基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 11,979,765.95
份额净值(元) 1.4737
累计净值(元) 1.4737
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 541,824.8 4.49%
2 债券 20,485.8 0.17%
3 银行存款 631,981.28 5.23%
4 其他 10878668.79 90.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 218,613 1.82%
2 金融业 140,407.8 1.17%
3 交通运输、仓储和邮政业 47,545 0.40%
4 建筑业 46,847 0.39%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 45,249 0.38%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,912 0.20%
7 卫生和社会工作 8,255 0.07%
8 采矿业 8,472 0.07%
9 房地产业 2,524 0.02%
10 综合 0 0.00%
11 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 租赁和商务服务业 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 通信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 金融 0 0.00%
22 医药卫生 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 主要消费 0 0.00%
25 可选消费 0 0.00%
26 工业 0 0.00%
27 原材料 0 0.00%
28 能源 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 541,824.8 4.52%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600406 国电南瑞 1,200 32,400 0.27%
2 601766 中国中车 5,900 30,680 0.26%
3 688981 中芯国际 600 27,102 0.23%
4 600089 特变电工 1,000 27,390 0.23%
5 601669 中国电建 3,300 25,971 0.22%
6 601816 京沪高铁 5,000 25,100 0.21%
7 601328 交通银行 5,100 25,398 0.21%
8 600016 民生银行 6,000 22,320 0.19%
9 601089 福元医药 1,000 21,050 0.18%
10 600660 福耀玻璃 500 20,905 0.17%