基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 67,500,342.87
份额净值(元) 0.8323
累计净值(元) 0.8323
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 66,216,547.19 97.90%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,342,075.03 1.98%
4 其他 76341.33 0.12%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 56,512,843.23 83.72%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 8,687,768.37 12.87%
3 金融业 951,885 1.41%
4 卫生和社会工作 24,786.9 0.04%
5 水利、环境和公共设施管理业 27,665.66 0.04%
6 科学研究和技术服务业 9,577.18 0.01%
7 综合 0 0.00%
8 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
9 教育 0 0.00%
10 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
11 租赁和商务服务业 2,020.85 0.00%
12 房地产业 0 0.00%
13 住宿和餐饮业 0 0.00%
14 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
15 批发和零售业 0 0.00%
16 建筑业 0 0.00%
17 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 66,216,547.19 98.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 300750 宁德时代 13,700 7,315,800 10.84%
2 300760 迈瑞医疗 18,086 5,664,535.2 8.39%
3 300124 汇川技术 76,290 5,025,222.3 7.44%
4 300014 亿纬锂能 51,100 4,982,250 7.38%
5 300274 阳光电源 41,300 4,057,725 6.01%
6 300122 智飞生物 36,300 4,029,663 5.97%
7 300142 沃森生物 78,100 3,779,259 5.60%
8 300782 卓胜微 15,800 2,133,000 3.16%
9 300496 中科创达 15,000 1,957,200 2.90%
10 300661 圣邦股份 10,187 1,854,237.74 2.75%