基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 551,819,855.48
份额净值(元) 0.9686
累计净值(元) 0.9686
截止时间 2022-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 15,243,724.9 1.22%
2 债券 2,048,579.73 0.16%
3 银行存款 66,720,741.89 5.35%
4 其他 1162783870.76 93.27%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 14,639,453.52 1.19%
2 科学研究和技术服务业 368,114.1 0.03%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 221,894 0.02%
4 综合 0 0.00%
5 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
6 卫生和社会工作 0 0.00%
7 教育 0 0.00%
8 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
9 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
10 租赁和商务服务业 0 0.00%
11 房地产业 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 公用事业 0 0.00%
14 通信服务 0 0.00%
15 信息传输、软件和信息技术服务业 14,263.28 0.00%
16 信息技术 0 0.00%
17 住宿和餐饮业 0 0.00%
18 金融 0 0.00%
19 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
20 医药卫生 0 0.00%
21 批发和零售业 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 主要消费 0 0.00%
24 可选消费 0 0.00%
25 工业 0 0.00%
26 原材料 0 0.00%
27 采矿业 0 0.00%
28 能源 0 0.00%
29 农、林、牧、渔业 0 0.00%
30 合计 15,243,724.9 1.23%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601012 隆基绿能 44,100 2,938,383 0.24%
2 600438 通威股份 46,500 2,783,490 0.23%
3 600089 特变电工 64,500 1,766,655 0.14%
4 601877 正泰电器 39,800 1,424,044 0.12%
5 603806 福斯特 14,700 963,144 0.08%
6 600732 爱旭股份 29,700 980,694 0.08%
7 002129 TCL中环 14,800 871,572 0.07%
8 688599 天合光能 11,800 769,950 0.06%
9 603185 上机数控 2,100 327,579 0.03%
10 601865 福莱特 7,800 297,180 0.02%