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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 159646
| 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 谭弘翔 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2022-08-11
| 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
30,336,251.87 |
| 份额净值（元） |
0.9000 |
| 累计净值（元） |
0.9000 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
53,354,198.26 |
| 份额净值（元） |
0.9409 |
| 累计净值（元） |
0.9409 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
29,323,922.37 |
96.17% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,154,285.14 |
3.79% |
| 其他 |
13246.90 |
0.04% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
52,579,483.56 |
97.98% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
808,092.2 |
1.51% |
| 其他 |
275430.16 |
0.51% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
24,602,541.15 |
81.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,336,128.52 |
11.00% |
| 批发和零售业 |
694,652 |
2.29% |
| 卫生和社会工作 |
633,398.18 |
2.08% |
| 采矿业 |
30,643.2 |
0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23,126.02 |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,433.3 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
29,323,922.37 |
96.67% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
44,312,296 |
83.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
6,209,388.68 |
11.64% |
| 批发和零售业 |
1,148,208 |
2.15% |
| 卫生和社会工作 |
895,066.4 |
1.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,524.48 |
0.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
52,579,483.56 |
98.55% |