基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金C类

基金代码014306基金类别指数型
基金经理田汉卿 徐帅宇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国农业银行
成立日期2022-04-27
客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 7,397,206.35
份额净值(元) 0.9975
累计净值(元) 0.9975
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 78,917,715.67 33.59%
债券 0 0.00%
银行存款 97,409,357.68 41.46%
其他 58629084.76 24.95%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 43,850,969.58 19.32%
金融业 6,255,186.44 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,634,148.25 2.48%
采矿业 5,324,163 2.35%
批发和零售业 5,040,818.4 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,609,187 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 3,032,487 1.34%
文化、体育和娱乐业 924,456 0.41%
建筑业 808,875 0.36%
房地产业 765,632 0.34%
合计 78,917,715.67 34.78%