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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 159773 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 谭弘翔
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2021-09-23
| 客户适合类型 | C4、C5 |
| 成立规模 | 292,303,120.00 |
|
|
| 投资净值（元） |
64,761,957.24 |
| 份额净值（元） |
0.8229 |
| 累计净值（元） |
0.8229 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
64,321,474.84 |
| 份额净值（元） |
0.7558 |
| 累计净值（元） |
0.7558 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
54,349,334.69 |
| 份额净值（元） |
0.7049 |
| 累计净值（元） |
0.7049 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
67,500,342.87 |
| 份额净值（元） |
0.8323 |
| 累计净值（元） |
0.8323 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
75,144,912.18 |
| 份额净值（元） |
0.8285 |
| 累计净值（元） |
0.8285 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
91,133,411.65 |
| 份额净值（元） |
1.0415 |
| 累计净值（元） |
1.0415 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,192,236.86 |
97.28% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,650,865.4 |
2.54% |
| 其他 |
113222.00 |
0.18% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
62,778,818.83 |
97.35% |
| 债券 |
42,034.96 |
0.07% |
| 银行存款 |
1,632,004.28 |
2.53% |
| 其他 |
37377.61 |
0.05% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
52,776,339.24 |
96.82% |
| 债券 |
49,401.62 |
0.09% |
| 银行存款 |
1,644,792.63 |
3.02% |
| 其他 |
38302.18 |
0.07% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
66,216,547.19 |
97.90% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,342,075.03 |
1.98% |
| 其他 |
76342.11 |
0.12% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
73,439,357.74 |
97.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,666,456.58 |
2.21% |
| 其他 |
186585.71 |
0.25% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
90,076,309.42 |
98.63% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,117,016.14 |
1.22% |
| 其他 |
131689.63 |
0.15% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
49,028,475.31 |
75.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,004,283.55 |
18.54% |
| 金融业 |
1,961,280 |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
180,796.8 |
0.28% |
| 批发和零售业 |
11,885.68 |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,515.52 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,192,236.86 |
97.57% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
52,534,791.74 |
81.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,204,574.28 |
14.31% |
| 金融业 |
1,025,544 |
1.59% |
| 卫生和社会工作 |
4,668.56 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3,768.27 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
5,471.98 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
62,778,818.83 |
97.60% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
45,137,562.36 |
83.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,898,896.5 |
12.70% |
| 金融业 |
728,312 |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
3,648.82 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,359.76 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,559.8 |
0.00% |
| 合计 |
52,776,339.24 |
97.11% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
56,512,843.23 |
83.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,687,768.37 |
12.87% |
| 金融业 |
951,885 |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
24,786.9 |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27,665.66 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
9,577.18 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
66,216,547.19 |
98.09% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
61,713,639.37 |
82.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,625,820.05 |
12.81% |
| 金融业 |
1,044,220 |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,021,236.87 |
1.36% |
| 批发和零售业 |
23,240.57 |
0.03% |
| 建筑业 |
7,110.12 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2,181.06 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
73,439,357.74 |
97.73% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
74,686,701.29 |
81.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,737,994.47 |
13.97% |
| 金融业 |
1,518,090 |
1.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,099,597.7 |
1.21% |
| 批发和零售业 |
27,119.77 |
0.03% |
| 建筑业 |
6,806.19 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
90,076,309.42 |
98.84% |