |
中国中车 |
5,900 |
30,680 |
0.26% |
| 3 |
688981 |
中芯国际 |
600 |
27,102 |
0.23% |
| 4 |
600089 |
特变电工 |
1,000 |
27,390 |
0.23% |
| 5 |
601669 |
中国电建 |
3,300 |
25,971 |
0.22% |
| 6 |
601816 |
京沪高铁 |
5,000 |
25,100 |
0.21% |
| 7 |
601328 |
交通银行 |
5,100 |
25,398 |
0.21% |
| 8 |
600016 |
民生银行 |
6,000 |
22,320 |
0.19% |
| 9 |
601089 |
福元医药 |
1,000 |
21,050 |
0.18% |
| 10 |
600660 |
福耀玻璃 |
500 |
20,905 |
0.17% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
1,300 |
50,349 |
0.47% |
| 2 |
603799 |
华友钴业 |
500 |
48,900 |
0.46% |
| 3 |
600406 |
国电南瑞 |
1,000 |
31,490 |
0.29% |
| 4 |
688981 |
中芯国际 |
600 |
27,654 |
0.26% |
| 5 |
601816 |
京沪高铁 |
5,000 |
23,900 |
0.22% |
| 6 |
600016 |
民生银行 |
6,000 |
22,920 |
0.21% |
| 7 |
600460 |
士兰微 |
300 |
14,550 |
0.14% |
| 8 |
601939 |
建设银行 |
2,200 |
13,838 |
0.13% |
| 9 |
600763 |
通策医疗 |
100 |
14,308 |
0.13% |
| 10 |
600176 |
中国巨石 |
800 |
12,192 |
0.11% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600111 |
北方稀土 |
1,300 |
59,540 |
0.50% |
| 2 |
603799 |
华友钴业 |
500 |
55,155 |
0.46% |
| 3 |
600406 |
国电南瑞 |
1,000 |
40,030 |
0.34% |
| 4 |
688981 |
中芯国际 |
600 |
31,794 |
0.27% |
| 5 |
601816 |
京沪高铁 |
5,000 |
24,150 |
0.20% |
| 6 |
600019 |
宝钢股份 |
3,000 |
21,480 |
0.18% |
| 7 |
600763 |
通策医疗 |
100 |
19,900 |
0.17% |
| 8 |
600999 |
招商证券 |
1,000 |
17,650 |
0.15% |
| 9 |
600460 |
士兰微 |
300 |
16,260 |
0.14% |
| 10 |
600150 |
中国船舶 |
600 |
14,874 |
0.12% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
3,300 |
72,600 |
0.65% |
| 2 |
601328 |
交通银行 |
9,700 |
43,650 |
0.39% |
| 3 |
600436 |
片仔癀 |
100 |
37,820 |
0.34% |
| 4 |
601919 |
中远海控 |
2,000 |
34,560 |
0.31% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
100 |
30,202 |
0.27% |
| 6 |
600019 |
宝钢股份 |
3,000 |
26,100 |
0.23% |
| 7 |
600089 |
特变电工 |
1,000 |
24,250 |
0.22% |
| 8 |
601816 |
京沪高铁 |
5,000 |
23,800 |
0.21% |
| 9 |
600111 |
北方稀土 |
500 |
22,135 |
0.20% |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
5,200 |
22,672 |
0.20% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600436 |
片仔癀 |
200 |
89,660 |
0.84% |
| 2 |
601328 |
交通银行 |
8,000 |
39,200 |
0.37% |
| 3 |
603799 |
华友钴业 |
200 |
22,840 |
0.21% |
| 4 |
600900 |
长江电力 |
1,000 |
20,640 |
0.19% |
| 5 |
600660 |
福耀玻璃 |
300 |
16,755 |
0.16% |
| 6 |
601816 |
京沪高铁 |
1,700 |
8,993 |
0.08% |
| 7 |
600297 |
广汇汽车 |
1,500 |
4,320 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600201 |
生物股份 |
400 |
7,644 |
0.08% |
| 2 |
600258 |
首旅酒店 |
200 |
5,450 |
0.06% |
| 3 |
600233 |
圆通速递 |
500 |
5,585 |
0.06% |
| 4 |
600256 |
广汇能源 |
1,500 |
4,650 |
0.05% |
| 5 |
603317 |
天味食品 |
100 |
4,834 |
0.05% |
| 6 |
600208 |
新湖中宝 |
1,600 |
4,896 |
0.05% |
| 7 |
600236 |
桂冠电力 |
900 |
5,022 |
0.05% |
| 8 |
600271 |
航天信息 |
400 |
5,068 |
0.05% |
| 9 |
600273 |
嘉化能源 |
400 |
4,056 |
0.04% |
| 10 |
600282 |
南钢股份 |
1,100 |
4,257 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600486 |
扬农化工 |
100 |
13,200 |
0.14% |
| 2 |
600010 |
包钢股份 |
8,600 |
10,062 |
0.10% |
| 3 |
603317 |
天味食品 |
100 |
8,224 |
0.09% |
| 4 |
600061 |
国投资本 |
600 |
8,298 |
0.09% |
| 5 |
600011 |
华能国际 |
1,700 |
7,616 |
0.08% |
| 6 |
600060 |
海信视像 |
300 |
3,444 |
0.04% |
| 7 |
600006 |
东风汽车 |
300 |
2,832 |
0.03% |
| 8 |
600062 |
华润双鹤 |
200 |
2,398 |
0.02% |
| 9 |
600057 |
厦门象屿 |
400 |
2,408 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601880 |
大连港 |
18,100 |
35,476 |
0.29% |
| 2 |
603233 |
大参林 |
400 |
32,984 |
0.26% |
| 3 |
603882 |
金域医学 |
100 |
10,228 |
0.08% |
| 4 |
603517 |
绝味食品 |
100 |
8,202 |
0.07% |
| 5 |
603883 |
老百姓 |
100 |
8,298 |
0.07% |
| 6 |
603317 |
天味食品 |
100 |
6,560 |
0.05% |
| 7 |
603858 |
步长制药 |
200 |
4,980 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603288 |
海天味业 |
1,860 |
231,384 |
1.21% |
| 2 |
600511 |
国药股份 |
1,100 |
44,737 |
0.23% |
| 3 |
600226 |
瀚叶股份 |
14,700 |
34,545 |
0.18% |
| 4 |
601880 |
大连港 |
13,300 |
22,876 |
0.12% |
| 5 |
601865 |
福莱特 |
1,100 |
20,680 |
0.11% |
| 6 |
603882 |
金域医学 |
100 |
8,950 |
0.05% |
| 7 |
600515 |
海航基础 |
600 |
3,120 |
0.02% |
| 8 |
600859 |
王府井 |
100 |
4,555 |
0.02% |
| 9 |
603766 |
隆鑫通用 |
400 |
1,548 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603288 |
海天味业 |
300 |
37,551 |
0.06% |
| 2 |
603986 |
兆易创新 |
100 |
24,201 |
0.04% |
| 3 |
603160 |
汇顶科技 |
100 |
26,078 |
0.04% |
| 4 |
603501 |
韦尔股份 |
100 |
15,590 |
0.03% |
| 5 |
603799 |
华友钴业 |
600 |
17,646 |
0.03% |
| 6 |
603899 |
晨光文具 |
200 |
9,260 |
0.02% |
| 7 |
603939 |
益丰药房 |
100 |
9,310 |
0.02% |
| 8 |
603659 |
璞泰来 |
200 |
12,000 |
0.02% |
| 9 |
603858 |
步长制药 |
400 |
8,052 |
0.01% |
| 10 |
603019 |
中科曙光 |
200 |
8,734 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2,600 |
47,788 |
0.07% |
| 2 |
603288 |
海天味业 |
300 |
32,253 |
0.05% |
| 3 |
601169 |
北京银行 |
5,800 |
32,944 |
0.05% |
| 4 |
600745 |
闻泰科技 |
200 |
18,500 |
0.03% |
| 5 |
601006 |
大秦铁路 |
2,300 |
18,883 |
0.03% |
| 6 |
600999 |
招商证券 |
1,100 |
20,119 |
0.03% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
2,300 |
20,171 |
0.03% |
| 8 |
601899 |
紫金矿业 |
4,800 |
22,032 |
0.03% |
| 9 |
600570 |
恒生电子 |
300 |
23,319 |
0.03% |
| 10 |
600741 |
华域汽车 |
600 |
15,594 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2,600 |
47,398 |
0.08% |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
5,800 |
31,088 |
0.05% |
| 3 |
603288 |
海天味业 |
300 |
32,973 |
0.05% |
| 4 |
600570 |
恒生电子 |
300 |
22,179 |
0.04% |
| 5 |
601012 |
隆基股份 |
940 |
24,656.2 |
0.04% |
| 6 |
601006 |
大秦铁路 |
2,300 |
17,457 |
0.03% |
| 7 |
600015 |
华夏银行 |
2,400 |
17,712 |
0.03% |
| 8 |
600999 |
招商证券 |
1,100 |
18,095 |
0.03% |
| 9 |
601009 |
南京银行 |
2,300 |
19,757 |
0.03% |
| 10 |
603160 |
汇顶科技 |
100 |
20,340 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603288 |
海天味业 |
300 |
31,500 |
0.05% |
| 2 |
601012 |
隆基股份 |
1,040 |
24,034.4 |
0.04% |
| 3 |
601155 |
新城控股 |
400 |
15,924 |
0.03% |
| 4 |
601899 |
紫金矿业 |
4,700 |
17,719 |
0.03% |
| 5 |
600015 |
华夏银行 |
2,400 |
18,480 |
0.03% |
| 6 |
601009 |
南京银行 |
2,300 |
18,998 |
0.03% |
| 7 |
600010 |
包钢股份 |
7,100 |
11,999 |
0.02% |
| 8 |
603160 |
汇顶科技 |
100 |
13,880 |
0.02% |
| 9 |
600588 |
用友网络 |
520 |
13,977.6 |
0.02% |
| 10 |
601225 |
陕西煤业 |
1,600 |
14,784 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2,600 |
43,862 |
0.07% |
| 2 |
600837 |
海通证券 |
3,200 |
44,896 |
0.07% |
| 3 |
603288 |
海天味业 |
300 |
26,010 |
0.04% |
| 4 |
600352 |
浙江龙盛 |
1,000 |
17,200 |
0.03% |
| 5 |
600570 |
恒生电子 |
200 |
17,512 |
0.03% |
| 6 |
601155 |
新城控股 |
400 |
18,060 |
0.03% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
2,300 |
18,193 |
0.03% |
| 8 |
600999 |
招商证券 |
1,100 |
19,272 |
0.03% |
| 9 |
600015 |
华夏银行 |
2,400 |
19,800 |
0.03% |
| 10 |
601012 |
隆基股份 |
800 |
20,880 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
603444 |
吉比特 |
100 |
14,800 |
0.03% |
| 2 |
601860 |
紫金银行 |
1,000 |
3,140 |
0.01% |
| 3 |
603260 |
合盛硅业 |
100 |
4,380 |
0.01% |
| 4 |
600307 |
酒钢宏兴 |
100 |
191 |
0.00% |
| 5 |
600008 |
首创股份 |
100 |
343 |
0.00% |
| 6 |
601377 |
兴业证券 |
100 |
464 |
0.00% |
| 7 |
600062 |
华润双鹤 |
40 |
483.6 |
0.00% |
| 8 |
601198 |
东兴证券 |
100 |
956 |
0.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2,600 |
42,588 |
0.08% |
| 2 |
600518 |
康美药业 |
1,200 |
26,256 |
0.05% |
| 3 |
601888 |
中国国旅 |
400 |
27,208 |
0.05% |
| 4 |
600837 |
海通证券 |
3,200 |
28,672 |
0.05% |
| 5 |
600015 |
华夏银行 |
2,600 |
21,242 |
0.04% |
| 6 |
601939 |
建设银行 |
3,100 |
22,444 |
0.04% |
| 7 |
600009 |
上海机场 |
400 |
23,508 |
0.04% |
| 8 |
603288 |
海天味业 |
300 |
23,760 |
0.04% |
| 9 |
600031 |
三一重工 |
1,800 |
15,984 |
0.03% |
| 10 |
601009 |
南京银行 |
2,400 |
18,360 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
2,600 |
41,964 |
0.07% |
| 2 |
601888 |
中国国旅 |
400 |
25,764 |
0.05% |
| 3 |
600518 |
康美药业 |
1,200 |
27,456 |
0.05% |
| 4 |
600837 |
海通证券 |
3,200 |
30,304 |
0.05% |
| 5 |
600009 |
上海机场 |
400 |
22,192 |
0.04% |
| 6 |
600031 |
三一重工 |
1,800 |
16,146 |
0.03% |
| 7 |
600196 |
复星医药 |
400 |
16,556 |
0.03% |
| 8 |
601009 |
南京银行 |
2,300 |
17,779 |
0.03% |
| 9 |
600015 |
华夏银行 |
2,500 |
18,625 |
0.03% |
| 10 |
601939 |
建设银行 |
3,000 |
19,650 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
700 |
60,907 |
0.10% |
| 2 |
600015 |
华夏银行 |
2,500 |
22,275 |
0.04% |
| 3 |
600585 |
海螺水泥 |
800 |
25,736 |
0.04% |
| 4 |
600009 |
上海机场 |
400 |
19,536 |
0.03% |
| 5 |
601939 |
建设银行 |
2,700 |
20,925 |
0.03% |
| 6 |
600309 |
万华化学 |
600 |
21,066 |
0.03% |
| 7 |
600690 |
青岛海尔 |
1,200 |
21,144 |
0.03% |
| 8 |
600795 |
国电电力 |
4,700 |
13,959 |
0.02% |
| 9 |
600031 |
三一重工 |
1,800 |
14,148 |
0.02% |
| 10 |
600157 |
永泰能源 |
2,000 |
6,720 |
0.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
700 |
48,286 |
0.08% |
| 2 |
600900 |
长江电力 |
2,600 |
40,534 |
0.06% |
| 3 |
600015 |
华夏银行 |
2,500 |
22,500 |
0.04% |
| 4 |
600309 |
万华化学 |
600 |
22,602 |
0.04% |
| 5 |
600690 |
青岛海尔 |
1,200 |
22,608 |
0.04% |
| 6 |
600585 |
海螺水泥 |
800 |
23,464 |
0.04% |
| 7 |
600703 |
三安光电 |
1,000 |
25,390 |
0.04% |
| 8 |
601899 |
紫金矿业 |
4,100 |
18,819 |
0.03% |
| 9 |
601939 |
建设银行 |
2,700 |
20,736 |
0.03% |
| 10 |
601600 |
中国铝业 |
2,700 |
21,843 |
0.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
720 |
43,149.6 |
0.07% |
| 2 |
600900 |
长江电力 |
2,600 |
39,182 |
0.06% |
| 3 |
600703 |
三安光电 |
1,000 |
23,140 |
0.04% |
| 4 |
600015 |
华夏银行 |
2,500 |
23,175 |
0.04% |
| 5 |
600019 |
宝钢股份 |
3,500 |
25,865 |
0.04% |
| 6 |
600585 |
海螺水泥 |
800 |
19,976 |
0.03% |
| 7 |
600010 |
包钢股份 |
5,360 |
14,472 |
0.02% |
| 8 |
600660 |
福耀玻璃 |
600 |
15,294 |
0.02% |
| 9 |
600795 |
国电电力 |
4,700 |
15,604 |
0.02% |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
4,100 |
15,867 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600276 |
恒瑞医药 |
720 |
36,424.8 |
0.06% |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
3,600 |
24,156 |
0.04% |
| 3 |
601899 |
紫金矿业 |
4,400 |
15,092 |
0.03% |
| 4 |
600089 |
特变电工 |
1,503 |
15,525.99 |
0.03% |
| 5 |
600660 |
福耀玻璃 |
600 |
15,624 |
0.03% |
| 6 |
600703 |
三安光电 |
800 |
15,760 |
0.03% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
1,500 |
16,815 |
0.03% |
| 8 |
600795 |
国电电力 |
4,700 |
16,920 |
0.03% |
| 9 |
600585 |
海螺水泥 |
800 |
18,184 |
0.03% |
| 10 |
600009 |
上海机场 |
400 |
14,924 |
0.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
5,300 |
70,331 |
0.12% |
| 2 |
600019 |
宝钢股份 |
7,100 |
46,221 |
0.08% |
| 3 |
600089 |
特变电工 |
2,600 |
29,094 |
0.05% |
| 4 |
600690 |
青岛海尔 |
2,400 |
29,232 |
0.05% |
| 5 |
600585 |
海螺水泥 |
1,600 |
33,184 |
0.05% |
| 6 |
601600 |
中国铝业 |
5,200 |
24,180 |
0.04% |
| 7 |
600309 |
万华化学 |
900 |
24,399 |
0.04% |
| 8 |
601669 |
中国电建 |
3,300 |
25,344 |
0.04% |
| 9 |
600703 |
三安光电 |
1,600 |
25,584 |
0.04% |
| 10 |
600068 |
葛洲坝 |
2,200 |
25,894 |
0.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601018 |
宁波港 |
7,000 |
34,650 |
0.31% |
| 2 |
601127 |
小康股份 |
1,000 |
23,870 |
0.22% |
| 3 |
601866 |
中海集运 |
5,800 |
22,968 |
0.21% |
| 4 |
600271 |
航天信息 |
1,000 |
23,800 |
0.21% |
| 5 |
600153 |
建发股份 |
1,500 |
18,000 |
0.16% |
| 6 |
600729 |
重庆百货 |
600 |
14,880 |
0.13% |
| 7 |
601388 |
怡球资源 |
600 |
12,882 |
0.12% |
| 8 |
600219 |
南山铝业 |
1,800 |
13,320 |
0.12% |
| 9 |
600978 |
宜华生活 |
1,100 |
12,254 |
0.11% |
| 10 |
600699 |
均胜电子 |
200 |
7,660 |
0.07% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601018 |
宁波港 |
7,000 |
48,370 |
0.43% |
| 2 |
600271 |
航天信息 |
500 |
29,100 |
0.26% |
| 3 |
601866 |
中海集运 |
5,800 |
26,912 |
0.24% |
| 4 |
600153 |
建发股份 |
1,500 |
17,700 |
0.16% |
| 5 |
600978 |
宜华木业 |
1,100 |
12,958 |
0.12% |
| 6 |
600729 |
重庆百货 |
600 |
13,548 |
0.12% |
| 7 |
600219 |
南山铝业 |
1,800 |
12,492 |
0.11% |
| 8 |
600880 |
博瑞传播 |
700 |
7,812 |
0.07% |
| 9 |
601388 |
怡球资源 |
600 |
8,334 |
0.07% |
| 10 |
600490 |
鹏欣资源 |
800 |
6,928 |
0.06% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601018 |
宁波港 |
7,000 |
57,120 |
0.45% |
| 2 |
601866 |
中海集运 |
5,800 |
40,832 |
0.32% |
| 3 |
600271 |
航天信息 |
500 |
35,730 |
0.28% |
| 4 |
600978 |
宜华木业 |
1,100 |
24,563 |
0.19% |
| 5 |
600153 |
建发股份 |
1,500 |
22,035 |
0.17% |
| 6 |
600729 |
重庆百货 |
600 |
19,434 |
0.15% |
| 7 |
601388 |
怡球资源 |
600 |
13,998 |
0.11% |
| 8 |
600219 |
南山铝业 |
1,800 |
11,844 |
0.09% |
| 9 |
600106 |
重庆路桥 |
700 |
7,378 |
0.06% |
| 10 |
600578 |
京能电力 |
1,300 |
7,891 |
0.06% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
4,500 |
37,440 |
0.29% |
| 2 |
600525 |
长园集团 |
1,800 |
37,872 |
0.29% |
| 3 |
600739 |
辽宁成大 |
2,200 |
34,826 |
0.27% |
| 4 |
601618 |
中国中冶 |
4,400 |
34,276 |
0.26% |
| 5 |
601919 |
中国远洋 |
2,800 |
32,564 |
0.25% |
| 6 |
600499 |
科达洁能 |
1,000 |
29,640 |
0.23% |
| 7 |
601018 |
宁波港 |
3,500 |
28,560 |
0.22% |
| 8 |
600277 |
亿利能源 |
1,700 |
24,786 |
0.19% |
| 9 |
601866 |
中海集运 |
2,900 |
25,317 |
0.19% |
| 10 |
600482 |
风帆股份 |
600 |
25,428 |
0.19% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600900 |
长江电力 |
4,500 |
64,575 |
0.30% |
| 2 |
600747 |
大连控股 |
5,600 |
44,408 |
0.21% |
| 3 |
600575 |
皖江物流 |
8,800 |
36,168 |
0.17% |
| 4 |
600667 |
太极实业 |
6,400 |
37,120 |
0.17% |
| 5 |
600645 |
中源协和 |
400 |
32,532 |
0.15% |
| 6 |
600649 |
城投控股 |
2,900 |
27,115 |
0.13% |
| 7 |
600410 |
华胜天成 |
600 |
28,704 |
0.13% |
| 8 |
600967 |
北方创业 |
1,200 |
20,544 |
0.10% |
| 9 |
600614 |
鼎立股份 |
600 |
17,928 |
0.08% |
| 10 |
600209 |
罗顿发展 |
1,200 |
15,696 |
0.07% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601988 |
中国银行 |
21,300 |
93,294 |
0.34% |
| 2 |
601336 |
新华保险 |
1,600 |
84,816 |
0.31% |
| 3 |
601390 |
中国中铁 |
6,300 |
79,569 |
0.29% |
| 4 |
601888 |
中国国旅 |
1,200 |
61,632 |
0.23% |
| 5 |
601939 |
建设银行 |
8,800 |
53,680 |
0.20% |
| 6 |
600759 |
洲际油气 |
5,600 |
55,440 |
0.20% |
| 7 |
601186 |
中国铁建 |
2,800 |
52,052 |
0.19% |
| 8 |
601377 |
兴业证券 |
3,300 |
52,206 |
0.19% |
| 9 |
600900 |
长江电力 |
4,600 |
50,094 |
0.18% |
| 10 |
600741 |
华域汽车 |
2,000 |
39,980 |
0.15% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601390 |
中国中铁 |
6,400 |
59,520 |
0.15% |
| 2 |
601939 |
建设银行 |
9,000 |
60,570 |
0.15% |
| 3 |
601377 |
兴业证券 |
3,400 |
51,408 |
0.13% |
| 4 |
601186 |
中国铁建 |
2,900 |
44,254 |
0.11% |
| 5 |
601669 |
中国电建 |
5,400 |
45,522 |
0.11% |
| 6 |
601336 |
新华保险 |
800 |
39,648 |
0.10% |
| 7 |
601800 |
中国交建 |
2,200 |
30,558 |
0.08% |
| 8 |
601933 |
永辉超市 |
3,600 |
31,356 |
0.08% |
| 9 |
601099 |
太平洋 |
2,300 |
32,706 |
0.08% |
| 10 |
600276 |
恒瑞医药 |
700 |
26,236 |
0.07% |