基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类

基金代码014331基金类别指数型
基金经理谭弘翔
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银河证券
成立日期2021-12-14
客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 20,371,553.42
份额净值(元) 0.9138
累计净值(元) 0.9138
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 16,155.12 0.02%
债券 614,573.92 0.57%
银行存款 6,900,105.5 6.43%
其他 99772096.94 92.98%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 16,155.12 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
合计 16,155.12 0.02%