基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金代码012761基金类别指数型
基金经理李茜
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2021-11-15
客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 52,574,517.27
份额净值(元) 1.0493
累计净值(元) 1.0493
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,388,419.99 1.21%
债券 0 0.00%
银行存款 11,382,820.29 5.79%
其他 182911391.92 93.00%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 620,724.99 0.34%
采矿业 529,597 0.29%
金融业 362,749 0.20%
房地产业 351,846 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 221,314 0.12%
批发和零售业 137,526 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 102,359 0.06%
文化、体育和娱乐业 62,304 0.03%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 2,388,419.99 1.29%