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投资组合
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
-- |
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投资净值(元) |
683,548,016.19 |
份额净值(元) |
0.9679 |
累计净值(元) |
0.9679 |
截止时间 |
2022-06-30 |
投资净值(元) |
641,829,285.17 |
份额净值(元) |
0.8214 |
累计净值(元) |
0.8214 |
截止时间 |
2022-03-31 |
投资净值(元) |
384,658,032.73 |
份额净值(元) |
0.9886 |
累计净值(元) |
0.9886 |
截止时间 |
2021-12-31 |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
15,243,724.9 |
1.22% |
2 |
债券 |
2,048,579.73 |
0.16% |
3 |
银行存款 |
66,720,741.89 |
5.35% |
4 |
其他 |
1162783870.76 |
93.27% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
24,038,441.15 |
2.08% |
2 |
债券 |
52,373.91 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
99,629,209.69 |
8.64% |
4 |
其他 |
1029878040.09 |
89.28% |
序号 |
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
股票 |
131,604,327.26 |
15.87% |
2 |
债券 |
0 |
0.00% |
3 |
银行存款 |
50,458,192.32 |
6.08% |
4 |
其他 |
647229081.42 |
78.05% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
14,639,453.52 |
1.19% |
2 |
科学研究和技术服务业 |
368,114.1 |
0.03% |
3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
221,894 |
0.02% |
4 |
综合 |
0 |
0.00% |
5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
7 |
教育 |
0 |
0.00% |
8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
10 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
12 |
金融业 |
0 |
0.00% |
13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14,263.28 |
0.00% |
14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
23 |
金融 |
0 |
0.00% |
24 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
27 |
工业 |
0 |
0.00% |
28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
29 |
能源 |
0 |
0.00% |
30 |
合计 |
15,243,724.9 |
1.23% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
22,294,632.61 |
1.96% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
765,796 |
0.07% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
539,871.33 |
0.05% |
4 |
批发和零售业 |
232,534.29 |
0.02% |
5 |
综合 |
70,740 |
0.01% |
6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
127,756.8 |
0.01% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
7,110.12 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
24 |
金融 |
0 |
0.00% |
25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
28 |
工业 |
0 |
0.00% |
29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
30 |
能源 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
24,038,441.15 |
2.11% |
序号 |
行业类别 |
行业名称市值(元) |
占基金总资产的比例 |
1 |
制造业 |
124,387,860.91 |
15.05% |
2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,032,081 |
0.61% |
3 |
科学研究和技术服务业 |
878,155.59 |
0.11% |
4 |
综合 |
642,396 |
0.08% |
5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
371,832.57 |
0.04% |
6 |
批发和零售业 |
250,963.53 |
0.03% |
7 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
9 |
教育 |
0 |
0.00% |
10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
17 |
建筑业 |
11,519.99 |
0.00% |
18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
24 |
工业 |
0 |
0.00% |
25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
26 |
金融 |
0 |
0.00% |
27 |
能源 |
0 |
0.00% |
28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
31 |
合计 |
131,604,327.26 |
15.92% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601012 |
隆基绿能 |
44,100 |
2,938,383 |
0.24% |
2 |
600438 |
通威股份 |
46,500 |
2,783,490 |
0.23% |
3 |
600089 |
特变电工 |
64,500 |
1,766,655 |
0.14% |
4 |
601877 |
正泰电器 |
39,800 |
1,424,044 |
0.12% |
5 |
603806 |
福斯特 |
14,700 |
963,144 |
0.08% |
6 |
600732 |
爱旭股份 |
29,700 |
980,694 |
0.08% |
7 |
002129 |
TCL中环 |
14,800 |
871,572 |
0.07% |
8 |
688599 |
天合光能 |
11,800 |
769,950 |
0.06% |
9 |
603185 |
上机数控 |
2,100 |
327,579 |
0.03% |
10 |
601865 |
福莱特 |
7,800 |
297,180 |
0.02% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
300274 |
阳光电源 |
17,600 |
1,887,776 |
0.17% |
2 |
002129 |
中环股份 |
41,600 |
1,776,320 |
0.16% |
3 |
601012 |
隆基股份 |
21,000 |
1,515,990 |
0.13% |
4 |
600438 |
通威股份 |
31,000 |
1,323,390 |
0.12% |
5 |
601877 |
正泰电器 |
33,800 |
1,337,804 |
0.12% |
6 |
300450 |
先导智能 |
20,800 |
1,215,552 |
0.11% |
7 |
688235 |
百济神州 |
9,608 |
1,045,926.88 |
0.09% |
8 |
600089 |
特变电工 |
43,000 |
876,340 |
0.08% |
9 |
002459 |
晶澳科技 |
11,200 |
881,216 |
0.08% |
10 |
603806 |
福斯特 |
8,500 |
964,665 |
0.08% |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例 |
1 |
601012 |
隆基股份 |
148,960 |
12,840,352 |
1.55% |
2 |
300274 |
阳光电源 |
82,500 |
12,028,500 |
1.45% |
3 |
600438 |
通威股份 |
220,100 |
9,895,696 |
1.20% |
4 |
600089 |
特变电工 |
407,500 |
8,626,775 |
1.04% |
5 |
002129 |
中环股份 |
195,000 |
8,141,250 |
0.98% |
6 |
300450 |
先导智能 |
97,500 |
7,251,075 |
0.88% |
7 |
601877 |
正泰电器 |
119,000 |
6,412,910 |
0.78% |
8 |
688599 |
天合光能 |
63,900 |
5,041,710 |
0.61% |
9 |
002459 |
晶澳科技 |
52,500 |
4,866,750 |
0.59% |
10 |
603806 |
福斯特 |
36,900 |
4,817,295 |
0.58% |