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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码460220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 11,907,750.19
份额净值(元) 1.5848
累计净值(元) 1.5848
截止时间 2021-12-31

2021年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 415,645 3.46%
债券 0 0.00%
银行存款 652,440.78 5.43%
其他 10953952.52 91.11%

2021年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 250,760 2.11%
金融业 55,760 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 40,030 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 24,150 0.20%
卫生和社会工作 19,900 0.17%
建筑业 12,254 0.10%
采矿业 8,786 0.07%
批发和零售业 4,005 0.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
合计 415,645 3.49%