基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金C类

基金代码014306基金类别指数型
基金经理田汉卿 徐帅宇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国农业银行
成立日期2022-04-27
客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 10,084,386.58
份额净值(元) 1.0096
累计净值(元) 1.0096
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 30,909,397.34 10.13%
债券 0 0.00%
银行存款 270,138,030.64 88.57%
其他 3964164.70 1.30%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 17,421,526.34 5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,825,218.6 0.93%
金融业 2,072,268 0.68%
批发和零售业 1,900,630.4 0.62%
采矿业 1,713,751 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 1,544,367 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,216,762 0.40%
建筑业 876,748 0.29%
租赁和商务服务业 514,815 0.17%
文化、体育和娱乐业 443,455 0.15%
合计 30,909,397.34 10.14%