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基金名称上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码460220基金类别指数型
基金经理李茜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2011-01-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 10,696,109.32
份额净值(元) 1.5014
累计净值(元) 1.5014
截止时间 2021-06-30

2021年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 202,408 1.89%
债券 110,000 1.02%
银行存款 486,490.68 4.53%
其他 9936769.86 92.56%

2021年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 129,255 1.21%
金融业 39,200 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,640 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 8,993 0.08%
批发和零售业 4,320 0.04%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 202,408 1.89%