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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金
|
|---|
| 基金代码 | 159738 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 李茜
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2022-01-18
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 成立规模 |
|
|
|
| 投资净值（元） |
44,886,497.37 |
| 份额净值（元） |
1.0950 |
| 累计净值（元） |
1.0950 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
73,791,076.57 |
| 份额净值（元） |
0.8292 |
| 累计净值（元） |
0.8292 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
70,661,288.71 |
| 份额净值（元） |
0.6730 |
| 累计净值（元） |
0.6730 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
87,851,412.27 |
| 份额净值（元） |
0.8211 |
| 累计净值（元） |
0.8211 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
99,639,178.7 |
| 份额净值（元） |
0.8235 |
| 累计净值（元） |
0.8235 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
42,879,327.52 |
93.25% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,093,772.98 |
6.73% |
| 其他 |
7721.40 |
0.02% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
71,633,926.61 |
96.74% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,409,683.76 |
3.25% |
| 其他 |
3577.40 |
0.01% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
67,516,228.43 |
95.29% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,332,876.17 |
4.70% |
| 其他 |
3810.14 |
0.01% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
83,198,608.78 |
93.83% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
5,406,777.81 |
6.10% |
| 其他 |
67660.66 |
0.07% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
89,834,418.63 |
88.38% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,326,195.77 |
11.14% |
| 其他 |
481665.89 |
0.48% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,204,341.04 |
58.38% |
| 制造业 |
8,296,590.9 |
18.48% |
| 租赁和商务服务业 |
208,870.55 |
0.47% |
| 采矿业 |
61,286.4 |
0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16,118.86 |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,619.6 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
34,793,827.35 |
77.51% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41,755,311.22 |
56.59% |
| 制造业 |
11,658,918.33 |
15.80% |
| 租赁和商务服务业 |
583,051 |
0.79% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
53,997,280.55 |
73.18% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,847,495.78 |
56.39% |
| 制造业 |
12,027,676.88 |
17.02% |
| 租赁和商务服务业 |
493,110.99 |
0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,940.85 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
52,382,224.5 |
74.13% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,537,900.34 |
50.70% |
| 制造业 |
14,536,729.81 |
16.54% |
| 租赁和商务服务业 |
767,920.11 |
0.87% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
59,842,550.26 |
68.11% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
51,294,689.8 |
51.48% |
| 制造业 |
15,695,997.82 |
15.75% |
| 租赁和商务服务业 |
789,603.55 |
0.79% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
67,780,291.17 |
68.02% |