基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类

基金代码012761基金类别指数型
基金经理李茜
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2021-11-15
客户适合类型

C3、C4、C5

投资净值(元) 43,755,471.1
份额净值(元) 1.0469
累计净值(元) 1.0469
截止时间 2022-09-30

2022年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,336,886.11 1.58%
债券 8,000.6 0.01%
银行存款 8,803,892.87 5.94%
其他 137183025.30 92.47%

2022年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
采矿业 578,151 0.39%
制造业 560,358.11 0.38%
房地产业 345,989 0.23%
金融业 339,942 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 215,904 0.15%
批发和零售业 135,599 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,999 0.06%
文化、体育和娱乐业 64,944 0.04%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 2,336,886.11 1.58%